AGRIFY(AGFY)2024/Q3決算発表(2024/11/14)振り返り
１．売上と収益
・EPS 予想 → 結果
・売上 予想 → 結果
・次期EPS 予想 → 新ガイダンス
・次期売上 予想 → 新ガイダンス
２．企業情報
Agrify Corporation（アグリファイ）は、2016年に設立されたアメリカ合衆国マサチューセッツ州ビレリカに本社を置く企業で、主に大麻産業向けの高度な栽培および抽出ソリューションを提供しています。
事業内容: Agrifyは、屋内農業市場向けに精密なハードウェアとソフトウェアを開発し、特に大麻およびヘンプ産業向けに抽出・後処理、検査用の機器とソリューションを提供しています。
主な製品には、マイクロ環境制御型垂直農法ユニット（VFU）や、サービスとしてのソフトウェア「Agrify Insights」などがあります。
企業概要:
設立年: 2016年
本社所在地: マサチューセッツ州ビレリカ
代表者: Raymond Nobu Chang
従業員数: 39人
上場市場: NASDAQ（ティッカーシンボル: AGFY）
財務状況: 2024年11月12日時点での株価は4.83ドルで、時価総額は約6.433百万ドルとなっています。
また、2024年10月8日には1対15の株式併合を実施しています。
事業戦略: Agrifyは、データ、科学、技術を活用し、屋内栽培および抽出プロセスの効率と品質を向上させることを目指しています。
また、Precision Extraction、Cascade Sciences、PurePressure、Lab Societyなどのブランドを傘下に持ち、包括的な抽出製品ラインを提供しています。
詳細な情報や最新のニュースについては、公式ウェブサイトをご参照ください。
３．決算概要（FORM10-Q)
１．損益計算書
（１）収益と売上原価
売上高は前年同期比で減少し、1,934千ドル（2023年：3,139千ドル）。
売上原価は1,709千ドル（2023年：2,165千ドル）、これにより粗利益は225千ドル（2023年：974千ドル）に減少。
（２）営業費用
一般管理費（G&A）は3,364千ドル（前年同期：4,321千ドル）に減少。
販売・マーケティング費用は348千ドル（前年同期：812千ドル）と減少。
研究開発費は168千ドル（前年同期：486千ドル）と減少。
（３）営業損益
営業損失は3,665千ドル（前年同期：4,578千ドル）と改善傾向。
（４）純損失
純損失は18,651千ドル（前年同期：2,092千ドル）と大幅に増加。これは主にワラント負債の公正価値変動によるもの（15,098千ドルの費用計上）。
２．貸借対照表
（１）資産
総資産は38,952千ドル（2023年12月31日時点：45,270千ドル）。
現金及び現金同等物は263千ドルと減少（2023年末：430千ドル）。
売掛金は328千ドルと減少（2023年末：1,149千ドル）。
（２）負債
流動負債は27,766千ドル（2023年末：41,249千ドル）。
特に買掛金が大きく減少（12,034千ドル、2023年末：20,766千ドル）。
総負債は33,495千ドル（2023年末：59,980千ドル）。
（３）株主資本
株主資本（純資産）は5,457千ドルと改善（2023年末：-14,710千ドル）。
これは主に追加払込資本（288,410千ドル）による。
３．キャッシュフロー計算書
（１）営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュ流出は6,250千ドル（前年同期：25,940千ドル）。主な要因は営業損失の継続と流動負債の減少。
（２）投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュ流入は340千ドル（前年同期：25,235千ドル）。これは主に貸付金の回収による。
（３）財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュ流入は5,743千ドル（前年同期：-9,598千ドル）。主に株式発行と関連会社からの借入金。
４．特記すべき事項
（１）財務健全性
負債削減と資本増強により、株主資本が改善。しかし現金残高が263千ドルと低水準に留まり、流動性リスクが高い。
（２）売上減少
収益は前年同期から大幅に減少。特に製品販売が主因。
（３）ワラント負債の影響
ワラント負債の評価損失（15,098千ドル）が大きく影響し、純損失が拡大。
（４）継続企業の前提
資金調達やコスト削減を進めているが、現時点では継続企業としての不確実性が残る。
４．Earnings Call Proによる分析結果
🔥ポジティブな要素
新たな資金調達: 2024年11月5日、Green Thumb Industriesから最大2,000万ドルの転換社債による資金調達を確保し、初回として1,000万ドルを引き出しました。
経営陣の強化: 2024年11月5日、Ben Kovler氏が会長兼暫定CEOに就任し、経営体制の強化が図られました。
新規事業への進出: 2024年11月12日、ヘンプ由来のTHC飲料ブランド「Señorita」の買収意向を発表し、新たな市場への参入を目指しています。
🥶ネガティブな要素
売上高の減少: 2024年第3四半期の売上高は190万ドルで、前年同期の310万ドルから減少しました。
純損失の拡大: 純損失は1,860万ドルで、前年同期の210万ドルから大幅に拡大しました。これは主に1,500万ドルのワラント負債の公正価値変動によるものです。
現金残高の減少: 2024年9月30日時点での現金および現金同等物は26.3万ドルと、前年同期から大幅に減少しています。
🤖AIアナリストの分析と将来予測
Agrify Corporationは、売上高の減少と純損失の拡大という財務上の課題に直面しています。しかし、新たな資金調達や経営陣の強化、新規事業への進出など、戦略的な取り組みを通じて事業の再構築を図っています。特に、ヘンプ由来のTHC飲料市場への参入は、新たな収益源として期待されます。今後、これらの戦略が実を結び、財務状況の改善と市場での競争力強化が期待されます。
ご注意：このコンテンツは生成AIなどを利用して作成しています。その為、正確でない可能性がありますので必ずご自身で事実確認をお願いいたしいます。