マネーフォワードクラウド会計のExcelを用いた入力方法 Part.2【#クラウドTips】

古府克章@マネフォカスタマーサクセス

2019年12月11日 13:51

はじめまして、『マネーフォワードクラウドシリーズ』のカスタマーサクセスを担当している古府です。

本シリーズ【 #クラウドTips 】では、実務上起こりうるケーススタディをベースとした、マネーフォワードクラウドのちょっとした使い方のコツ（Tips）をご紹介したいと思います。

#クラウドTips はマネーフォワードクラウドを使い慣れている方向けのテクニックをご紹介するシリーズです。一般的な操作にお困りの方は、サポートサイトをご参考ください。

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前回に引き続き、Excelを活用するとクラウド会計への入力が効率化するケースや、基本的なインポート方法についてご説明したいと思います。主に勘定科目を入力しない取引明細のインポート方法についてお話します。

Excel入力がよく活用されるケース

Excelを使ってクラウド会計にインポートする方法は、下記のようなケースでよく使われています。

会計知識がない人に仕訳入力をしてもらいたい場合
・会計知識がない（勘定科目や借方貸方がわからない）人に入力作業をしてほしい

自動仕訳ルールを利用して属人化を防ぎたい場合
・簡易な仕訳でも、過去の仕訳を確認しながら仕訳している
・複数の勘定科目が選択肢に出てくるときに統一したい

補助科目や部門など入力項目が多い場合
・入力項目が多く、少しでも入力項目を減らしたい

他のサービスのデータをインポートしたい場合
・販売管理システムなどから出力したデータを取り込む処理をしたい

Excel入力のメリット

会計ソフトよりExcelの入力に慣れている方が多い
専門的な会計ソフトに比べれば、Excelのほうが操作に慣れている方は多いでしょう。コピー＆ペーストなどの従来の操作もしやすく入力が容易になります。特に経理の方以外に入力していただく場合は、会計ソフトよりも使い方を伝えやすい場合もあるかと思います。

入力の二度手間を解消できる
各店舗分の現金出納帳等を現場で入力して、現金の残高を管理。そのデータをインポートすれば仕訳登録が完了します。この流れなら入力し直す必要がありません。

特定の期間ごとでまとめてインポートができる
例えば、一か月ごとの出納帳形式のExcelを読み込ませたり、他のサービスから出力したデータを弊社の書式に変換することでまとめてインポートすることが可能です。

基本的なインポート手順

1.テンプレートのダウンロード

マネーフォワードクラウド会計を開き、「自動で仕訳＞連携サービスから入力＞インポート」からテンプレートをダウンロードします。

2.データ入力をする

テンプレートをダウンロードすると、取引明細形式で入力が可能です。取引明細ごとにデータを入力していきます。

3.インポート

クラウド会計のテンプレートのダウンロード画面に戻り、勘定科目等を選んでインポートを行うことで取引明細ごとに登録ができます。

インポートされた取引明細は、帳簿に未仕訳として保存されます。

インポート手順についての詳しい解説はサポートサイトもあわせてご確認ください。

インポート時にエラーが出やすい項目

インポート時にエラーが出る場合は、下記をチェックしてみてください。

・出入金が両方入力されている、もしくは両方入力されていない（※）
・0円と入力されている（※）
・未来の日付や会計期間外の日付、入力が制限されている日付が入力されている（※）
・日付欄が空欄の場合は表示自体されません

※エラーになっている行を飛ばしてインポート可能です。

テンプレートの応用的な使い方

1.プルダウンで摘要を選択させたい場合

クラウド会計では摘要欄をもとに自動仕訳ルールを作成します。Excelの摘要欄の入力内容を統一することで、インポート後に、クラウド会計の自動仕訳ルールのアウトプットも統一されます。

ポイントは、ExcelのL列に店舗名の欄を追加し、M列に購入内容の欄を追加することです。

L列、M列ともにプルダウンで選択式にします。
D列に店舗名と購入内容が反映されるよう関数を入力します。

2.総合振込の明細をまとめて入れたい場合

Excelの摘要欄に振込先会社名を入れることで、インポート後、クラウド会計の自動仕訳ルールで補助科目が反映されるよう学習させます。

ポイントは総合振込の明細をCSVでエクスポートし、そのデータを利用して取引明細に転記すること（もしくは関数を利用して表示させる）。ただし、金融機関によってCSVをエクスポートできるかは異なるので注意しましょう。

相手勘定科目は、経過勘定科目を作成（総合振込など）し、経過勘定科目の残高が0円になっていることでチェックします。

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使い方によって属人化を防げるのがExcel入力です。日々の月次処理の見直しにExcelを利用してみて下さい。#クラウドTips、次回もお楽しみに！

【注意事項】Excelテンプレートの編集については動作保証をしていないため、サポートは対象外となります。取り込み後の仕訳が問題無いか必ず確認してご利用くださいませ。