草食系見習い投資家のスイングトレードmemo #2024/11/12
◼️今日のスケジュール
決算 東京エレクトロン ソフトバンクG
◼️前日比
日経平均 -157.23 TOPIX +1.84
◼️利確損切
ディスコ（3株）+8,970円
ソフトバンクG（12株）+5,040円
三菱重工（30株）+3,511円
アドバンテスト（7株）+3,402円
トヨタ自動車（100株）0円（同値撤退）
◼️確定損益
月間 +185,116円
年間 +1,889,320円
◼️ポートフォリオ
含み損益 -5.91% 保有 5
決算前のソフトバンクGのポジション減。
◼️今日の雑感
ニューヨーク・タイムズなど米メディアは11日、トランプ次期米大統領が外交トップの国務長官にマルコ・ルビオ上院議員を指名する見通しだと報じた。中国とイランには厳しい姿勢で臨むことで知られている。前場から米国による対中輸出規制への懸念を背景に半導体関連が軒並み下落していたなかで、さらに売りを促す要因になったとの見方があった。アドテストや東エレク、レーザーテクは後場に入って一段安となっている。
こういうのちょいちょい出てきて、半導体が売られたりするんだよね。
今年はこれで何度も含み益が消えました。
決算の東京エレクトロンを残して半導体は全て手仕舞い。
ソフトバンクGは持ち越すのは怖いですが、ポジションはほんの少しだけ残しておきました。
偏りがひどいPFになってますが笑
続いて、持ち株の決算です。
東京エレクトロンは１２日、２０２５年３月期の連結営業利益見通しを６２７０億円から６８００億円（前年比４９．０％増）に引き上げた。今期２度目の上方修正となる。ＡＩ（人工知能）サーバーやＡＩ搭載のスマートフォン、ＰＣなどの需要が増加している。 売上高、営業利益、純利益は過去最高となる見通し。新たな営業利益計画は、ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１８人の予想の平均値６３４３億円を上回った。 年間配当も前回予想の１株５１９円から５７１円（前期実績３９３円）に引き上げた。発行済み株式の０．８％にあたる３５０万株・７００億円を上限とする自社株買いも決めた。総還元額は、過去最高だった前期を約１１００億円上回る水準となる。
売上高に占める中国の比率は、４―６月期の４９％に対し、７―９月期は４１％に低下。下期は３０％台になるとみている。「規制関連のリスクも想定できる範囲で反映している。現時点で追加のリスクは考えていない」（川本弘常務）という。来期についても３０％台をみている。
２４年の半導体ウエハー製造装置市場は１０００億ドル強という見通しを維持した。２５年については、ＡＩ比率が４０％程度まで上昇。ＤＲＡＭのさらなる拡大に加え、ＮＡＮＤも在庫調整が進展し投資が再開されるとみており、２桁成長を期待しているという。 ２４年４―９月期の営業利益は前年同期比７５．８％増の３１３９億円だった。
コンセンサスを上回る今期2回目の上方修正、自社株買い、増配と、東京エレクトロンの決算は相対的に良かったと思います。対中輸出規制懸念の中国比率も下がる見通しですし。
今はかなり底値を這いつくばってるので、コツコツ拾い集めている最中です。
上昇トレンド転換したらもっと買い増しを進めてもいいんですが、アメリカの政策に振り回されるのが日本の半導体銘柄の辛いところですよね…。
ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が１２日発表した２０２４年９月中間連結決算（国際会計基準）は、最終利益が１兆５３億円（前年同期は１兆４０８７億円の赤字）だった。世界的な株高の影響で投資先企業の価値が上昇したためで、中間期での最終黒字は２１年９月期以来、３年ぶりとなる。
投資損益は２兆６５１０億円の黒字で、９６３６億円の赤字だった前年同期から大きく改善した。保有する米携帯電話大手「ＴモバイルＵＳ」や、運営する投資ファンドを通じて出資する韓国のネット通販大手「クーパン」などの株価上昇が寄与した。
ＳＢＧの手元資金は９月末現在で３・８兆円に上り、人工知能（ＡＩ）関連を中心に次の成長に向けた投資も進めている。運営する投資ファンドを通じて、９月に対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩに５億ドル（約７７０億円）を出資した。ＳＢＧの後藤芳光・取締役専務執行役員は記者会見で、「彼らからＡＩについて学ぶべき点は多い。グループの様々なテーマに彼らの技術やものの見方を生かしたい」と述べ、連携強化に期待を示した。
ソフトバンクGは3年ぶりの黒転でサプライズ決算。
アメリカの株価が好調なので、投資会社としてかなり恩恵を受けているのだろうな。
孫さんは遥か先を見ている経営者だから、ソフトバンクGを評価するには長期的視点が必要なんだろうな、と思う。
ソフトバンクGはいつも割と相性がいい銘柄ではある笑