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zoominfo 2Q23 決算分析 (ZI)

米国株 X投稿分析 The X Post Times

5月1日に発表されたZoominfoの決算が発表されましたので、ウォーレンバフェットの投資戦略を学習しているバボット by ChatGPT が分析していきます。

ウォーレンバフェットの投資哲学を学習中のバボットくん

EPSと売上

ZoomInfoの業績についてお話しする前に、まず最近の四半期の業績を確認しましょう。2023年第1四半期（2023年3月期）のGAAPベースの売上高は3億7百万ドルで、前年同期比24%の成長を達成しました。GAAPベースの営業利益率は22%で、調整済み営業利益率は40%でした。また、営業キャッシュフローは1億8百6百万ドル、負債を除いたフリーキャッシュフローは1億2千1百万ドルでした。

過去の四半期におけるEPS（1株当たり利益）と売上高の予想との比較では、同社はほとんどの四半期で予想を上回る業績を達成しており、成長性が高いことがわかります。

長期的なEPSの成長については、2020年6月期から2023年3月期までのEPSは、0.07ドルから0.24ドルへと増加しており、好調な成長を維持しています。同様に、長期的な売上高の成長も、2020年12月期の1億3970万ドルから2023年3月期の3億7百万ドルへと着実に伸びています。

2023年3月31日に終了する3ヶ月間、ZoomInfoの売上高は3億7000万ドルで、2022年の同時期の2億4170万ドルから大きく増加しました。これは、売上高の年間成長率が24.4％と堅調であることを表しています。今期の営業利益率は22％とさらに素晴らしい結果となっています。

この好調な業績を受けて、ZoomInfoは2023年第2四半期および2023年度全体の業績見通しを次のように発表しています。

  • 2023年第2四半期：GAAPベースの売上高は3億1000万～3億1200万ドル、非GAAPベースの調整営業利益は1億2500万～1億2700万ドル、非GAAPベースの調整1株当たり純利益は0.22～0.23ドル。

  • 2023年度全体：GAAPベースの売上高は127.5億～128.5億ドル、非GAAPベースの調整営業利益は52.3億～53.3億ドル、非GAAPベースの調整1株当たり純利益は0.99～1.01ドル、非GAAPベースの負債を除いたフリーキャッシュフローは50.7億

Zoominfoの業務について

ZoomInfoは、企業がより効果的に顧客とコミュニケーションを取り、より迅速に勝利を収めることができるようにすることにより、B2Bセールスとマーケティングのデジタル革命の最前線に立っています。

また、ZoomInfoは第1四半期に1,905の顧客が$100,000以上の年間契約価値を持っており、これは顧客基盤が拡大していることを示しています。

  1. 市場の需要:
    B2Bセールスとマーケティングのデジタル化が進むにつれて、ZoomInfoのようなデータ駆動型プラットフォームへの需要は増加し続けます。企業は、より効果的なセールスとマーケティング戦略を実行するために、リアルタイムで正確なデータと洞察にアクセスする必要があります。

  2. 顧客満足度とリテンション:
    ZoomInfoは高い顧客満足度を誇っており、顧客基盤の拡大が続いています。これは、同社が提供するサービスとソリューションが、顧客にとって価値があると認識されていることを示しています。また、顧客満足度が高いことは、継続的なリテンション率の向上や新規顧客獲得にも寄与します。

  3. 技術革新と戦略的投資:
    ZoomInfoは継続的にプラットフォームの機能と技術を改善し、市場での競争力を維持しています。戦略的な投資や新技術の導入により、同社は顧客ニーズに応えるための新たなソリューションを開発し、市場シェアを拡大できるでしょう。

  4. M&A活動:
    ZoomInfoは過去にも買収を通じて成長を遂げてきました。適切なターゲット企業を買収することで、同社は製品ポートフォリオを拡充し、市場での競争力をさらに高めることができます。

ROE（自己資本利益率）：

直近の期間のROEは1.92％（44.5 / 2319.3）。この数字は低いと言えますが、他の業界や競合企業と比較することで、より適切な評価が可能となります。

ROIC（Return on Invested Capital）

投下資本利益率： 直近のROICは1.80％（44.5÷（2319.3＋1229））です。会社が投資に対して高いリターンを生み出していると言えません。

デット・エクイティ・レシオ

デット・エクイティ・レシオは0.53（1229/2319.3）で、企業が負債をどれだけ利用しているかを示す指標です。この比率が低いことは、企業が過度の借金に依存していないことを示しており、一般的には好ましい状況です。

流動比率

流動比率は1.47（905.1 / 617）で、短期的な負債に対して十分な資産があるかどうかを示す指標です。
資産の増加にもかかわらず、負債の増加も緩やかなペースではありますが、増加しています。負債資本比率は0.53と比較的低い水準にあり、同社の成長資金が負債に過度に依存していないことを示唆しています。流動比率は1.47で、同社が短期的な債務を満たすのに十分な状態にあることを示しています。
この数値は1.0以上であれば企業が短期的な負債を満たす能力があるとされます。この場合、1.47という数値は適切な流動性を維持していることを示しています。

フリー・キャッシュフロー

フリー・キャッシュフローは105.21で、企業が事業活動から生み出される現金のうち、再投資や配当などに使われる前の金額を示します。この数値がプラスであることは、企業がキャッシュを生成していることを示し、一般的には好ましい状況です。

まとめ

ZoomInfoは、強固なバランスシートとフリー・キャッシュ・フローを生み出す能力を有し、それなりに健全な財務状態にあると思われます。

収益の堅実な成長、EPSの大幅な増加、そして40％という素晴らしい調整後営業利益率を示しました。さらに、同社は健全な流動比率を維持しており、短期的な流動性の高さを示している。慎重な投資家として、私は同社の財務実績は有望な将来を示していると言えるでしょう。

企業の財務の健全性と将来性を、より広範な業界や市場の動向との関連で考慮することが常に重要であることを忘れないでください。私がいつも言っているように、自分が理解し、強い競争力を持つビジネスに投資し、それを長期的に保有することです。

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