企業インサイダー（内部者）の取引をフォローする - TipRanksで米国株分析
フィデリティの元マネージャーでトップ投資家のピーター・リンチは、以下の有名な言葉を残しています。
"インサイダーが株を売る理由はいくつもあるだろうが、買う理由はただ一つ、価格が上がると思うからだ "
TipRanksを使うことで、最新のインサイダー取引を含むあらゆる種類の取引データに一般の方々がアクセスできるようにし、より個人投資家が競争力を獲得できることを目指しています。
企業のインサイダー・内部関係者は、その会社の株を取引する際に不公平な優位性を持っているということは、業界の秘密であり、本当の秘密ではありません。TipRanksのトップランクのインサイダーの多くは、平均リターンが優れており、その成功の多くは、個人投資家が知り得ない情報へのアクセスに起因しています。
TipRanksは、インサイダーの取引動向をチェックする上で必要なすべての情報を表示し、インサイダーがより活発に行動している銘柄をフォローすることができます。定期的に更新される3つのツールで情報を表示します。
インサイダーの注目銘柄（Insiders’ Hot Stocks）
デイリー・インサイダー取引トラッカー（ Daily Insider Trading Tracker）
トップ・コーポレート・インサイダー（Top Corporate Insiders）
さらに、個々のインサイダーのプロフィールや各銘柄のインサイダー取引タブで、インサイダーに関する情報を様々な角度から得ることができます。
インサイダーの注目銘柄-インサイダー取引はすべて同じではない
TipRanksのユニークなInsiders' Hot Stocks screenerは、個人投資家のための競争環境を整えるものです。インサイダーが自己資金で株式を購入している銘柄を明確に表示することで、意図的に取引を行っている内容を明らかにします。
アプリ上では、ページ左上の三本線をタップしてアクセスするサイドメニュー内にあります。アプリ内では、"Insiders' Hot Stocks "と表示しています。
本ツールでは、以下のような役職や関係者の8万人以上の企業インサイダーの動向を追跡しています。
CEO、COO、CFOなどのCレベル経営陣
ディレクター等、経営幹部役員
持ち分10％以上の株主
こうした情報はSECのホームページで情報自体は公開されているものの、自分ですべての取引を追跡することは不可能に近いでしょう。一つは、データの量が多すぎて消費しきれない。さらに、特筆すべきこととしては、すべての取引が投資センチメントを示す材料にならないということです。
TipRanksの独自AI技術では、インサイダー取引に関するSECに提出されるレポートを読み込み、それらをデータに変換し、投資家の方がひと目でわかるフォーマットでご提供しています。TipRanksでは、取引内容が有益かどうか（センチメントを示すかどうか）、つまりインサイダー側の意図を示すかどうかについての情報を含めています。トレードが有益かどうかを示すことで、このツールは特に強力なものになります。
4つのインサイダー戦略
TipRanksは、企業のインサイダー取引に基づく4つの市場を打ち負かす戦略へのアクセスを提供します。
インサイダー注目銘柄のページでまず目にするのは、インサイダー取引活動に基づいてTipRanksが特定した4つの主要戦略の概要です。
実際の画面はこちらからInsiders’ Hot Stocks
取引戦略 - すべてのインサイダーによる売買取引
Cレベル戦略 - 最高経営責任者による売買取引動向
メジャーイベント戦略 - 例：会社のオーナーが株を買うなど
トップランク戦略-トップクラスのインサイダーによる取引
現在、これら4つの戦略で売買を行った結果はS&P500のパフォーマンスを上回っています。
パフォーマンス自体は2009年1月から測定しており、各取引は1ヶ月後に測定しています。ストラテジーをそのセクターまたはS&P500と比較することができます。
インサイダーが購入している銘柄
次に、現在どの銘柄が企業のインサイダーによって売買されているのか、全体的な動向をご覧ください。
4つのストラテジーの任意の組み合わせに簡単に焦点を当て、'Select Columns'をクリックして結果のデータを編集することができます。これらには、価格変化、時価総額、ストラテジー、直近の取引、取引日、株価の動き、シグナルの理由、動向詳細が含まれています。
