10/7～10/11相場環境

ふぇすた

全体的な市場環境

  • **米国経済指標は堅調：**9月雇用統計は予想を上回る良好な結果。失業率低下、賃金上昇、労働市場の質向上。ISM非製造業も好調。

  • **米金利上昇：**良好な経済指標を受け、利下げ期待が後退し、米金利は上昇。

  • **株式市場は堅調：**金利上昇にもかかわらず、株式市場は動揺せず。

  • **大統領選は接戦：**カマラ・ハリス副大統領の勢いは鈍化し、トランプ前大統領が追い上げ。激戦州の情勢は流動的。

  • **中東情勢は緊迫化：**イスラエルとパレスチナの衝突激化。米国介入の可能性も。

来週の市場環境（ファンダメンタルズ）

ドル円相場の動向

最近のドル円相場は、米国経済の堅調さを背景に約1カ月半ぶりに高値を更新し、心理的節目である150.00円が視野に入っています。米国のGDP成長率が市場予想を上回ったことがドル高を促進し、円安を進行させる要因となっています。

経済指標の発表

来週は、米消費者物価指数（CPI）や卸売物価指数、FOMC議事要旨などの重要な経済指標が発表される予定です。これらの指標は、米金融当局の利下げに対するスタンスを明らかにする重要な材料となります。

中東情勢と政治的要因

中東情勢や日米の政局も為替市場に影響を与える要因として無視できません。特に、日銀の金融政策や米国の金利政策に関する発言が市場に過剰反応を引き起こすことがあります。

市場心理と投資家行動

市場心理も重要な要素です。投資家はリスク回避的な姿勢を強めている可能性があり、これが為替相場に影響を与えることがあります。特に不安定な地政学的状況や経済指標の結果によって、市場は敏感に反応するため、注意が必要です。

これらの要素を総合的に考慮すると、来週の為替取引は非常に変動性が高くなる可能性があります。特にドル円相場は注目されるべきであり、経済指標や政治的発言によって大きく動く可能性があります。投資家はこれらの情報を基に慎重な判断を行う必要があります。

各通貨ペア分析とトレード戦略

以下に、各通貨ペアの現状、今後の展望、トレード戦略、注意点を表形式で整理しました。

USD/CAD

  • 現状: 上昇トレンド

  • 今後の展望: 高値更新後、調整局面へ調整波形成後

  • トレード戦略: ロングを狙う

  • 注意点: 大きく上昇した場合は、狙うべき場所ではない

CAD/JPY

  • 現状: 上昇トレンド

  • 今後の展望: 日足チャネル上限まで上昇後、反転

  • トレード戦略: 反転後のショートを狙う

  • 注意点: 上昇しきるまで待つ

EUR/JPY

  • 現状: 上昇トレンド終了

  • 今後の展望: 調整局面へ調整波

  • トレード戦略: ショートを狙う

  • 注意点: 4時間3波に乗り遅れた場合は、次のチャンスを待つ

EUR/USD

  • 現状: 下落トレンド

  • 今後の展望: 4時間2波形成後、3波へ

  • トレード戦略: 4時間2波形成後のロングを狙う

  • 注意点: ドル高局面だが、反転に備える

USD/CHF

  • 現状: 上昇トレンド

  • 今後の展望: 4時間2波形成後、3波へ

  • トレード戦略: 4時間2波形成後のロングを狙う

  • 注意点: 4時間1波形成中のロングはリスクが高い

CHF/JPY

  • 現状: 上昇トレンド

  • 今後の展望: 日足レベルの三尊形成後

  • トレード戦略: 上昇三尊形成後のロングを狙う

  • 注意点: ウルフ波動の5点目で反転するかどうかを確認

GBP/JPY

  • 現状: 上昇トレンド

  • 今後の展望: 調整局面へ調整波

  • トレード戦略: ショートを狙う

  • 注意点: 1時間足の上昇トレンドがどこまで続くか確認

GBP/USD

  • 現状: 下落トレンド

  • 今後の展望: 4時間2波形成後、3波へ

  • トレード戦略: 4時間2波形成後のショートを狙う

  • 注意点: 日足レベルのウルフ波動を意識

USD/JPY

  • 現状: 上昇トレンド

  • 今後の展望: 日足抵抗付近で反転の可能性

  • トレード戦略: 反転後のショートを狙う

  • 注意点: 4時間3波に乗り遅れた場合は、次のチャンスを待つ

XAU/USD

  • 現状: 上昇トレンド継続か下降トレンド転換か不明瞭

  • 今後の展望: 4時間節目ライン更新後、上昇トレンド形成なら

  • トレード戦略: ロング

  • 注意点: 4時間節目ライン更新を待つ。現状はトレードしづらい

AUD/JPY

  • 現状: 上昇トレンド

  • 今後の展望: 調整局面へ調整波

  • トレード戦略: ショートを狙う

  • 注意点: 4時間3波は伸び切っていない可能性

AUD/USD

  • 現状: 下落トレンド

  • 今後の展望: 4時間2波形成後、3波へ

  • トレード戦略: 4時間2波形成後のショートを狙う

  • 注意点: 4時間1波はまだ不十分

EUR/GBP

  • 現状: 上昇トレンド

  • 今後の展望: 4時間2波形成後、3波へ

  • トレード戦略: 4時間2波形成後のロングを狙う

  • 注意点: 1時間足のロングはダウ転換の可能性

EUR/AUD

  • 現状: 下落トレンド

  • 今後の展望: 4時間節目ライン突破後、上昇トレンド形成なら

  • トレード戦略: ロング

  • 注意点: 4時間節目ライン突破を待つ。4時間売りに対して1時間で買うのは逆張り

NZD/JPY

  • 現状: 上昇トレンド形成か下降トレンド転換か不明瞭

  • 今後の展望: 高値更新後、上昇トレンド形成なら

  • トレード戦略: ショート

  • 注意点: 高値更新を待つ。他のクロス円の動向も確認

NZD/USD

  • 現状: 下落トレンド

  • 今後の展望: 4時間2波形成後、3波へ

  • トレード戦略: 4時間2波形成後のショートを狙う

  • 注意点: 4時間1波はまだ不十分

トレードの注意点

  • 4時間足や日足レベルの大きなトレンドを把握する。

  • トレンドフォローでエントリーする場合は、早い段階でポジションを持つ。

  • トレンド転換を狙う場合は、慎重に判断する。

  • 逆張りはリスクが高いので、上級者以外は避ける。

  • 損切りラインを明確に設定する。

  • 資金管理を徹底する。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？