竹花貴騎のユアユニ　生徒の生の声

2024年9月1日 01:11

投資の世界には、株式投資、FX（外国為替証拠金取引）、仮想通貨投資など、さまざまな種類があります。これらは一見複雑で難しそうに思えるかもしれませんが、基本的な行動としては「買う」か「売る」かの二択しかありません。
このシンプルな原則が投資の根幹です。しかし、そのシンプルな選択をいつ行うべきかを判断することが、実際のところ非常に難しいのです。
投資を行う際、最終的な目標は「資産を増やすこと」、つまり利益を得ることです。
この目的に向かって、投資家は日々市場を分析し、適切なタイミングで「買う」あるいは「売る」という行動を取ります。
とはいえ、市場には常に不確実性が伴い、利益を確実に得る保証はどこにもありません。
投資で成功するためには、単に「買う」「売る」の行動を取るだけではなく、そのタイミングを見極めるための知識や経験が不可欠です。
また、投資家はしばしば感情に流されることがあり、それが不適切なタイミングでの取引につながることも少なくありません。
一方で、世の中には投資に関する書籍やスクール、有料コンテンツ、オンラインサロンなど、学びの機会が豊富に存在します。それにもかかわらず、実際に利益を出し続ける人と、全く稼げずに損を重ねる人との間で、成果の差が顕著に表れることがあります。
このような差が生じる理由は、単に知識や情報の量だけではなく、それをどのように実際の投資行動に反映させるか、また、自分自身の投資スタイルや戦略をどのように確立するかに大きく依存しています。
投資で成功している人々には、いくつかの共通点があります。
まず、彼らは市場や投資対象に関する深い理解を持ち、情報収集と分析に力を注いでいます。
次に、彼らは感情に左右されず、冷静かつ論理的な判断を下すことができます。
また、リスク管理の重要性を理解し、損失を最小限に抑えるための戦略を持っています。さらに、彼らは失敗を恐れず、学び続ける姿勢を持っており、市場の変動に柔軟に対応できるよう努めています。
一方、投資で損をする人たちは、情報に振り回されたり、感情的な判断をしたりすることが多いです。
また、リスクを過小評価し、無計画に取引を行うことがよくあります。こうした行動は、長期的に見れば損失を生む原因となります。
結局のところ、投資は「買う」「売る」というシンプルな行動に集約されますが、その背後には深い知識と判断力が求められます。投資で利益を出し続けるためには、自分自身の投資戦略をしっかりと確立し、冷静な判断を行い続けることが不可欠です。

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投資で大事な「第三の選択肢」

投資において一般的には「買う」か「売る」の二択があると考えられているが、勝ち続けている人は第三の選択肢を持っている。
その第三の選択肢とは「投資をしない」、つまり「待つ」という選択。
相場を眺め、買うも売るもせずにじっと待つことができるかどうかが、投資での勝率に繋がる。
「投資をしない」という選択は見落とされがちだが、これができるかどうかが投資の成功に重要である。
投資では「買う」「売る」の部分に注目が集まるが、「何もしない」「待つ」という選択肢も同様に重要である。
この「待つ」という概念を理解することが、長期的に投資で成功するための鍵となる。
多くの投資家は、早く大きな利益を出したいと考え、頻繁に売買を行って利益を追求する。
少し利益が出て余裕が生じると、さらに多くのお金を求め、リスクの高い取引に挑戦することもある。
その結果、読みが外れて全てのお金を失うケースも見られる。
利益を出したいという欲望を抑え、「待つ」という選択を取ることで、余計なリスクを避け、安全に資産を運用できる。
「待つ」ことにより、結果的に資産を守り、必要な時に勝負することで資産を増やしていくことができる。

投資しないという選択肢のメリット

投資をしないという選択肢のメリット
- 特定の投資機会に投資しないことで、損失を回避できる。
- 投資をしないことで、投資家はより選択的に投資を行える。
- 投資に伴う取引手数料や税金などのコストを避けることで、節約に繋がる。
リスク管理と投資家の行動
- 勝負をすることが良い投資家の条件とは限らない。
- 生涯で資産を増やしている投資家は、大きなリスクを避け、必要なタイミングでのみ投資する傾向がある。
- リスクを抑えた投資家は、取引を頻繁に行わないことが多い。
長期的な利益と待つことの重要性
- 取引をしないことで大きな利益を得るという考えは、多くの人に理解されにくいが、経験豊富な投資家は理解している。
- ウォーレン・バフェットの言葉を引用し、人はすぐにお金持ちになりたがる傾向が強い。
- 「1年後に100万円を得る」よりも「1日後に1万円を得る」方が魅力的に感じるため、目先の利益を優先する人が多い。
- 待つことができれば、大きなリターンを得る可能性が高まる。

