―――【総まとめ】―――
25日の日経平均は5営業日ぶりに反発し、276.21円高の32678.62円で終了、上げ幅は一時300円超
先週の中銀イベントは無事に通過し、自律反発の買いが先行
日銀の金融政策は現状維持、総裁は早期の政策修正に慎重な姿勢、円安進行も買い材料となった
金融政策の思惑は依然として根強く、日銀のトップが発言する機会あり
米国では、消費者信頼感指数や個人消費支出の統計が公表予定で、米インフレ動向に警戒が必要
米国市場のNYダウは4日連続で下落、米金融引き締めやUAWのストライキが影響
米国ではFRB高官の発言を受け、金融引き締め警戒感が高まるもハイテク株は強い動き
日経225先物(12月限)は前日比210円高の3万2480円で取引終了
後場で節目の3万2500円を回復し、3万2520円まで買われる
終盤は3万2440円~3万2500円での保ち合いを継続
25日、75日移動平均線水準の3万2420円辺りが支持線として意識される可能性
岸田首相は経済対策の柱立てを示す指示、短期的にロングが意識されやすくなる見込み
ボリンジャーバンドの+1σの3万2875円、-1σの3万1960円が相場のターゲットとして注目
NT倍率は13.73倍に上昇、NTショートの巻き戻し期待
◆日経225先物(週間展望)=需給イベントの影響を受けやすい
2023/09/24(日)17:00
●要約(ChatGPT併用)---------------
日経225先物は米国市場の動向や需給イベントの影響を受けやすい展開予想
前週のFOMCで政策金利は据え置き、年内に追加利上げ余地があるとの声明
パウエル議長は追加利上げの可能性を否定せず、金融引き締めの長期化の見方が広がる
ボストン連銀のコリンズ総裁がさらなる利上げの可能性を示唆
米国の9月消費者信頼感指数、4-6月期GDP確報値、8月PCEなどの発表が今週予定
国内は半期末の需給イベント、27日権利付き最終日、28日は権利落ち日
10月2日に日経平均株価の銘柄の入れ替え、リバランス動きが見込まれる
先週の日経225先物は米国株安の影響で下落、日銀は金融緩和策維持を決定
日経平均株価は一目均衡表の雲下限まで下落、配当落ちでシグナル悪化の恐れ
VIX指数は17.20に低下、8月は線に跳ね返り、リスク選好の可能性
NT倍率は先物中心限月で13.64倍、NTショートの一巡と巻き戻し動きの可能性
9月第2週の投資部門別売買動向:海外投資家は2週ぶりの買い越し、個人と信託銀行は売り越し
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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―――【チャート】―――
◆直近2営業日の値動き=15分足チャート(日経225先物ミニ12月限)
◆過去6ヵ月の値動き=日足チャート(日経225先物ミニ12月限)
◆先物週間テクニカル分析=月末最終週となるなか、75日移動平均線上を回復できるか要注目
2023/09/25(月)
●要約(ChatGPT併用)---------------
5日移動平均線が下向きの場合、注意が必要
上向きに変化した5日移動平均線を維持できるかが重要
5日移動平均線が下向きに変化すると、75日や25日移動平均線までの下落が考えられる
週初には5日移動平均線を維持できたが、8月1日の高値を上回れず、75日と25日移動平均線を下回った
ナイトセッションでは、5日移動平均線と75日移動平均線のデッドクロスが発生
この週の注目は、5日移動平均線を上回り、75日移動平均線上を維持できるか
5日移動平均線が上向きに変化すればサポートとして機能
25日や75日移動平均線を上回ると、33,000円台が視野に入る
下向きの5日移動平均線が続くと、75日や25日移動平均線が下向きに変化し、下降トレンドが考えられる
-DIが30%以上で維持する場合、下落の加速が考えられる
+DIが30%ライン上を維持できるかが重要
上向きの+DIが低下し、下向きの-DIが+DIを上回った
今週は、-DIが30%を上回るかが注目点
米経済指標や国内の期末特有の値動きが注目される
9月最終週の主要なイベントには、米経済指標、権利付き売買最終日、消費者物価指数などがある
9月東京都区部消費者物価指数は、物価上昇の鈍化が予想される
鉱工業生産は、前月比でマイナスが続くが、幅が狭まる見込み
権利付き売買最終日の後の動きに注意が必要
米国では、8月の個人所得や消費支出が注目される
ユーロ圏では、独9月Ifo景況感指数やユーロ圏9月消費者物価指数が主要な指標
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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◆今週の日本株(テクニカル分析)=日本株の楽観と米国株の不安~ 相場の難易度は意外と高い? ~
2023/09/25(月)
●要約(ChatGPT併用)---------------
9月22日の日経平均株価終値は3万2,402円
前週末終値から1,131円安
TOPIXは2,376pで、前週末終値比で52p安
5週ぶりの下落となったTOPIX
9月最終週の相場難易度が高い可能性
先週の日経平均は下落傾向
株価の下落により多くのサポートラインを下抜け
MACDのシグナル下抜けクロスが出現
22日のローソク足は陽線、日銀の金融政策維持の影響で下げ幅縮小
日経平均は3カ月方向感の欠いた展開
25日・50日の移動平均線が下向きに転じ、75日移動平均線も転じる可能性
200日移動平均線との乖離を意識するべき
200日移動平均線と株価の乖離がプラス20%時に修正傾向
