3/19の決算銘柄トリアージ、#日本ギア工業 の巻
ポイントはアラ探しです。アラが無いのに不当に評価されている、私はそんな銘柄を狙いたいです。
✅2024/3/19決算発表13件🇯🇵
■東証P 1375 #雪国まいたけ 業績予想修正
◽ネットキャッシュ比率△0.36🌧
■東証S 3544 #サツドラ Q3
◽ネットキャッシュ比率△1.08🌧
■東証S 4716 #日本オラクル Q3
◽ネットキャッシュ比率△0.03🌧
■東証S 6356 日本ギア工業 業績予想修正
◽時価総額83億円
◽今期業績予想: 増収幅拡、増益幅拡に修正☀、コンセンサス無し
◽Q3〜Q4間の今回修正: 売上「歯車装置事業の補修用部品、原子力発電所向けの売上の増加や工事事業の売上が好調で計画を上回る見込み」、利益「国内外の原子力発電所向けの大型案件による利益確保や、補修用部品・工事事業の売上増加により計画を上回る見込み」☀
◽Q1〜Q2間の前回修正: 売上「海外の原子力発電所向け大型案件が継続することや、現時点での受注状況から補修用部品及び工事案件が第２四半期累計期間と同水準で推移する見込み」、利益「当初の計画を大きく上回る見込み」、今回修正理由との不整合無し、むしろ原発に関しては「海外の」が「国内外」に変更されている☀
◽今期配当予想: 前期実績6円→今期前回予想6円
→今期今回予想8円に修正☀
(中間実績3円+期末予想5円)
◽財務健全性: 2024年1月30日Q3発表時
自己資本比率72.44%☀
流動比率371.23%☀
負債比率34.42%☀
有利子負債比率3.95%☀
固定長期適合率32.04%☀
固定比率34.13%☀
◽収益性:
Q3累積売上高営業利益率
Y/Y 12.38→23.30%☀
O/O 19.28→23.30%☀
Q3単期売上高営業利益率
Y/Y 20.80→29.20%☀
O/O 17.82→29.20%☀
ROE Q3時今期予想9.79→今回今期予想13.71%☀
ROA Q3時今期予想9.45→今回今期予想13.23%☀
ROIC Q3時今期予想8.94→今回今期予想12.86%☀
◽割安性: 2024年3月19日終値583円ベースで
PBR0.78、ネットキャッシュ比率0.91
PER5.93、キャッシュニュートラルPER0.54
Mix係数4.65、PSR0.86、PCFR--(Q2時15.56)
PEG0.06、配当利回り1.37%
◽社長 寺田治夫氏、東芝専務→株式会社成和(日ギの筆頭株主、39.45%保有)の代表取締役→2015年6月〜日ギ代表取締役「海外展開を含めた更なるグローバルな企業への成長を目指し」、「歯車を介して日本社会に、いや世界に貢献し」、「技術と信頼性に加え、更なる飛躍を目指すべく社員一同のパッションで新しい企業価値を創造し、高い目標を掲げて改革と挑戦をもって成長を続けてまいります」…グローバルで成長したい感バリバリ…ただしHPの拠点情報で海外拠点は見当たらない。
◽成和の代表は寺田ます美氏(昭和50年2月11日生まれ)、日ギの代表は寺田治夫(昭和30年12月30日生まれ)…関係有無は私調べでは不明(親子？)。寺田治夫氏が成和代表時代に敵対的買収を日ギに仕掛け成功した事例の模様(wikipedia情報)。
◽本社は東京都港区、工場は神奈川県藤沢市
✅その他9件
■東証P 1813 #不動テトラ 業績予想修正
■東証S 2776 #新都 業績予想修正
■東証G 2586 #フルッタフルッタ 業績予想修正
■東証S 4341 #西菱電機 業績予想修正
■東証P 6073 #アサンテ 業績予想修正
■東証S 6676 #メルコ 業績予想修正
■東証G 7352 #TWOSTONE 業績予想修正
■東証S 8198 #マックスバリュ東海 業績予想修正
■東証P 8367 #南都銀行 業績予想修正
◽少なくとも1個🌧が付く
✅その内、業績と今期予想が前年比で増収増益かつコンセンサス超えは0件
✅次点、気になる銘柄1件
■ 東証S 6356 日本ギア工業 業績予想修正
✅私のための投資メモ
◽#日本ギア工業、私にはアラが見えない！ 2024年03月18日更新の四季報記載の、2025年3月期業績予想に関する文章がいまいち…Q4で業績予想がコンセンサス割れして株価がネガティブに反応したら、追撃機会になるかも、ネットキャッシュ比率が高い(着々と積み上がっている)ので。株主還元がいまいちなので今後に期待。
✅参考
◽#ネットキャッシュ比率、#キャッシュニュートラルPER (#わが投資術 #市場は誰に微笑むか #清原達郎 )
◽株探
本記事は売買を推奨するものではございません。各指標の数値は計算方法の違いにより、他メディア発表の数値と異なる場合があります。
以上
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