投資をしないという選択肢のデメリット

・ポートフォリオの多様化が制限される: 投資をしない選択により、投資家はポートフォリオを多様化する能力が制限される。

成功の可能性が制限される: 幅広い選択肢に投資しないことで、潜在的な成功の可能性が制限される。
潜在的な利益を逃すリスク: 特定の機会に投資しないことで、将来的に大きな利益を逃す可能性がある。
利益を生み出さない: 投資をしない状態では、基本的には利益を得ることができない。
精神的な不安: 投資をしない状態でいることは、特に市場が動いている際に「とても不安」な状況となる可能性がある。
市場の動きによる誘惑: 株価やチャートが動いているのを見ると、「今買ったら利益を出せるかもしれない」「空売りで大きな利益を得られるかもしれない」と考えてしまうのが通常の反応。
利益を逃す可能性: 待っている間に相場が予想通りに動いた場合、その機会に投資していないことで利益を逃す可能性がある。
投資チャンスが減る: 待つことのデメリットとして、資産が減らない代わりに投資のチャンスが減少することに繋がる。

投資しないことを選択する方法

自分の中でのリスク許容度を決める
- リスク許容度の考慮: 自分がどの程度のリスクを許容できるかを明確にする。
- 高リスクの回避: リスクが高すぎる投資を避けるために、自分のリスク許容度を把握する。
- 生活への影響を最小化: 極端な場合でも、投資がゼロになっても生活に支障が出ない範囲で行うことが理想的。
- 心の余裕を持つ: 余裕を持てる範囲での投資が、冷静な判断を支える。
戦略をしっかり立てる
- 投資戦略の策定: 自分に最適な投資方法や手法を決定し、それに基づいた戦略を立てる。
- ルール設定: 投資のルールを明確にし、それに従って取引を行う。
- 感情のコントロール: 市場の変動に心が揺れそうになっても、ルールに基づき「待つ」という選択が取れるようにする。
ニュースで情報収集
- 情報の収集: 市場の現状や金融に関するニュースを定期的にチェックし、どの投資を避けるべきかを判断する材料とする。
- 無料情報の活用: 有料の記事だけでなく、広く出回っている無料情報も活用し、世界の動向を理解する。
- 複数の情報源を活用: 一つのサイトに頼らず、複数の情報源から情報を集め、バランスよく状況を把握する。
- 情報の消化: 得た情報を自分の頭で整理し、日々の判断に役立てる。これにより冷静な投資判断が可能となる。

まとめ

「投資しない」という選択の重要性
- 投資をしないという選択肢は、投資家が資金を節約し、損失を回避するために有効です。
- 投資家が市場の過剰なリスクを避けたい場合や、不確実な市場環境に直面している場合に、この選択が適切となることがあります。
「投資しない」ことのデメリット
- 投資を行わないことで、ポートフォリオの多様化が制限され、資産の分散効果が低減します。
- 成長する市場や高いリターンを提供する投資機会を逃す可能性が高まります。
リスク選好度の評価
- 投資家は自分自身のリスク許容度を理解し、どの程度のリスクを受け入れることができるかを評価する必要があります。
- リスク選好度に基づいて、どのような投資戦略を採用するかを決定することが重要です。
市場状況と金融ニュースの把握
- 投資家は、常に現在の市場の状況を監視し、経済や金融関連のニュースを把握することで、適切な投資判断を下す準備を整える必要があります。
- 経済指標や金利動向、地政学的リスクなど、投資に影響を与える要因を理解し、それに基づいて投資判断を行うことが求められます。
長期的な成功のための措置
- 上記の考え方を理解し、適切な措置を取ることで、投資家は自身の投資を最大限に活用し、長期的な成功を収めることが可能となります。
- 投資しないという選択も一つの戦略であり、リスク管理や資産保護の観点から有効な手段となり得ます。