SAP FIカスタマイズ 応用設定シリーズ 4-1 ~銀行報告書 / Bank Statement 解説~

* 最終更新日・・・2022年9月8日
本投稿は、FI 応用設定シリーズ 第4弾 解説編です。
SAPにおける銀行報告書について、初心者でも理解できるよう分かりやすく・詳しく・具体例を交えながら解説することを目的としています。
SAPのFIモジュールを業務で利用する方や、SAPの導入/運用・保守に関わる方であれば絶対に知っておきたい重要知識ばかりですので、是非最後までご覧ください。

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SAP FIカスタマイズ応用設定シリーズは全6弾で構成されており、それぞれに解説編とデモ編を用意しています。
すでに投稿済みの記事へは下記リンクからアクセスできます。
是非ほかの記事も併せてご覧下さい。

<FIカスタマイズ 応用設定シリーズの構成>
① : FI その他組織構造 - 解説 / デモ (公開中)
② : チェック & 代入 - 解説 / デモ (公開中)
③ : 自動支払プログラム - 解説 / デモ① / デモ② (公開中)
④ : 銀行報告書 - 解説 / デモ ←☆☆今回のテーマ☆☆
⑤ : 催促 - 解説 / デモ (公開中)
⑥ : 連絡文書 - 解説 / デモ① / デモ② (公開中)

また、他のSAPカスタマイズ シリーズも公開中です。
シリーズまとめ買いで割引価格が適用されるので、是非ご利用下さい。
各シリーズのコンテンツ内容・価格・おすすめの購入方法についてはこちらにまとめているのでご一読下さい。

・FI 全シリーズまとめ(前編)
　　・基本設定シリーズ (*全編投稿済み)
　　・伝票 & 転記管理シリーズ (*全編投稿済み)
　　・消込管理シリーズ (*全編投稿済み)
　　・その他基本プロセスシリーズ (*全編投稿済み)
・FI 全シリーズまとめ(後編)
　　・固定資産管理シリーズ① (*全編投稿済み)
　　・固定資産管理シリーズ② (*全編投稿済み)
　　・応用設定シリーズ (*全編投稿済み)
　　・決算処理シリーズ(*69% 投稿済み)
　　・その他シリーズ (準備中)
・CO 全シリーズまとめ(前編)
　　・基本設定シリーズ (*60% 投稿済み)
* 投稿進捗・・・2022年9月8日時点

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記事の構成

１．銀行報告書の基本 (Basic) - 解説編
２．専門的用語の解説 (Technical Terms) - 解説編
３．銀行報告書に関するカスタマイズの流れ (Config.) - 解説編
４．実際のSAP操作方法 (Practical) - デモ編
５．SAP認定コンサルタント試験 サンプル問題 - デモ編

今回の内容は１～３(Basic / Technical Terms / Config. & Case Study)の3部構成になっております。
４．実際のSAP操作方法 (Practical)については、別投稿のデモ編の方で画面を見せながら詳しく解説する予定なので、そちらをご覧ください。
またデモ編の最後では、実際のSAP認定コンサルタント試験を想定したサンプル問題もご用意しておりますので是非挑戦してみて下さい。

なお、FI 応用設定シリーズはFI 基本設定シリーズ、FI 伝票 & 転記 管理シリーズ、FI 消込管理シリーズ、FI その他基本プロセスシリーズ、固定資産管理シリーズ①、FI 固定資産管理シリーズ②、CO 基本設定シリーズの知識を前提としているため、先ずはそちらからご覧いただくことをお勧めします。

１．銀行報告書の基本 (Basic)

1-1. 銀行報告書とは？