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Analog Devices ($ADI)Q4決算報告

2024/11/26に発表されました、Analog Devices (NASDAQ: ADI)の決算報告になります。

アナログ・デバイセズ社は、集積回路(IC)の設計、開発、製造、販売に携わる世界的な高性能半導体企業である。

決算業績・財務発表プレスリリース

https://investor.analog.com/static-files/3eed8bbc-284e-4e2c-a91c-250e7857a5f3

◆決算内容

EPS予想:$1.64に対し、結果$1.67でした    OK
(Y/Y $2.01)
売上高予想:$2.41Bに対し、結果$2.44Bでした  OK
(Y/Y -10%)

Q1ガイダンス
EPS予想:$1.57に対し、 新ガイダンス $1.53 ± $0.10提示  ミス
売上高予想:$2.34Bに対し、 新ガイダンス$23.5億 ± $1億提示  OK

◆財務結果分析とハイライト

第4四半期業績ハイライト(2024年)

  • 売上高: $24.43億(前年同期比-10%)

    • 市場別売上高

      • 産業市場: $10.71億(前年同期比-21%)

      • 自動車市場: $7.17億(前年同期比-2%)

      • 通信市場: $2.76億(前年同期比-18%)

      • 消費者市場: $3.80億(前年同期比+31%)

  • 調整後EPS(希薄化後): $1.67(前年同期 $2.01)

  • 営業利益: $5.69億(前年同期 $6.34億、-10%)

    • 営業利益率

      • GAAPベース: 23.3%(前年同期 23.4%)

      • 調整後: 41.1%(前年同期 44.7%)

  • 粗利益率

    • GAAPベース: 58.0%(前年同期 60.6%)

    • 調整後: 67.9%(前年同期 70.2%)


通期業績ハイライト(2024年)

  • 売上高: $94.27億(前年同期比-23%)

  • GAAP EPS(希薄化後): $3.28(前年同期 $6.55)

  • 調整後EPS(希薄化後): $6.38(前年同期 $10.09)

  • 営業利益: $20.33億(前年同期 $38.23億、-47%)

    • 営業利益率

      • GAAPベース: 21.6%(前年同期 31.1%)

      • 調整後: 40.9%(前年同期 48.9%)

  • フリーキャッシュフロー: $31.22億(売上高の33%)


ガイダンス(2025年度第1四半期)

  • 売上高: $23.5億 ± $1億

  • GAAP EPS(希薄化後): $0.80 ± $0.10

  • 調整後EPS(希薄化後): $1.53 ± $0.10

  • 営業利益率

    • GAAPベース: 22.0% ± 130bps

    • 調整後: 40.0% ± 100bps

  • 税率: 12%〜14%


株主還元

  • 配当金

    • 四半期ごとに1株あたり$0.92を支払い(2024年12月20日に支払い予定)。

  • 自社株買い

    • 通年で$6.16億相当の株式を買い戻し。


達成要因と未達要因

  • 達成要因

    • 消費者市場での二桁成長が全体の売上を部分的に支える。

    • コスト管理による利益率の維持。

  • 未達要因

    • 産業および通信市場での需要低迷が全体の収益を圧迫。

    • 顧客在庫の調整が進行中。


業界情報と将来性

  • 市場展望

    • 自動車分野での需要増加が回復を後押し。

    • 産業および通信分野での回復には時間がかかる見通し。

  • 戦略的投資

    • AI、デジタルヘルスケア、気候変動対応技術への積極的投資を継続。

    • 製造能力と顧客体験を強化するための設備投資を推進。


以上となります。

尚、決算、収益プレスリリースのまとめは一部生成AIを活用しております。予めご了承ください。

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個人投資家 Taka Chan
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