2024年11月15日 自分年金ファンド 運用レポート 10日目
お疲れ様です。
さっそくですが、40歳からの自分年金作り結果を見ていきます。
【本日の市況】
【投資主体別売買動向の海外投資家動向】11/14更新
9月第3週（9/17-9/20）現物-5122億、先物-2500億（＝-7622億）＝強い水面下の売り圧力
9月第4週（9/24-9/27）現物-567億、先物-8928億（＝-9495億）＝強い水面下の売り圧力10月第1週（9/30-10/4）現物＋3955億、先物-6036億（＝-2080億）＝水面下の売り圧力
10月第2週（10/7-10/11）現物＋2473億、先物＋1607億（＝＋4081億）＝違和感なし
10月第3週（10/15-10/18）現物-579億、先物-3580億（＝-4159億）＝違和感なし
10月第4週（10/21-10/25）現物-206億、先物＋1500億（＝＋1293億）＝水面下の買い圧力
10月第5週（10/28-11/1）現物-1885億、先物-1487億（＝-3372億）＝水面下の売り圧力
11月第1週（11/-11/8）現物＋1938億、先物＋5781億（＝＋7719億）＝違和感なし
この週の日経は＋1440円高＝違和感なし
・海外投資家が積極的に買ってきている様子は全くなし→トランプトレードで「米株買い＆日本株売り」が加速している
・現物の売り越しは止まったが、直近9週で-2.8兆円の超大幅売り越し→中長期では海外投資家が日本株比率を下げている可能性がある為、中長期では「強い上昇トレンド」は起こり難い
海外投資家動向からは、「現時点では買いはNG」と見る事が出来ます。
本日の日経は＋90円高で引けています。
昨日まで5営業日連続で「東京時間ザラ場での売り」となっていましたが、
本日もギャップアップから上昇分を消す展開で、「東京時間ザラ場での売り」は6営業日連続となりました。
海外投資家動向から、8月頃から「米株買い日本株売り」の構図が散見されてきましたが、
トランプ当選でその流れが加速している状態なのでしょう。
（＊米株買い、日本株売り、米国債売り、ドル買い、ビットコイン買い）
このトランプトレード（年末ラリー）は、12月中旬辺りまでは継続すると見ていますので、
年末もしくは年初に、その利食い（反対売買）が出て来そうです。
日本株は大枠で見ると、9月末から「38000円-40000円のBOX相場」内で推移しているだけの相場です。
38000円を終値で割り込むと、（米株が下落した時の）日本株の下げ足加速しそうです。
＜チャート形状＞
・「38000円-40000円のBOX相場」
・38000円で明確なサポート、37000円台に定着すると「下方向」を意識する必要
＜海外投資家動向＞
・海外投資家動向と価格推移は真逆
→大統領選前の「裁定取引」か？
→推測の域を出ず判断出来ない
・現物の売り越しは止まったが、直近8週で-3.0兆円の超大幅売り越し
→中長期では海外投資家が日本株比率を下げている可能性がある為、中長期では「強い上昇トレンド」は起こり難い
海外投資家動向からは「ノーヒント」
【投資戦略】
『日経先物』
11/05 -29,576円
11/06 0円（ロング購入）
11/07 0円（含み損拡大）
11/11 +18,215円
11/12 0円
11/13 ０円
11/14 0円（マイクロ５枚売り）
11/15 0円（含み益拡大中）
外国人動向からはあまりヒントはないですがチャート的にショートインしました。
『FXドル円』
11/05 +2,140円 スワップ0円
11/06 +12,790円 スワップ+360円
11/07 +0円 スワップ+904円
11/11 +20,120円 スワップ+860円
11/12 +8,860円 スワップ+217円
11/13 0円
11/14 ０円
11/15
上がりすぎてついていけてないです。
『米国株』
11/05 0円
11/06 +9,580円（$+51.68 テスラ ティルレイ エヌビディア アーム）
11/07 0円
11/11 ‐1,816円
11/12 0円
11/13 0円 テスラ・エヌビディア・アーム 購入
11/14 0円
11/15
米国株チビチビ
『日本株』
11/05 0円
11/06 +1,990円（レーザーテック買い）
11/07 0円（伊藤忠商事購入）
11/11 0円
11/12 0円
11/13 0円
11/14 0円
11/15 0円
『投資信託』
03/15 eMAXIS Slim 国内株式 日経平均 30,000万円 購入
04/18 eMAXIS Slim 国内株式 日経平均 30,000万円 購入
05/20 eMAXIS Slim 国内株式 日経平均 30,000万円 購入
06/18 eMAXIS Slim 全世界株式 オールカントリー 70,000円 購入
06/20 eMAXIS Slim 国内株式 日経平均 30,000万円 購入
07/18 eMAXIS Slim 全世界株式 オールカントリー 70,000円 購入
07/19 eMAXIS Slim 国内株式 日経平均 30,000万円 購入
08/16 eMAXIS Slim 全世界株式 オールカントリー 70,000円 購入
08/20 eMAXIS Slim 国内株式 日経平均 30,000万円 購入
09/17 eMAXIS Slim 全世界株式 オールカントリー 70,000円 購入
09/20 eMAXIS Slim 国内株式 日経平均 30,000万円 購入
10/16 eMAXIS Slim 全世界株式 オールカントリー 70,000円 購入
11/12 eMAXIS Slim 全世界株式 オールカントリー 70,000円 購入
11/15 アライアンスバーンスタイン 30,000円 購入
11/15 eMAXIS Slim 米国株式 S&P500 30,000円 購入
11/15 グローバルAIファンド 30,000円 購入
※新NISA 毎月10万円 楽天カードより積み立て設定
【損益状況】
2024/11/15
評価額 ¥1,977,802（+107,802円）
日本株 ￥0
米国株 ¥163,411
投資信託 ¥757,272
預り金 ¥210
USドル ¥44,325
信用保証金 ¥0
信用保証金 $3
国内先物 ¥423,792
米信用評価損益 ¥0
先物評価損益 ¥20,750
FX(ドル円) ¥568,039
累計元本 ¥1,870,000
投資信託３本購入
先物ショートが週またぎになりそうです。
ドルが強すぎてついていけてないです。
主にドル円でチビチビ抜きながら少しづつ米国個別株を買い増していきたい。