2022年8月19日のトレード

日経平均：始値29,095円、終値28,930円、前日比-11.81円
朝一瞬29,140円まで上がったが、その後はジワジワと下落。

いよいよ天井の雰囲気が出てきた。

現物相場が終わった段階で、新型MACDがいよいよ陰転。また、5MAを終値が下抜いた。ただし、5MAはまだ上を向いている。さてどうするか。
とりあえず、打診で日経225CFDを1ロット売る。
●日経225CFD100 売　1lot 28900.5円

ナイトセッションに入り、夕方オプション投資ラボのVoicyを聴いたら、CFDでVIXが取引できるとの情報をゲット。確認してみると、確かにトレード可能みたいだ。調べてみると、期限無しと期限ありがあり、さらに米国VIXとユーロVIXがある。米国VIXは1ロットで動く金額が大きいが、ユーロVIXなら一桁小さい金額でトレード可能。また、価格はほぼ連動しているとのこと。なので、試しにユーロVIXの取引サイズ100ユーロを買ってみた。
●EUVIXCFD100　買　1lot 25.93

ところで、夕方以降、ビットコインが10％の大幅下落。これはスゴイ。
それにつられてか、日経先物もいよいよ下落開始。
夜20時の段階で28800円程度になった。2回ほど28790円で跳ね返されたので、ダブルボトムの可能性もある。後述する波動からして、この辺が一旦の底の可能性も見た上で、昨日売ったミニ売り5枚を一旦利確。
●日経先物ミニ12月　決買　5枚　28,585円、利益48,115円

しかし、その後も先物は下落、夜中に28670円を付けてから少し戻し、28730円となって終了している。上記ミニ売り決済は少し早かった。

本日の利益確定：48,115円

今後のトレード戦略について。
残念ながらこれまで想定していた下落目線を短期的（次のFOMC（9月中旬）まで？）は一旦、上昇目線に変更すべきと考えたほうが良さそうだ。

そうなると、9月限のSQまでにミニ売の残りの含み損を完全に解消できる可能性が低くなってきた。具体的には、直近の調整で下落したとしても、26000円程度までの大きな下落ではなく、せいぜい1000円～2000円程度の押し目としての下落の可能性が高くなっている。想定される下値は、27,000円～28,000円程度か（もしかすると28300−28400円の可能性も）。

根拠としては、
市場環境として：
・アメリカのインフレは原油下落基調により一旦天井を打ったかも
・金利上昇もガンガン上昇するイメージがない
・アメリカは景気後退になるとしても来年以降かも（雇用が依然として強い）
・FRBは金融引き締めを景気後退起こさずに軟着陸させたいとしており、現状うまく行っているかも
・日本企業の業績は全体的に良く、EPSも上昇していて、理論株価は29000円台とみてもOK
・日銀の金融政策の短期的な変更は無い

チャートから：
・最近コミュニティで話題のエリオット波動によれば、上昇5波動の中の第３波が終わって、この後、調整の第４波、調整が終わると第５波で再度上昇し29500円以上を目指す可能性が指摘されている。調整が終わる時期が今月末？、その後の上昇が来月前半？とすると、SQは29000円台で迎えるかもしれない。

というわけで、現在大きな含み損となっている9月限ミニ売の残りに関して、上述した押し目（4波目の調整）で精算した方が良いと考えている。そうなると、再びかなりの損失が確定するが仕方ない。

以上から、9月SQまでに押し目が来ると想定した作戦として、ミニ売（安全のため12月限）を追加する必要がある。追加量は資金管理の側面から最大10枚とする。追加のタイミングは、明確な下落サインを確認してからにしたい。万が一、9月SQまでに押し目が来なかった場合のダメージが非常に大きくなってしまう。

下落サインの確認方法としては、５MA横向き（できれば下向き）＋終値５MA未満、が確実だが、新型MACDの陰転も注視する。この両方、もしくは片方でも状況により下落サインとみなす。

今日の現物の終値では、新型MACDが陰転した。先物はわずかに陽転のままだが。また、５MAは現物は上向き、先物はわずかに上向き、となっている。さて、どうするか。明確に下落を確認するのであれば、ここはやり過ごし、上述の調整（第4波）は、さらに3波からなるA（下）B（上）C（下）と波動を描くとのことなので、B頂点で売るのが正解と思われる。さて、その上の頂点は一体いくらなのだろうか。ちなみに、ABCはさらにそれぞれa（下）b（上）c（下）と波動を描くとのこと。なんと複雑なフラクタル。

夜間相場の状況から、エリオット第4波動（調整）に入ったことが確認されたので、ABCのBの頂点で売りを入れたい。先に記述したとおり、18日に売ったミニ5枚は一旦精算しているので、10枚売りを入れる必要がある。タイミングは来週前半、想定価格は5MA付近の29000円弱。その後、来週後半から4波動の底まで落ちるはず。果たしてどこまで行くか。その底で、一旦すべてのミニ売りを精算したい。また、同時にプット買いも精算する。

今日は以上。