TOPIXも下落傾向だが上昇基調維持の可能性
TOPIXのMACDシグナルが下抜けクロス
多重移動平均線でトレンドや転換点を確認
TOPIXは株価が多重移動平均線の中、下抜け注意
日本株の展開に関して追い風の材料が存在するかを検討
日米の金融政策イベントを通過、日米の市場感覚に差異がある
先週末の日銀金融政策決定会合では政策維持が決定
植田総裁からの発言で、明確な政策修正の言及がなし
金融政策の修正は日本のデフレ脱却の証ともされる
国内総生産や実質賃金の伸び悩みなどを考慮すると、政策修正の難しさが存在
28日は権利落ち日、銘柄の入れ替えなどの需給動向が相場に影響
今週初めに岸田政権の経済対策の発表、『ジャパン・ウィークス』も開催
米国株市場の動きに警戒、FOMCの結果や金利の動向が注目される
米国の政治的な動向、特に米議会の対立や米自動車業界のストライキが要注目
マイクロン・テクノロジーの決算による米国の半導体関連株の動きを注視
米国主要株価3指数のテクニカル分析、特定のパターンが形成されつつある
10月の政治的イベント、特に米中関係や日中関係、中台関係に注意
今週の相場の難易度は高く、方向感の確定に時間がかかる可能性がある
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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―――【経済イベント指標】―――
◆2023/09/22(金)の経済指標結果
◆2023/09/25(月)の経済イベント予定
―――【主要ニュース】―――
◆今朝の主要ニュース(25日ブルームバーグ)
2023/09/25(月)06:01
●要約(ChatGPT併用)---------------
米共和党は14-60日間のつなぎ予算を考慮し、グレーブス下院議員は27%の支出削減修正案を公開、米上院は26日に独自案を発表予定
エレン・ゼントナー氏はFOMCの利上げ政策終了が近いと予想し、政府閉鎖による統計データの不足が金利決定へ影響する可能性を指摘
ブティジェッジ運輸長官は全米自動車労組とビッグスリーの交渉で双方の勝利が可能であるとし、バイデン大統領は26日にUAW支援を表明予定
中国恒大集団は新債発行が不可能であると香港証券取引所に提出、主要な理由は本土部門の恒大地産集団が国当局の調査を受けていること
債券投資家は米国の2年債と10年債の利回り高水準でジレンマ、エド・フセイニー氏は短期債の選好を勧め、米国債リターンがマイナス予想
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆海外ヘッドライン一覧(25日ロイター)
2023/09/25(月)07:22
―――【日中取引OPEN前まとめ】―――
◆日経225先物テクニカルポイント(23日夜間取引終了時点)
2023/09/23(土)07:10
●本文ここから--------------------------
◆日経225先物(寄り前コメント)=需給イベントを控え短期的なトレードが中心
2023/09/25(月)07:56
●要約(ChatGPT併用)---------------
NYダウ、S&P500、ナスダックが下落、9月のPMIが予想を下回った影響
ボストン連銀のコリンズ総裁がさらなる利上げの可能性を示唆
S&P500業種別指数:半導体・テクノロジー・エネルギー上昇、自動車・銀行・金融下落
シカゴ日経平均先物の清算値は大阪比5円安の3万2265円、ナイトセッション終了時は3万2280円
米国市場の下落と米長期金利の停滞が、半導体株の上昇を支援可能
日経225先物の調整感、25日、75日移動平均線が抵抗線として意識
米連邦準備制度理事会(FRB)の8月米PCE発表待ち、国内半期末の需給イベント影響
25日、75日線のオプション権利行使価格を基点とした価格帯の推移予想
VIX指数は17.20に低下、リスク選好傾向の強化の兆し
NT倍率が先物中心限月で13.64倍、米半導体株上昇からNT倍率の上昇が意識される可能性
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
―――日経225先物08:45~15:15取引中―――
―――日本株09:00~15:00取引中―――
―――【日本市場】―――
◆日経225先物日中取引クロージング:25日清算値=210円高、3万2480円
2023/09/25(月)15:17
◆東京株式市場クローズ(25日)
2023/09/25(月)
◆日本株市況クロージング=急ピッチの下げに対する反動や日銀の政策修正への思惑が和らぎ買い戻しが優勢に(25日フィスコ)
2023/09/25(月)15:50
●要約(ChatGPT併用)---------------
25日の日経平均は5営業日ぶりに反発し、276.21円高の32678.62円で終了
先週の中銀イベントは無事に通過し、自律反発の買いが先行
日銀の政策修正の期待は後退し、円安進行も買い材料となった
後場終盤には32722.22円まで上昇
東証プライムでは、値上がり銘柄が1300を超えるなど、7割以上が上昇
医薬品、小売、食料品、情報通信など25業種が上昇、一方で8業種が下落
主要銘柄では、東エレクやソフトバンクGなどが堅調、トヨタや日立建機は軟化
米国株は下落も、材料視されず、岸田首相の経済対策発表が支援材料となった
資金がバリュー株からグロース株へシフトし、日経平均は一時300円以上の上昇
金融政策の思惑は依然として根強く、日銀のトップが発言する機会あり
米国では、消費者信頼感指数や個人消費支出の統計が公表予定で、米インフレ動向に警戒が必要
