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[FX手法] 伸びた先で大損しないためのトレードシナリオ

素数のフィボトレード学習帳

上昇でも下降でも、大きく伸びた先っぽは危険がいっぱいです。今回は、相場が大きく伸びた直後に大損しないために、トレーダーが習慣づけるべき考え方について解説します。相場で生き残るためには絶対に覚えておかなければならない、超重要な思考です。


【超重要】相場には必ず波がある

相場には必ず波があります。

つまり、いくら上昇トレンドでも、陽線ばっかりでできた次の画像のような相場は存在しません。

陽線ばっかりの上昇トレンドはあり得ません。
陽線ばっかりの上昇トレンドはあり得ません。

普通の相場は、次の画像のような形にギザギザしています。

普通は、上昇トレンドでも細かく上がったり下がったりしながら上昇します。
普通は、上昇トレンドでも細かく上がったり下がったりしながら上昇します。

どれぐらいギザギザするのかというと、伸びた分の38.2%～61.8%ぐらい戻すことが多いです。例えば、伸びたら ―

伸びたチャートはどこかで押します（戻します）
伸びたチャートはどこかで押します（戻します）

― 押します。この例では38.2%まで押していますね。

絶対アカン、ポンコツ思考

正解の前に、絶対アカン思考の典型例を2つ、示しておきましょう。

冒頭で示した「普通の」チャートをもう一度見てみます。この後どうなる可能性があるでしょうか。

上昇した先っぽにいるチャートです。このあとどうなるでしょう。
上昇した先っぽにいるチャートです。このあとどうなるでしょう。

こういうときに、ポンコツトレーダーのやることはだいたい決まっています。

  1. まだまだ上がるやろ、と上昇した先で適当に買って、ちょっと下がったらビビって損切りをする

  2. そろそろ下がるやろ、と適当な逆張りで売る

このどちらかですね。

先っぽで買うとどれほどひどい目に遭うかは、押し目買いの解説記事で詳しく説明しています。

逆張りで売るとやっぱりひどい目に遭いますが、そちらは順張りの解説記事で詳しく説明しています。

まだまだ上がるやろ、そろそろ下がるやろ、どちらも爆損になりやすいので、相場で生き残りたいなら絶対にやってはいけません。

なお、天井になる確率が高い価格をピンポイントで狙って、逆張りで売るという手法はあります。それで勝っておられる方も知っていますが、それはその訓練を積んだからこそできることです。そちらの道を極めるのも一つの生き方ですが、その場合は、フィボトレード学習帳ではなく、その道に長けた方の話を聞いた方がよいです。

正解の思考

これはね、もう暗記です。

まず、上昇トレンドなのですから買いを考えます。当然ですね。

では、今買うのは得策でしょうか。

現在値がまだ上昇の途中なのか、上昇の先っぽになるのか、この後のチャートができあがらないと分かりません。でも、安全にトレードしたいのなら、伸びたチャートを見たら「今は先っぽかもしれない」と考える癖をつけるべきです。いつでも、「ここから押すかもしれない」と考えておかなくてはいけません。

伸びたらいつでも押す（戻す）可能性を考える必要があります。
伸びたらいつでも押す（戻す）可能性を考える必要があります。

このチャートは1時間足なのですが、下から上まで850 pipsもの値幅があります。

もし現在値が上昇の先っぽだったら、このように上昇波のFR23.6やFR38.2まで押すことになります。現在値からFR23.6まで押したら、なんと200 pipsもの損失です。

大きく伸びたら、その分、押し（戻し）も大きくなるのです。

まだ、下げても戻ってきてくれたらマシです。最悪なのはこれ。トレンド転換。

もし適当に買って現在値が先っぽになってしまい、トレンド転換したら破産です。
もし適当に買って現在値が先っぽになってしまい、トレンド転換したら破産です。

もし先っぽで買ってこうなってしまったら、破産まっしぐらです。

まとめると―

  • 上昇が強いのだから売りは危ない

  • 今すぐ買って、もしここから相場が押した場合は大きめの損失になる

    • 押しただけならまだしも、下降トレンドに転換したら破産

―ということになります。

結局伸びた先では何もできません。これが絶対に覚えるべきこと。

ちなみに、この後のシナリオも「テンプレ」です。伸びたチャートを見たら毎回いっしょ。

このあと、ダラダラと下降してきたら押し目買いを考えればいいです。どこまで押すかは神にしか分かりませんが、下降の様子をよく観察していると、このへんで下げ止まる可能性が高そうだ、ぐらいの目星はつけられます。そこで実際に止まれば買えばいいですね。

もしいったん鋭く下降してダラダラと上昇するようなら、もしかすると、トレンド転換かもしれません。戻りの上昇の様子を観察して売りを考えてもいいでしょう。

このあとの実際のチャート

この後の実際の値動きはこうなりました。赤の縦線が最初に見ていたチャートで右端だったところです。やっぱり伸びたら押す（戻す）んですよねぇ。

このあと実際の値動きはこうなりました。ちゃんと押すんですよね。
このあと実際の値動きはこうなりました。ちゃんと押すんですよね。

ちゃんと押すのを待って買った人は楽に100 pips。

先っぽで飛びついた人は、ほとんどの人が含み損に耐えられず損切りしてしまうでしょう。（しかも、だいたい損切りしたところが底になるんですよね。FXの七不思議のひとつ。）

実はもう少し右に行くと高値を更新していくので、先っぽで買ってしまっても2週間ぐらい我慢して持っていれば（今回は）利益になります。でも、先っぽで買うのはリスクしかないから、よい子はちゃんと押すのを待って買いましょう。

まとめ

今回は伸びたチャートの先っぽでの安全な考え方を説明しました。

伸びた先では基本的に何もできません。きちんと押し目、戻り目を待ってトレードすることで、無駄な負けが減ります。勝率が上がります。

リスクが高いところでトレードして損失を出すぐらいなら、その損失でCR1を買ってトレードの練習している方がよっぽど有意義だし、無駄な損失も減らせますよね。

ちなみに、以前にX (Twitter)でつぶやいた↓この不正解トレード↓も、フィボトレード学習帳で真面目に勉強していれば避けられます。それにしても見事に天井から底までをガッツリ取られましたね（逆だけど）。

真面目に頑張る人にはきっといいことがあります。勉強、頑張っていきましょう！

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