Morgan Stanley(＄MS)Q4決算報告
2025/01/16に発表されました、Morgan Stanley (NYSE: MS)の決算報告になります。
モルガン・スタンレーは世界的な金融サービス会社である。 企業、政府、金融機関、個人を含む顧客に対し、投資銀行商品やサービスを提供している。
決算業績・財務発表プレスリリース
https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/en/about-us-ir/finsup4q2024/finsup4q2024.pdf
◆決算内容
EPS予想：$1.64に対し、結果$2.22でした OK
売上高予想：$14.76Bに対し、結果$16.2Bでした OK
ガイダンス未具体的
◆財務結果分析とハイライト
売上高、EPS、ガイダンス
売上高:
第4四半期: $16.2B (前年同期比 +26%)
通期: $61.8B (前年同期比 +14%)
EPS:
第4四半期 (GAAP): $2.22 (前年同期比 +161%)
通期 (GAAP): $7.95 (前年同期比 +53%)
純利益
第4四半期: $3.7B (前年同期比 +145%)
通期: $13.4B (前年同期比 +47%)
純金利収入 (NII)
Wealth Management部門で、投資ポートフォリオの高い利回りと貸付成長が低い預金スウィープ残高を相殺し、前年同期比横ばい。
非金利収入
Investment Banking部門増収(第4四半期+25%)により全体での収益改善。
貸倒引当金 (PCL)
第4四半期: $115M (前年同期比 大幅増)。商業用不動産セクターでの貸倒増加が主因。
預金残高と貸出残高
預金残高: $376B (前年同期比 +7%)
貸出残高: $247B (前年同期比 +9%)
資本比率 (Capital Ratio)
Common Equity Tier 1 (CET1): 15.9% (前年同期比 +0.7%)
配当政策と株主還元
四半期配当: 1株当たり$0.925 (支払日: 2025年2月14日)
株式買戻し: 年間$3.3B (前年同期比 減少)
業界およびマクロ経済の影響
堅調な市場環境に支えられ、IPOやフォローオン株式発行が活発化。
資産管理のAUMは、前年同期比+14%増の$1.67T。
セグメント別売上
Institutional Securities（機関証券）
第4四半期：72.7億ドル（前年同期比 +47%）
通年：280.8億ドル（前年比 +22%）
主な内訳
株式：33.2億ドル（前年同期比 +51%）
債券：19.3億ドル（前年同期比 +35%）
Wealth Management（資産管理）
第4四半期：74.8億ドル（前年同期比 +13%）
通年：284.2億ドル（前年比 +8%）
純資産増：56.5億ドル（前年同期比 +19%）
Investment Management（投資運用）
第4四半期：16.4億ドル（前年同期比 +12%）
通年：58.6億ドル（前年比 +9%）
CEOのコメント
「戦略、文化、財務基盤、成長の4つの柱を軸に、統合された企業体制で長期的な価値を創出中」とTed Pick氏。
以上となります。
尚、決算、収益プレスリリースのまとめは一部生成AIを活用しております。予めご了承ください。
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