『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね』ウオッチ #18 （2020年10月）
note での3回目です。前回はこちら。
を2019年5月から毎月、買い足しています。コツコツ投資してます。
最新の月次レポートがリリースされました。
ファンドの投資先
ポートフォリオの上位10社を前月末と比較しました。
上位10社の顔ぶれに変更はありません。
投資先数は26社。前月末比1社減となっています。投資先から除外、全売却となった会社が少なくとも1社あったことになります。
組入期が数字で記載されていますが、これはマザーファンドのどの期にその投資先が登場した、投資開始となったか、です。
マザーファンドは
第1期が 2015年11月30日～2017年2月15日
第2期が 2017年2月16日～2018年2月15日
第3期が 2018年2月16日～2019年2月15日
第4期が 2019年2月16日～2020年2月17日
となっています。現在は第5期中ということになります。
一番右端が S&P500指数に連動することを目指すETF IVV での各社のウエイトです。10社足して4.7%ですから、アクティブシェアはかなり高くなるはずです。
純資産総額・受益権総口数
31ヶ月連続で受益権総口数が前月末比増加（ファンドへの資金純流入）となっています。
パフォーマンス
1年リターンの推移です。
月末の分配金込（課税考慮せず）基準価額を基に算出しています。
データは27個。マイナスとなったのは2018年12月と2020年3月の2回です。
平均値は11.7%（前回は11.5%）となっています。
このファンドの月次レポートのメインコンテンツは、投資先のMettler Toledo #MTD について、詳しく説明されています。イノベーションをどのように考えるのか、それを踏まえて、「構造的に強靭な企業®️」と判断した背景、理由について説明されています。Mettler Toledoはファンドの第1期からの投資先です。
今月も非常に中身が濃いので、 #おおぶねJAPAN と #おおぶねグローバル と一緒に読んでみようと思います。
コツコツ投資 の実際のところ
私のコツコツ投資 の実際のところです。
今回からこのグラフも追加します。
2020年10月2日時点の時価は、累積投資額の+24.1%
（前回は +28.1%）となっています。
先般、このファンドの6月の決算時の運用報告書がリリースされました。その内容を中心に眺めてみたのが、下の記事です。有料ですが、ご興味あれば。
以上です。次回をお楽しみに！