結果は、直近のトレンド銘柄から始まります。どの列のヘッダーをクリックしても、チャートの順序を変更できます。銘柄名をクリックすると、インサイダーの概要が表示され、さらに詳しいリサーチができます。
トップ企業インサイダーの取引をフォローする
TipRanksのもう一つのツールであるTop Corporate Insiderは、どのインサイダーの動向をフォローすべきかをいち早く知れるツールです。
本ツールは、各企業インサイダーの「成功率」「平均リターン」「分布」を表示し、成功率に応じてインサイダーをランク付けするものです。
さらに、リスト上のインサイダーをクリックすると、そのインサイダーのプロフィールページが表示され、取引動向や成功率、リターンについて詳しく知ることができます。
さらに、「フォロー」タブをクリックすると、トップインサイダーのすべての取引に関する継続的な電子メールアラートと通知を有効にすることができます。
最新のインサイダー取引に対応
TipRanksの最も人気のあるツールの1つであるDaily Insider Trading Trackerは、最近のインサイダー取引をフォローすることができます。役割、取引、インサイダーランキング、金額、セクター、時間、ベンチマークなど、いくつかの変数に従ってスクリーニングすることができます
インサイダー取引を追跡することは、価値ある戦略になり得ます。インサイダーは、一般投資家よりも企業の見通しについて実践的な洞察力を持つことが多い。インサイダーがどの銘柄を売買しているかを追跡することで、最も詳しい人たちがどのように取引しているかを確認することができます。
このツールは、最近の各インサイダー取引について多くの情報を提供します。会社名、株式ティッカー、インサイダーの名前、インサイダーの役割とスターランキング、取引の日付が表示されます。また、その取引が買いか売りか、情報提供か非情報提供か、取引額も表示されます。さらに、関連するSEC提出書類へのリンクが表示されるので、自分でフォームを確認することもできます。
インサイダーのプロフィールページ
上記の3つのインサイダーツールに加え、各インサイダーにはプロフィールページがあります。プロフィールページでは、インサイダーの成功率や評価、最近のインサイダーの買い付けを一覧で見ることができます。
また、このページでは、インサイダーの銘柄の取引とその銘柄の値動きを組み合わせた便利なグラフが表示されるので、その取引がどれだけ予測可能であったかを正確に確認することができます。TipRanksのインサイダープロファイルは、インサイダーの実績を一目で知ることができます。
TipRanksのトップページ左上にある検索ボックスにインサイダーの名前を入れて、インサイダーのプロフィールを検索します。
テスラのインサイダーであるイーロン・マスクのプロフィールページの例を紹介。
インサイダータブ - 各銘柄毎のインサイダー取引を確認
各銘柄毎のインサイダー取引をすべて見ることができます。検索ボックスに銘柄ティッカーを入力すると、そのティッカーのStock Forecastページが表示されます。ページの左側に沿ってあるメニューで、「Insider Trading」タブをクリックします。
各銘柄のインサイダー取引では、最近の各インサイダー取引について説明し、その銘柄の取引のグラフを表示し、過去3ヶ月間のその銘柄の取引の金額を教えてくれます。
画面右にあるインサイダーコンフィデンスシグナルは、過去3ヶ月間の取引に基づき、その銘柄に対するインサイダーの全体的な取引センチメントがポジティブ、ネガティブ、または中立であるかを表示します。
Metaのインサイダー取引ページからの一例です。
TipRanks - インサイダー取引に関するデータの供給源
TipRanksは、インサイダー取引に関する豊富な情報を提供します。インサイダーの注目銘柄、日次インサイダー取引トラッカー、トップインサイダーなど、さまざまな方向からアプローチすることができます。個々のインサイダー・プロフィールや各銘柄のインサイダー・タブでさらに詳しく知ることができます。
インサイダー取引に注目することは効果的な戦略の一つでしょう。
TipRanksは、最新のインサイダー取引について簡単に知ることができ、投資で最も成功しているインサイダーが誰であるかを知ることができます。