【AI要約】CI 2024 Q1

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【企業概要】

The Cigna Groupは、個人とコミュニティの活力に基づいてより良い未来を創造することに尽力するグローバルヘルス企業です。同社は、Evernorth Health ServicesやCigna Healthcareなどの製品・サービスを通じて、より良い健康のためのソリューションを革新的に生み出すことに挑戦し続けています。The Cigna Groupは、世界中で約1億8,700万人の顧客と関係を持っています。

【業績ハイライト】

  • 2024年第1四半期の総収益は573億ドル（前年同期比23%増）

  • 2024年第1四半期の株主に帰属する純損失は3億ドル（1株当たり0.97ドルの損失）

  • 2024年第1四半期の調整後の営業利益は19億ドル（1株当たり6.47ドル）（前年同期比16%増）

  • 2024年の調整後の1株当たり営業利益の見通しを少なくとも28.40ドルに上方修正

【ガイダンスまたはoutlook】

  • 2024年通年の調整後の収益見通しは少なくとも2,350億ドル

  • 2024年通年の調整後の営業利益見通しは少なくとも81億ドル（前回見通しから4,000万ドル増加）

  • 2024年通年の調整後の1株当たり営業利益見通しは少なくとも28.40ドル（前回見通しから0.15ドル増加）

  • 2024年通年の調整後のSG&A費用比率見通しは約6.1%

  • 2024年通年の調整後の実効税率見通しは20.5%～21.0%

  • 2024年通年の営業活動によるキャッシュフロー見通しは少なくとも110億ドル

  • 2024年通年の加重平均発行済株式数見通しは2億8,200万～2億8,600万株

【部門別業績のデータ】

Evernorth Health Services部門

  • 2024年第1四半期の調整後の収益は462億ドル（前年同期比28%増）

  • 2024年第1四半期の税引前調整後の営業利益は14億ドル（前年同期比3%増）

  • 2024年第1四半期の税引前調整後の利益率は2.9%（前年同期は3.6%）

Cigna Healthcare部門

  • 2024年第1四半期の調整後の収益は133億ドル（前年同期比4%増）

  • 2024年第1四半期の税引前調整後の営業利益は13億ドル（前年同期比20%増）

  • 2024年第1四半期の税引前調整後の利益率は10.1%（前年同期は8.8%）

  • 2024年第1四半期の医療費用比率（MCR）は79.9%（前年同期は81.3%）

【経営陣のコメント】

The Cigna Groupの会長兼CEOであるDavid M. Cordani氏は、「当社の強力な第1四半期の業績は、EvernorthとCigna Healthcareの両事業の実績と、差別化された幅広い能力で顧客のニーズに対応するリーダーシップを反映しています。2024年も成長の軌跡を継続し、通年の利益見通しを引き上げられることを嬉しく思います。」と述べています。

【事業運営と戦略】

  • 多様な事業ポートフォリオ全体で成長を反映した強力な第1四半期の業績

  • Evernorth Health ServicesとCigna Healthcareの両事業が好調

  • 差別化された幅広い能力で進化する顧客ニーズに対応するリーダーシップ

  • 2024年の成長軌道と勢いを継続し、通年の利益見通しを引き上げ

  • HCSCへのメディケア事業の売却は順調に進行中で、2025年第1四半期に完了予定

【製品とサービス】

  • Evernorth Health Services：医薬品給付、在宅薬局、専門薬局、専門流通、ケアデリバリーおよび管理ソリューションの分野でソリューションを提供

  • Cigna Healthcare：商業医療プラン、専門給付およびソリューション、メディケアアドバンテージ、メディケアサプリメント、メディケアパートD、個人向け医療保険プラン、国際市場での医療保険、グローバルな個人・企業向け医療給付を提供

【その他】

  • 2024年5月1日時点で、約34億ドルで1,010万株の自社株買いを実施（当初引渡分の760万株を含む）

  • 加速型株式買戻契約（ASR）に基づく最終決済は2024年第2四半期に行われる見込み

  • 第1四半期末時点の医療顧客数は1,920万人で、主に特定の地域での戦略的な価格設定による個人・家族向けプラン加入者の減少を反映

  • 第1四半期末時点の行動ヘルスケア顧客数は2,380万人で、前年同期比の減少は主に補完的な行動ヘルスケア契約の更新がなかったことによるもの

【評価】

The Cigna Groupの2024年第1四半期の業績は、総収益と調整後営業利益の二桁成長など、全体的に堅調な内容だったと評価できます。特にEvernorth Health ServicesとCigna Healthcareの両事業が好調だったことが業績を牽引しました。

通年の見通しについても、調整後の1株当たり営業利益を上方修正するなど明るい見通しを示しており、今後の成長にも期待が持てます。ただし、株主に帰属する純損失を計上したことや、個人・家族向けプラン加入者の減少などには注意が必要でしょう。

メディケア事業売却の進捗も順調のようですが、大型の事業売却であるだけに、今後も動向を注視する必要があります。



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