SAP FIカスタマイズ 消込管理シリーズ 4-1 ~ 為替差額処理 / Exchange Rate Difference 解説~

* 最終更新日・・・2021年7月29日
本投稿は、FI 消込管理 シリーズ第4弾 解説編です。
SAPにおける為替差額処理について、初心者でも理解できるよう分かりやすく・詳しく・具体例を交えながら解説することを目的としています。
SAPのFIモジュールを業務で利用する方や、SAPの導入/運用・保守に関わる方であれば絶対に知っておきたい重要知識ばかりですので、是非最後までご覧ください。

なお、消込管理シリーズはFI 基本設定シリーズ、FI 伝票 & 転記 管理シリーズの知識を前提としているため、先ずはそちらからご覧いただくことをお勧めします。

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SAP FIカスタマイズ 消込管理 シリーズ は全④弾で構成されており、それぞれに解説編とデモ編を用意しています。
すでに投稿済みの記事には、下記リンクからアクセスできます。
是非ほかの記事も併せてご覧下さい。

<FI カスタマイズ 消込管理 シリーズ の構成>
① : 入金 & 支払伝票 - 解説 / デモ  (有料公開中)
② : 振替 & 消込伝票 - 解説 / デモ① / デモ② (有料公開中)
③ : 支払差額処理 - 解説 / デモ① / デモ② (有料公開中)
④ : 為替差額処理 - 解説 / デモ ← ☆☆今回のテーマ☆☆

また、他のSAPカスタマイズ シリーズも公開中です。
シリーズまとめ買いで割引価格が適用されるので、是非ご利用下さい。
・FI 全シリーズまとめ(前編)
　　・FI 基本設定シリーズ (*全編投稿済み)
　　・FI 伝票 & 転記管理シリーズ  (*全編投稿済み)
　　・FI 消込管理シリーズ (*全編投稿済み)
　　・FI その他基本プロセスシリーズ (*全編投稿済み)
・FI 全シリーズまとめ(後編)
　　・FI 固定資産管理シリーズ① (*全編投稿済み)
　　・FI 固定資産管理シリーズ② (*61% 投稿済み)
　　・応用設定シリーズ (*全編投稿済み)
　　・決算処理シリーズ(*36% 投稿済み)
　　・その他シリーズ (準備中)
・CO 全シリーズまとめ(前編)
　　・基本設定シリーズ (*60% 投稿済み)
* 投稿進捗・・・2022年5月9日時点

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記事の構成

１．為替差額処理の基本 (Basic) - 解説編
２．専門的用語の解説 (Technical Terms) - 解説編
３．為替差額処理に関するカスタマイズ+実施手順の流れ (Config.) - 解説編
４．実際のSAP操作方法 (Practical) - デモ編
５．SAP認定コンサルタント試験 サンプル問題 - デモ編

今回の内容は１～３(Basic / Technical Terms / Config. & Case Study)の3部構成になっております。
４．実際のSAP操作方法 (Practical)については、別投稿のデモ編の方で画面を見せながら詳しく解説する予定なので、そちらをご覧ください。
また、デモ編の最後にはSAP認定コンサルタント試験を想定したサンプル問題もご用意しておりますので是非挑戦してみて下さい。

１．為替差額処理の基本 (Basic)

FIカスタマイズ 消込管理シリーズでは、これまでいくつかの入金/支払処理のプロセスをご紹介してきました。今回は取引先が海外にあり、異なる通貨を使用しているケースをご紹介したいと思います。

1-1. 為替差損とは？