6309巴工業
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上記記事を参考に分析を行った
次回決算、進捗、経常利益の見通し、トレンドシグナル
次回決算は2024/09/12です。
第3四半期累計決算(実績)では、対通期進捗率は85.7%です。 つまり、2023年11月~2024年7月の9か月間の決算は、通期予想の85.7%を達成しています。
2024年10月期の連結経常利益は、過去最高の44億円を達成しました。 これは、当初計画の29.4億円、上方修正後の35.9億円を大きく上回る結果です。
最終年度(2025年10月期)目標は連結売上高540億円、同経常利益44億円に上方修正されました。
トレンドシグナルは「売り継続」です。
一致指数は0.19、先行指数は0.15で、共に「底値圏突入」を示しています。
株価、PER、PBR、EPS、配当、財務健全性について
株価(年初来)の過去5年の推移
2019年10月期:2,570円
2020年10月期:2,370円
2021年10月期:2,595円
2022年10月期:2,558円
2023年10月期:3,310円
最新(2024/10/21):3,970円
過去5年間で株価は上昇傾向にあり、特に2023年以降は大きく上昇しています。
予想PERは過去5年のPERに対して低い水準か?
予想PER:12.66倍
過去5年のPERの推移:12.64倍(2020年)、10.76倍(2021年)、8.86倍(2022年)、9.73倍(2023年)
予想PERは過去3年間のPERと比較すると高い水準ですが、2020年と比べるとほぼ同水準です。
過去5年間のPERのレンジは3.29倍~25.27倍であるため、予想PERは低い水準と言えるでしょう。
予想PBRは過去5年のPBRに対して低い水準か?
予想PBR:1.03倍
過去5年のPBRの推移:0.80倍(2020年)、0.81倍(2021年)、0.74倍(2022年)、0.90倍(2023年)
予想PBRは過去5年間のPBRと比較すると高い水準です。
過去5年間のPBRのレンジは0.46倍~0.92倍であるため、予想PBRは高い水準と言えるでしょう。
予想EPSは過去5年で安定的か?成長しているか?
予想EPSはソースから読み取れません。
過去5年間の純利益は、2019年を除き増加傾向にあり、2024年も増加が予想されています。
EPSの安定性や成長性を判断するには、発行済株式数の変化も考慮する必要があります。
詳細な分析には、追加情報が必要です。
配当
最新の配当利回りは過去5年で高い水準か?
最新の配当利回り:3.17%
過去5年の配当利回りの推移:2.42%(2020年)、2.2%(2021年)、2.12%(2022年)、2.1%(2023年)
最新の配当利回りは過去5年間で最も高い水準です。
最新の総還元性向は過去5年で高い水準か?
最新の総還元性向:40.2%
過去5年の総還元性向の推移:31.3%(2020年)、23.7%(2021年)、19.9%(2022年)
最新の総還元性向は過去5年間で最も高い水準です。
財務健全性(バリュートラップ回避)
営業キャッシュフローは過去5年で安定的か?
営業キャッシュフローは2022年に大きく減少していますが、それ以外の年は概ね安定しています。
2022年の減少は、連結子会社(中国深圳にてコンパウンド事業を担う星際塑料(深圳)有限公司)の固定資産の減損損失の計上が原因と考えられます。
安定性については、2022年の減少要因を考慮する必要があります。
自己資本比率は過去5年で安定的か?
自己資本比率は過去5年間で73.6%~77.3%で推移しており、安定的に高い水準を維持しています。
売上高営業利益率、自己資本比率、ROEについて
売上高営業利益率は10%以上か?
2024年10月期の売上高営業利益率は**8.6%**と予想されています。
よって、売上高営業利益率は10%以上ではありません。
バフェットコード、類似企業比較(機械学習判定β版)内において、自己資本比率は業界内で高いか?
巴工業の自己資本比率は**75.5%**です。
類似企業比較(機械学習判定β版)によると、自己資本比率が巴工業より高い企業は4社あります。
ナトコ:79.5%
旭化学工業:79.6%
パリミキHD:73.2%
ニフコ:68.4%
よって、巴工業の自己資本比率は業界内で高い水準と言えますが、最も高いわけではありません。
ROEは業界内で高いか?
巴工業のROEは**7.1%**です。
類似企業比較(機械学習判定β版)によると、ROEが巴工業より高い企業は4社あります。
三菱化工機:15.4%
稲畑産業:9.6%
パーカーコーポレーション:8.3%
キリンHD:8.7%
よって、巴工業のROEは業界内で中程度の水準と言えます。
株探に関する情報
予想の修正1株益の前期比は+14.5%です。1 2024年10月期の修正1株益は313.7円と予想されており、前期の274.0円と比べて14.5%増加しています。
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