トレード設計録(2024/8/28Wed)〜米株頭打ち？
ファンダメンタルズ
米金利は2年利回りはほぼフラット、10年利回りは上昇し、若干のベアスティープニング。逆イールドがかなり潰れてきている。
DXYドル指数は日足で力強く陽線を形成。1日かけてドルが買い戻された。月末2営業日前のドル買い。
9月FOMCでの利下げ見通しは25bpカットが62%、50bpカットが38%となり、前日に比べて50bpカット予測が2%増加。
米株は引け後にエヌビディア四半期決算控える中、下落して終了。エヌビディア3Q決算は市場予想と概ね一致。予想超えの幅がこれまでより小さく、成長加速の楽観的期待が抜け株価は時間外取引で6%下落。米株指数は日足で高値圏の中で、日中の1時間足チャートで全体的に頭を抑えられて良くない形になっている。コンファメーションが決まれば弱気。
今後の予定・・・29日（木）21:30米実質GDP改定値、30日（金）21:30米コアPCE。
足元のシナリオ・・・ベースライン。ソフトランディング。ただし1ヶ月を通して大きく売られたドルの戻りに警戒。
下段：ドル円
左から15分・1時間・日足
GBPUSD ○
1時間足以下は下目線になって1日が終わっている。この後は4時間足次第で日足の本格調整の売りがどこまで入るか。
9:36のショート
Short@1.3235 Stop+10p@1.3245 Target-20p@1.3215 (ターゲット未達R1)
12:15のショート(4h20ma懸念あり)
Short@1.3221 Stop+10p@1.3231 Target-30p@1.3191 (R3)
EURUSD
NY時間の下方ブレイクアウトが良かったかも。こちらも売りが強い終わり方。
GBPJPY
7:40のロング（ロンドン初動）
Long@191.10 Stop-14@@190.96 Target+28p@191.38 (ターゲット未達R1)
その後NY初動12時ちょうどくらいにショートセットアップあるがここは1時間足収縮フラットMAの中に入り込んでおり見送るエリア。実際Wボトム形成して上に跳ねてレンジになった。
1日を通してみると、円がこれから強くなりそうなチャートで終わっている。
EURJPY
1時間足のぐちゃぐちゃを下抜けて安値圏で終わる。ショート目線作りやすい。
USDJPY
弱気チャートながらもレンジ感が出てきている。1時間足MA収縮フラットに対して下抜けてはいるので、売り目線継続ながら次の大きな動き待ちの状態。
XAUUSD
ゴールドは2530ドルくらいで頭を抑える動き。もう一段の調整もありそう。
Nikkei225
東京オープンからNYオープン直後まで上昇するがその後、Wトップ形成し下落。1時間足は収縮しつつあるMAを下抜けた後コンファメーションが入りレンジ下限まで下落して終了。4時間も収縮MAを下抜け、38500円前後を頭に抑え込まれた格好となった。日足も戻り高値・収縮MAに抑えられ、上値とても重い感じになってきた。
