６３０９巴工業

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上記記事を参考に分析を行った

EPSの伸びがきれい

次回決算、進捗、経常利益の見通し、トレンドシグナル

• 次回決算は2024/09/12です。

• 第3四半期累計決算（実績）では、対通期進捗率は85.7%です。 つまり、2023年11月～2024年7月の9か月間の決算は、通期予想の85.7%を達成しています。

• 2024年10月期の連結経常利益は、過去最高の44億円を達成しました。 これは、当初計画の29.4億円、上方修正後の35.9億円を大きく上回る結果です。

• 最終年度(2025年10月期)目標は連結売上高540億円、同経常利益44億円に上方修正されました。

• トレンドシグナルは「売り継続」です。

• 一致指数は0.19、先行指数は0.15で、共に「底値圏突入」を示しています。

株価、PER、PBR、EPS、配当、財務健全性について

• 株価（年初来）の過去5年の推移

  • 2019年10月期：2,570円

  • 2020年10月期：2,370円

  • 2021年10月期：2,595円

  • 2022年10月期：2,558円

  • 2023年10月期：3,310円

  • 最新(2024/10/21)：3,970円

  • 過去5年間で株価は上昇傾向にあり、特に2023年以降は大きく上昇しています。

• 予想PERは過去5年のPERに対して低い水準か？

  • 予想PER：12.66倍

  • 過去5年のPERの推移：12.64倍(2020年)、10.76倍(2021年)、8.86倍(2022年)、9.73倍(2023年)

  • 予想PERは過去3年間のPERと比較すると高い水準ですが、2020年と比べるとほぼ同水準です。

  • 過去5年間のPERのレンジは3.29倍～25.27倍であるため、予想PERは低い水準と言えるでしょう。

• 予想PBRは過去5年のPBRに対して低い水準か？

  • 予想PBR：1.03倍

  • 過去5年のPBRの推移：0.80倍(2020年)、0.81倍(2021年)、0.74倍(2022年)、0.90倍(2023年)

  • 予想PBRは過去5年間のPBRと比較すると高い水準です。

  • 過去5年間のPBRのレンジは0.46倍～0.92倍であるため、予想PBRは高い水準と言えるでしょう。

• 予想EPSは過去5年で安定的か？成長しているか？

  • 予想EPSはソースから読み取れません。

  • 過去5年間の純利益は、2019年を除き増加傾向にあり、2024年も増加が予想されています。

  • EPSの安定性や成長性を判断するには、発行済株式数の変化も考慮する必要があります。

  • 詳細な分析には、追加情報が必要です。

• 配当

  • 最新の配当利回りは過去5年で高い水準か？

    • 最新の配当利回り：3.17%

    • 過去5年の配当利回りの推移：2.42%(2020年)、2.2%(2021年)、2.12%(2022年)、2.1%(2023年)

    • 最新の配当利回りは過去5年間で最も高い水準です。

  • 最新の総還元性向は過去5年で高い水準か？

    • 最新の総還元性向：40.2%

    • 過去5年の総還元性向の推移：31.3%(2020年)、23.7%(2021年)、19.9%(2022年)

    • 最新の総還元性向は過去5年間で最も高い水準です。

• 財務健全性（バリュートラップ回避）

  • 営業キャッシュフローは過去5年で安定的か？

    • 営業キャッシュフローは2022年に大きく減少していますが、それ以外の年は概ね安定しています。

    • 2022年の減少は、連結子会社(中国深圳にてコンパウンド事業を担う星際塑料(深圳)有限公司)の固定資産の減損損失の計上が原因と考えられます。

    • 安定性については、2022年の減少要因を考慮する必要があります。

  • 自己資本比率は過去5年で安定的か？

    • 自己資本比率は過去5年間で73.6%～77.3%で推移しており、安定的に高い水準を維持しています。

売上高営業利益率、自己資本比率、ROEについて

• 売上高営業利益率は10%以上か？

  • 2024年10月期の売上高営業利益率は**8.6%**と予想されています。

  • よって、売上高営業利益率は10%以上ではありません。

• バフェットコード、類似企業比較（機械学習判定β版）内において、自己資本比率は業界内で高いか？

  • 巴工業の自己資本比率は**75.5%**です。

  • 類似企業比較（機械学習判定β版）によると、自己資本比率が巴工業より高い企業は4社あります。

    • ナトコ：79.5%

    • 旭化学工業：79.6%

    • パリミキHD：73.2%

    • ニフコ：68.4%

  • よって、巴工業の自己資本比率は業界内で高い水準と言えますが、最も高いわけではありません。

• ROEは業界内で高いか？

  • 巴工業のROEは**7.1%**です。

  • 類似企業比較（機械学習判定β版）によると、ROEが巴工業より高い企業は4社あります。

    • 三菱化工機：15.4%

    • 稲畑産業：9.6%

    • パーカーコーポレーション：8.3%

    • キリンHD：8.7%

  • よって、巴工業のROEは業界内で中程度の水準と言えます。

株探に関する情報

予想の修正1株益の前期比は+14.5%です。1 2024年10月期の修正1株益は313.7円と予想されており、前期の274.0円と比べて14.5%増加しています。