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆日経平均大引け【↑】=5日ぶり反発、日銀の金融緩和策維持で買い優勢 (9月25日)
2023/09/25(月)18:23
●要約(ChatGPT併用)---------------
米国市場のNYダウは4日連続で下落、米金融引き締めやUAWのストライキが影響
東京市場では日経平均が5日ぶりに反発、上げ幅は一時300円超
25日の東京市場は、半導体などの主要セクターを中心に買い戻し展開
米国ではFRB高官の発言を受け、金融引き締め警戒感が高まるもハイテク株は強い動き
日銀の金融政策は現状維持、総裁は早期の政策修正に慎重な姿勢
外国為替市場での円安も好感され、プライム市場の値上がり銘柄は全体の75%
業種別で25業種が上昇、医薬品の上昇が顕著
レーザーテックやアドバンテストなど、半導体関連銘柄が高い
ソフトバンクグループや第一三共も上昇、一方でメガバンクや商船三井は軟調
三菱製紙やダイレクトマーケティングミックスなど、一部の銘柄で大きな下落も
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆日経225先物テクニカルポイント(25日日中取引終了時点)
2023/09/25(月)16:10
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◆日経225先物(引け後コメント)=3万2420円処の支持線水準での底堅さを見極め
2023/09/25(月)18:14
●要約(ChatGPT併用)---------------
日経225先物(12月限)は前日比210円高の3万2480円で取引終了
寄り付きでシカゴ先物清算値を上回るも、前場終盤には3万2450円まで上昇
後場で節目の3万2500円を回復し、3万2520円まで買われる
終盤は3万2440円~3万2500円での保ち合いを継続
NYダウ先物とナスダック100先物が上昇したことが追い風
25日、75日移動平均線水準の3万2420円辺りが支持線として意識される可能性
岸田首相は経済対策の柱立てを示す指示、短期的にロングが意識されやすくなる見込み
ボリンジャーバンドの+1σの3万2875円、-1σの3万1960円が相場のターゲットとして注目
NT倍率は13.73倍に上昇、NTショートの巻き戻し期待
日経225先物の取引手口では野村、UBS、シティグループが買い越し、ABN、HSBC、SBIが売り越し
TOPIX先物の取引手口では野村、ゴールドマン、みずほが買い越し、SMBC日興、BNPパリバ、バークレイズが売り越し
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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―――【NEWS】―――
◆海外ヘッドライン一覧(25日ロイター)
2023/09/25(月)19:57
▶[NEWS]米利上げは現時点で終わった-モルガン・スタンレーのゼントナー氏(25日ブルームバーグ)
2023/09/25(月)02:23
●要約(ChatGPT併用)---------------
エレン・ゼントナー氏はFOMCの利上げ政策の終了を強く信じているが、ドアを開けたままとの見解
「What Goes Up」のポッドキャストで、主要政策金利の据え置きと金融政策の見通しについて語る
金利は来年の利下げの準備が整うまで据え置かれると予想
予算の交渉時間切れで政府機関が閉鎖される恐れがあり、11月の会合での現状維持が可能性として高い
部分的閉鎖であれば、雇用統計などのデータは入手可能
完全閉鎖で政府統計が得られないと、金利決定が困難に
閉鎖期間1週間でGDP成長率は0.2%ポイント押し下げられる
11月の利上げの可能性は低く、12月の会合での検討時間がある
年内の追加利上げの可能性は低く、来年3月からの利下げサイクルを予測
ゼントナー氏はインフレ鈍化が続くと予測、金融当局の見通しとの違いは実質金利の予測にあり
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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▶[NEWS]イタリア、物議醸した超過利潤税で免除条項を提示-政府修正案(24日ブルームバーグ)
2023/09/24(日)22:45
●要約(ChatGPT併用)---------------
イタリアの銀行は、追加の資本準備金を確保することで新たに導入された超過利潤税の支払いを免れる可能性
普通株式等Tier1比率を強化する必要額の2.5倍を準備金に回せば、税金の支払いを回避可能
ただし、この準備金が後で配当として分配される場合、税金と利息の全額を支払う必要
修正案の拘束力は議会の承認を受ける見通し
イタリアのメローニ政権は、銀行株の低迷とECBの批判を受けて妥協の姿勢を見せる
修正案は税の上限を銀行の総資産の0.1%から金融機関のリスク・アセットの0.26%に変更
超過利益の10%超の部分に40%の税率が適用される方式で、政府の収入は当初案と同額との予想
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]タイトル(25日ブルームバーグ/ロイター/株探ニュース/ダウ・ジョーンズ/MINKABU PRESS/フィスコ)
2023/09/25(月)06:00
●要約(ChatGPT併用)---------------
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------