2023/6/26（月）～の日経225先物/日経平均のトレード戦略、チャート分析

■日経225先物 月足（期近）

いつも通り月足から。先週はようやく展開が変わった。結局高値は33810円となり34000円タッチは現時点で失敗となった。まだ一週間あるが月足は現時点で先月と同じような形となり上髭をひきつつあり、月内でこれが全て埋まる可能性は現時点ではかなり低い。BB+3σは32350円となっており、いまだに普通の状態ではないことは明らか。先週の安値（金曜夜間）が32350円となっておりここでぴったり止まったことになる。（引けは32600円）

BB+2σが30900円付近、5MAが29600円付近となっている。金曜夜間の安値を割るという事はこの月足BB+3σを割り込むことになり、上位足での転換となる。但し、BB+2σまではかなり値幅がありすぐにここまで戻る展開は考えにくい。先月の高値が31670円となっており、32000円以下の展開になった場合はターゲットになりやすいライン。

但しまだパーフェクトオーダーであること、月内まだどの様に動くかは不明であることから、月足が確定しなければ、月足ベースの今後の流れは見えてこないと思われる。

■日経225先物 週足（期近）

4週間ぶりの陰線引けとなったが、その4週間前は大きく下髭を引いておりハンマーになっており、先週の大陰線とは意味が全く違う。BB+2σは3円、5MAは32500円付近となっている。変化が見えたとはいえ週足ベースではまだBB+2σをようやく割ったのみ、5MAにもタッチしていない、バンドウォーク継続状態であることはしっかり認識しておきたい。

先々週の安値が32110円であり、先週安値32350円を割ればここがターゲットになり、32000円割れチャレンジが見えてくる。

一方、押し目もなくもの凄い上昇、高値更新後の下げの為、押し目となる可能性も高く5MA以上で踏んばり再び情報に転じる展開もあることはシナリオに入れて置きたい。

■日経225先物 日足（期近）

日足で見ると約5日間34000円手前で「団子」状態から下離れしたことが認識できる。ボリンジャーバンドもエクスパンドから横向きになって来ており（既に先週からだが）一旦このラリーの終焉が来ている事は日足からも見えてくる。25MAが31900円付近になり、まだタッチはしていない。（20MAは32500円付近となっておりここでサポートになっている状況）

やはりこれを下回っての推移になるか否かでかなり展開は変わって来る。下回れば31000円台へ向かうことになり、25MA付近で上下を繰り返すことになり次の上昇へ向かうシナリオも考えられる。（週足、月足ベースのバンドウォーク継続）

5MAは33070円付近にあり33000円以上の推移が無ければ再び34000チャレンジはあり得ない。細かく言えば金曜夜間のレンジ高値が32750円～32820円、その次に32920付近まで節目があると思われここを超えなければ、上昇は難しいため戻り高値にもなり得る価格帯。

■日経225先物（日足チャート：日中）（期近）

以下は窓の領域

32590円←→32490円（日中では埋まってない）
31280円←→31200円
30370円←→30140円
29770円←→29670円
29470円←→29430円（週足窓）
28930円←→28770円
28490円←→28460円
28240円←→28210円（僅かに埋まっていない）
27850円←→27740円
27830円←→27710円（二空：下落時）
27780円←→27660円
26180円←→26170円
25220円←→25200円
24540円←→24390円（週足窓でもある）
23860円←→23850円
23530円←→23350円（日本が休場明けに空いた窓）

■日経VI　週足

■日経VI　日足

■日経225先物（4時間足）

■日経225先物（1時間足）

■今後節目となり得る価格帯

34500円
（1989年の8000円幅の年足の半値ライン）
↑
34000円
↑
33150円
（下方ブレイク前に何度も意識されたサポートライン）
↑
33000円
↑
33920円付近
（この辺りを超えてくれば再び高値チャレンジの可能性あり）
↑
33750円～32820円
（金曜夜間のレンジ高値）
↑
32700円
（6/7高値、先々週高値。金曜日中の下落で33000円を割った際にここまで一気に下落したライン）
↑
■32600円
（金曜夜間引け）
↓
32500円
（ここを割れると直近安値割れチャレンジ）
↓
32350円
（先週安値。月足BB+3付近。ここをわれば32000円割れチャレンジへ）
↓
32180円
（日足25MA、週足5MA）
↓
32110円
（6/12安値）
↓
32000円
↓
31800円付近
（直近高値に向かう前に付けた安値レンジの上限）
↓
31650円
（5/29の高値。ここから31400円（31800円～31400円のレンジ）までゾーンあり。32000円を割ればここがターゲットになる。ここも割れると更に下げが加速する可能性。）
↓
31400円付近
（上記のレンジ底値）
↓
31350円
（5/23高値）
↓
31200円付近
（節目あり。31280円←→31200円窓埋めあり）
↓
31000円付近