【AI要約】GS 2024 Q2

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。



【企業概要】

ゴールドマン・サックス・グループは、1869年に設立された世界有数の金融機関です。法人、金融機関、政府、個人など幅広い顧客層に多様な金融サービスを提供しています。主要な事業部門は以下の通りです：

  1. グローバル・バンキング＆マーケッツ：投資銀行業務、証券取引、金融商品の取引などを行います。

  2. アセット＆ウェルス・マネジメント：資産運用、プライベートバンキング、投資業務を提供します。

  3. プラットフォーム・ソリューションズ：消費者向け金融サービスや取引バンキングサービスを提供します。

本社はニューヨークにあり、世界中の主要な金融センターに拠点を置いています。

【業績ハイライト】

  • 2024年第2四半期の純収益は$12.73B（前年同期比+17%）

  • 純利益は$3.04B（前年同期比+150%）

  • 希薄化後EPSは$8.62（前年同期比+180%）

  • ROEは10.9%、ROTEは11.6%

  • 1株当たり簿価は$327.13（前年同期比+6%）

  • 2024年上半期の純収益は$26.94B（前年同期比+17%）

  • 上半期の純利益は$7.18B（前年同期比+61%）

  • 上半期の希薄化後EPSは$20.21（前年同期比+70%）

【ガイダンスまたはoutlook】

具体的な数値によるガイダンスや将来予測は提供されていません。

【部門別業績のデータ】

  • グローバル・バンキング＆マーケッツ：

    • 2024年第2四半期純収益：$8.18B（前年同期比+14%）

    • 2024年上半期純収益：$17.91B（前年同期比+15%）

  • アセット＆ウェルス・マネジメント：

    • 2024年第2四半期純収益：$3.88B（前年同期比+27%）

    • 2024年上半期純収益：$7.67B（前年同期比+22%）

  • プラットフォーム・ソリューションズ：

    • 2024年第2四半期純収益：$669M（前年同期比+2%）

    • 2024年上半期純収益：$1.37B（前年同期比+12%）

【経営陣のコメント】

ゴールドマン・サックスのデービッド・ソロモンCEOは、2024年第2四半期の業績と上半期の全体的なパフォーマンスに満足していると述べました。特に、グローバル・バンキング＆マーケッツ部門とアセット＆ウェルス・マネジメント部門が前年同期比で強い成長を示したことを強調しました。

また、「ワン・ゴールドマン・サックス」の運営アプローチにより、顧客に対して企業全体のリソースを提供し、関係を深め、改善しつつも複雑な環境の中でサービスを提供できていると評価しています。

【事業運営と戦略】

  • 「ワン・ゴールドマン・サックス」運営アプローチの採用

  • 顧客との関係強化に注力

  • 複雑な環境下での顧客サービス向上

  • 四半期配当を$3.00に9%増加（2024年第3四半期から）

【製品とサービス】

  • 投資銀行業務（アドバイザリー、株式引受、債券引受）

  • 証券取引（FICC、株式）

  • アセットマネジメント

  • ウェルスマネジメント

  • プライベートバンキング

  • 消費者向け金融プラットフォーム

  • 取引バンキングサービス

【その他】

  • 2024年第2四半期に$4.43Bの資本を株主に還元（自社株買い$3.50B、配当$929M）

  • グローバルコア流動資産（GCLA）の平均は$424B

  • 運用資産（AUS）は四半期中に$86B増加し、過去最高の$2.93兆に到達

  • 世界のM&A取引（発表済みおよび完了済み）で2024年初からの累計で1位にランク

【評価】

ゴールドマン・サックスの2024年第2四半期および上半期の業績は、全体的に強固であり、主要な財務指標で前年同期比大幅な改善を示しています。特に、純利益とEPSの大幅な増加は注目に値します。

グローバル・バンキング＆マーケッツ部門とアセット＆ウェルス・マネジメント部門の成長が全体の業績を牽引しており、多角化された事業モデルの強みを示しています。

運用資産（AUS）が過去最高を記録したことは、顧客からの信頼と資産管理能力の高さを示しています。また、M&A取引でのトップランキングは、投資銀行業務における同社の強い競争力を反映しています。

一方で、プラットフォーム・ソリューションズ部門の成長は他部門と比較して控えめであり、この分野での更なる成長戦略が求められるかもしれません。

配当の増加は株主還元に対する積極的な姿勢を示していますが、具体的な将来予測やガイダンスが提供されていないことは、今後の不確実性を示唆している可能性があります。

全体として、ゴールドマン・サックスは堅調な業績を維持していますが、経済環境の変化や規制の動向など、外部要因に対する対応力が今後の持続的な成長の鍵となるでしょう。


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