あずすき

現在はフリーランスとして株をやりつつ、活動でしてます。 IT系：https://www.azusuki.com/

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【4385】　メルカリ　銘柄分析

①事業内容フリマアプリ国内首位。販売手数料が柱。メルカリハロなどのスキマバイトも開始、スマホ決済『メルペイ』事業、米国フリマ事業強化中 ②業績③財務状況自己資本比率15.3％、有利子負債倍率2.35倍 ④ストーリーや材料・金融ビジネスは順調 ・US事業にCEOの山田氏が兼務のため、立て直しへの期待 ⑤リスクや懸念点・メルカリの中心事業の成長率の陰り ※メルカリハロが投資期間の影響もあり ・USの業績が黒字見込みが見えない ⑥配当など当面なし

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    • 【7388】ＦＰパートナー　銘柄分析

      ①事業内容生保軸の訪問型乗り合い代理店を展開。来店型店舗も。会社が集客、営業社員は募集と分業体制をしている。 ②業績③財務状況自己資本比率59.6％、有利子負債倍率0.06倍 ④ストーリーや材料・営業社員の求人応募者も回復 ・契約数などは増加傾向の継続 ⑤リスクや懸念点・為替の変動が続く場合、一時払いの利益少ない商品に偏る可能性も継続する可能性あり ⑥配当など配当92円予定、下方修正するも今回は減配せず

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      • 【4005】　住友化学　銘柄分析

        ①事業内容国内2位の大手総合化学メーカー。肥料製造を祖業に創造的ハイブリット・ケミストリーとしてエッセンシャルケミカルズ、エネルギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連、医薬品領域でグローバルビジネス。 ②業績 ③財務状況自己資本比率24.5％、有利子負債倍率1.62倍 ④ストーリーや材料・海外比率が高いので、円安恩恵の可能性あり ・各環境の見通しも昨年よりはよくなる方向 ⑤リスクや懸念点・人員や研究費が少なくなることへの成長力への影響 ⑥配当など配当9円予定

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        • 【7936】　アシックス　銘柄分析

          ①事業内容グローバル・スポーツ用品メーカー、スポーツシューズの国内最大手。「アシックス」ブランドのスポーツ用品（ランニング・競技用シューズ、スニーカー、アスレチックウエア、スポーツ用具類）の製造販売。 【海外】71％ ②業績 ③財務状況自己資本比率45.8％、有利子負債倍率0.61倍 ④ストーリーや材料・OneASICS会員数とEC売上高は拡大 （会員数ごとの売上のUP率は少し不安あり） ・円安加速で利益期待 ・ROAno大幅な改善やオニツカタイガーの売上高も約50

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          【3482】　ロードスターキャピタル　銘柄分析

          ①事業内容不動産運用サービス会社。コーポレートファンディング（自己資本による中規模オフィスビル等への不動産投資、不動産賃貸運用）を中心に、クラウドファンディング（不動産特化型）、アセットマネジメント事業を営む。 ②業績③財務状況自己資本比率23.8％、有利子負債倍率2.44倍 ④ストーリーや材料・コーポレートファンディングが順調 ・東京近辺ビルの空室率も5％台と回復やインバウト期待あり ⑤リスクや懸念点・金利の影響（限定的との見方） ⑥配当など配当性向17％で増配傾

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          【3482】　ロードスターキャピタル　銘柄分析

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          【9416】　ビジョン　銘柄分析

          ①事業内容WiFiレンタルサービス会社。グローバルWiFi事業（海外渡航者・訪日外国人・国内用向けWiFiルーターのレンタルサービス）、情報通信サービス事業（法人向け通信、ITインフラ支援）を展開。 ②業績コロナ前より回復 ③財務状況自己資本比率67.3％、有利子負債倍率0.05倍 ④ストーリーや材料・円安によりインバウトが加速、アウトバウンドも客単価高いため全体の影響は限定的 ・新規事業は赤字から黒字転換 ⑤リスクや懸念点・想定以上の円高になる可能性あり ⑥配当

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          【9416】　ビジョン　銘柄分析

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          【3697】 ＳＨＩＦＴ　銘柄分析

          ①事業内容ソフトウェアテスト専門サービス会社。ソフトウェアテスト関連サービス事業はコンサルティング、ソリューション、ヒンシツ（品質）プラットフォームにより顧客が開発したソフトウェアのテスト工程業務を支援。 ②業績③財務状況自己資本比率51.0％、有利子負債倍率0.42倍 ④ストーリーや材料・稼働率の改善により売上総利益率の下期（4Q）には改善の見込み ※閑散期の3Qは稼働率もあげるのが難しいため ・IT企業向けを意識した生成AIなどのサービスリリース ⑤リスクや懸念点

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          【3697】 ＳＨＩＦＴ　銘柄分析

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          【9558】 ジャパニアス　銘柄分析

          ①事業内容独立系のシステム開発会社。先端エンジニアリング事業として、IT・通信業界・ものづくり業界の顧客を中心にオンサイト型開発支援（派遣、請負、準委任）、受託開発（Web系、業務系、AI・クラウド）を営む。 ②業績③財務状況自己資本比率59.1％、ほぼ無借金経営 ④ストーリーや材料・過去最高の採用者 ・２Q以降は売上高は上げる予定 ⑤リスクや懸念点・未経験採用（2023年7月に開設したJ-collegeでの1ヶ月研修）加速での経験不足への懸念 ⑥配当など配当性向5

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          【9558】 ジャパニアス　銘柄分析

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          【9268】 オプティマスグループ　銘柄分析

          ①事業内容日貿を中核とする中古自動車輸出グループ。ニュージーランドを主力マーケットにディーラー向け中古自動車輸出（関連する仕入〜貿易・物流、金融サービス、検査検疫業務、メンテナンス）を展開。 ②業績③財務状況自己資本比率14.9％、有利子負債倍率4.59倍。 ※2024年３月期 の第３四半期に取得したM＆Aへの影響で2023年3月時点の自己資本比率33.0 ％、有利子負債倍率1.75倍より大幅に悪化。 ④ストーリーや材料・M＆Aの効果への期待 ・円安による利益 ⑤リス

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          【9268】 オプティマスグループ　銘柄分析

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          【7972】 イトーキ　銘柄分析

          ①事業内容ファシリティデザインメーカー。オフィス家具（デスク、チェア、収納・ロッカー）・インテリア・事務用品を主力に、環境・空間づくり製品、物流設備（立体自動倉庫）、セキュリティ設備の製造・販売。 ②業績③財務状況自己資本比率46.8％、有利子負債倍率0.31倍。 ④ストーリーや材料・大幅な自己株式取得予定、優待新設 ・収益構造改革も順調 ⑤配当など今まで配当性向35％程度より40%と明記

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          【7972】 イトーキ　銘柄分析

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          【2676】 高千穂交易　銘柄分析

          ①事業内容エレクトロニクス技術商社。セキュリティ（商品監視システム、監視カメラ・顔認証）、入退室管理システム、クラウド（マネージドサ ービス）、グローバル（防火システム）、半導体デバイス・電子部品の販売。 【海外比率】26％ ②業績③財務状況自己資本比率73.8％、ほぼ無借金経営 ④ストーリーや材料・2024年7月の新紙幣の売上の期待 ・持株会のほぼ加入でもあり、株主への還元などの意識高め ⑤リスクや懸念点・円安への影響 輸入商社のため、基本的には円安は仕入コストの増

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          【2676】 高千穂交易　銘柄分析

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          【4722】 フューチャー　銘柄分析

          ①事業内容フューチャーアーキテクトを中核とする独立系のITソリューショングループ。ITコンサルティング＆サービス事業（オープン系、DX、オムニチャネル基盤構築、受託開発）、ビジネスイノベーション事業。 ②業績③財務状況自己資本比率77.8％％、ほぼ無借金経営 ④ストーリーや材料・2024年物流DXの後押しと経営統合による顧客拡大期待 ・生成AIへの今後の拡大期待 ⑤リスクや懸念点・インフレなどによる中小企業のIT投資の鈍化の影響 ・EC通販(YOCABITO)は経営

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          【4722】 フューチャー　銘柄分析

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          【4374】 ロボペイ　銘柄分析

          ①事業内容決済代行サービス会社。ペイメント事業（サブスクビジネス向けのサブスクリプション決済システム「サブスクペイ」提供）、フィナンシャルクラウド事業（請求・債権管理クラウド「請求管理ロボ」）を展開。 ②業績③財務状況自己資本比率13.5％、有利子負債倍率0.01倍。 自己資本比率は低く見えるため、説明あり。 ④ストーリーや材料・サブスクも月次も成長率も順調 ・本格的な海外展開を開始 ⑤配当など2024年12月期に10円の初配当へ。連続増配を目指す予定。

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          【4374】 ロボペイ　銘柄分析

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          【8029】 ルックホールディングス　銘柄分析

          ①事業内容レディース向けアパレルファッションメーカー。アパレル事業（海外ブランド商品輸入、オリジナル商品開発、百貨店・専門店への販売、直営店舗＆Eコマース販売）、生産及びOEM事業、物流事業を展開。 ②業績③財務状況自己資本比率60.5％、有利子負債倍率0.32倍。 ④ストーリーや材料・採算性低い事業を削減し、営業利益の改善へ ・値上げ予定あり ・中期経営計画でPBR1倍（現在は2月中旬で0.52倍）を目指すため、株主還元の教化を予定 ⑤リスクや懸念点・円安のコスト

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          【8029】 ルックホールディングス　銘柄分析

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          【4933】 Ｉ－ｎｅ　銘柄分析

          ①事業内容美容関連ブランド製品メーカー（ファブレス）。ビューティーテック会社としてヘアケア製品、美容家電、化粧品、日用品、関連商品をブランド化、卸売事業者を通じた小売店・量販店への卸売とネット販売。 ②業績 ③財務状況自己資本比率63.3％、無借金経営。 ④ストーリーや材料・ヘアケア商品の人気商品へ ・海外売上への期待 ⑤リスクや懸念点・既存のヘアケア商品の売上への不安 ・円安や物価上昇による影響 ⑥配当など2023年12月期に初配当。配当性向は10％以下。

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          【4933】 Ｉ－ｎｅ　銘柄分析

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          【6062】チャームケア　銘柄分析

          ①事業内容有料老人ホーム運営会社。大阪・奈良・京都・兵庫・東京・神奈川で有料老人ホーム「チャーム」（介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム）を運営（84ホーム・5600室、2023年6月）。 ②業績 ③財務状況自己資本比率34.4％、有利子負債倍率0.9倍 ④ストーリーや材料・高い入居率の維持と開設施設も計画順調 ・介護業界への需要の継続 ⑤リスクや懸念点・介護職員の採用費などの増加 ・円安や物価上昇による影響 ⑥配当など配当性向20％前後

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          【6062】チャームケア　銘柄分析

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