NFTの弱気市場における投資戦略
今回は、最近のNFT市場のフロア価格の下落と投資家への影響について探求し、弱気市場の中に潜むチャンスに焦点を当てています。
また、Open Threaditionのようなプロジェクトの成功についても深堀し、市場の活性化と価格の上昇に対する影響についても分析します。
さらに、影響力のある「クジラ」の戦略を分析し、NFT市場の第3四半期の展望についてインサイトをまとめています。
NFT市場は、独自の経済のサイクルで動いています。
最近のNFTのフロア価格の大幅な下落は、多くの投資家やファンを困惑させました。特に、ブルーチップNFTに関しては非常に大きな打撃を与えました。
しかし、この弱気市場は、投資家にとってNFT資産を低価格で購入し、新しい波を引き起こす好機でもあります。
例えば、Opepen Threaditionというプロジェクトは、「文化」を大事にする雰囲気を市場に持ち込むことで市場を活性化させたのです。その結果、過去7日間でOpepen Editionのフロア価格がなんと72.7%も上昇しました。
したがって、ディップ（価格が下がった時）を買う最適なタイミングを見極めて、潜在的なリターンを最大化にすることが重要です。
価格が下落する前にチャンスを見つける方法とは？
クジラの取引トレンド
NFT市場におけるクジラの動向は、価格変動と密接に関連しています。
Bored Ape Yacht Clubのトレンドでもその証拠が見られます。過去1年間のクジラの活動とフロア価格の変動の関係を基にすると、比較的急な価格変動の各ケースが、クジラ投資家による大規模な売買と一致しています。
これにより、市場の主要プレイヤーの行動が実際に市場の変動を引き起こす可能性があり、価格の変動率に影響を与える役割が強調されていることが示唆されます。
BAYCとAzukiからのデータを分析的な視点から見てみると、この観察結果がより明確になります。
NFT市場におけるクジラの取引とフロア価格変動の相関係数がどちらも0.7以上で、強い正の関係が見られます。つまり、クジラが増えると、フロア価格が下がる傾向があるということです。
この関連性は必ずではありませんが、注目する価値があるほど明確になります。
そして何より重要なのは、この関係がわずかに予測的な側面も持っているということです。通常、クジラの売却がフロア価格の変動の前兆となっています。この時間差は、市場がクジラ投資家の売買によって増えたNFTの数に適応するのに時間がかかるからかもしれません。
そのため、クジラ投資家の動向を追跡することで、投資家は将来の市場変動を予測できるかもしれません。
売り手と買い手のバランスの乱れ·崩れ
もう一つ注目すべきのポイントは、市場にアンバランス（不均衡）があることです。
売り手が買い手に比べてかなり多い状態で、市場に余剰が生じています。
具体的には、BAYCに関連する直近の1万件の取引を分析すると、売却アドレス数（401）が、購入アドレス数（238）のほぼ2倍であることがわかります。
このユーザーの不均衡が価格の下落を強調し、不況な雰囲気を示し、流動性を求める関心が高まっていることを示唆しています。
クジラによる資産の積み上げ
6月2日のBAYC市場で、短期間（24時間未満）でのNFTホルダー(保有者)が急増したことは、投資家たちが価格が最低点になった時にその価格を利用する市場の状況と一致しています。
要するに、これらの素早い行動をする人々は、価格が下がる中で、短期トレーダーからBAYC NFTを最も有利な価格で取得しました。
この観察結果から、これらのバイヤーたちは急いで利益を確保しようとしており、低価格を見逃さない意欲があることが示唆されます。
その後の日々で短期間ホルダーの数が通常の水準に戻ることから、これらの投資家たちは素早く新たに手に入れたBAYCを売却し、彼らの投機的な意図を強調しています。
異常な価格変動の増加
高い流動性(価格変動)は、活気ある市場を示すことがありますが、一部の場合には価格の下落の前兆となることがあります。
例えば、Bored Ape Yacht Clubは2月22日から異常に高い流動性が見られ、それが今年のフロア価格の減少の始まりと関連しています。
この急な流動性の増加は、売り手の活動が増えたためかもしれませんが、同時に買い手の関心が追いつかない場合、価格が下がる可能性があります。
また、6月5日から7月3日までの期間にも高い流動性の変動があり、市場の不確実性を示しています。売り手が買い手に比べて多かったため、この不確実性が7月2日に最低価格につながった可能性があります。
したがって、流動性の変化や変動の監視は、NFT市場で価格が下がる可能性のシグナルとして重要な情報を提供してくれるでしょう。
最も利益を上げたNFTトレーダーとその手法について
利益を上げているNFTユーザーのプロフィール
上記のデータから利益を上げたユーザーの上位に入るためには、7,000ETH以上を稼ぐ必要があるということが分かります。
その中には、@rollbitcomのような有名なTwitterの影響力を持つ人々も含まれています。
リストに載っている多くのユーザーは、ブルーチップのNFTを持っていて、他の誰よりも早くチャンスを見つける能力を持っています。
そのため、彼らの戦略をまとめて、追跡する価値のある「クジラ」投資家を下記でいくつかリストアップしました。
注目すべきNFTトレーダー
前述の戦略を裏付けるために、NFT市場内の特定の取引アドレスについて実証的な分析を行いました。
この特定の取引活動を詳しく調査することで、これらの戦略の実践的な適用を具体的に理解し、NFT投資の複雑さを解明することを目指しています。
Address: 0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459 (pranksy.eth)
このアドレスは、「Bulk-mint」という戦略を積極的に活用しており、ポートフォリオを多様化しています。
過去３ヶ月間、Pranksy.ethは1,100個ほどのNFTを「Bulk-mint」戦略を駆使してミントしました。
その中にはEther Avatarからの121個を含む数々の知名度の低いプロジェクトのものもあります。
これにより、大量ミント戦略を巧みに実行しています。
さらに、Pranksy.ethのポートフォリオは331のコレクションで印象的に多様であり、そのうち90%は知名度の低いNFTから成り立たたせ、戦略的な選択と多様化を体現しています。
この戦略によって、単一プロジェクトの変動リスクを減少させ、高い価値の資産を狙う可能性を広げています。
これらの戦略によって、Pranksy.ethはバランスの取れたポートフォリオを保ちながら、複数の収益モデルを創出しています。
複数のプラットフォームを活用: OpenSeaのような人気のあるプラットフォームにとどまると、BlurやX2Y2、LooksRareなど他のプラットフォームにあるユニークなチャンスを見逃す可能性があります。
これらを探索することで、投資家の選択肢が広がり、独特の投資機会が提供されるかもしれません。
一括ミント（Bulk-mint）: この戦略は、主に新しいNFTプロジェクトの初期ミントプロセスに大量に参加することを意味します。投資家は様々なタスクを完了してホワイトリストに入ることで、他の人よりも前にミントする特権を得ることができます。
一部の人はコントラクトを通じて直接一括ミントを選び、より速いペースと大量のミントが可能な方法を選択することもあります。
さらに、フリーミントもこれらの投資家にとって興味深い領域で、しばしば大きな利益につながります。したがって、一括ミント戦略は多面的であり、NFTプロジェクトの立ち上げの微妙なニュアンスについての高い関与と知識が必要です。
Address: 0x3fb65feeab83bf60b0d1ffbc4217d2d97a35c8d4 (chungster.eth)
このアドレスは、「戦略的な選択」と「複数のプラットフォームの探求」を積極的に活用しています。このトレーダーは、NFT市場の脈動に敏感であり、取引はOpepenやEther Avatar、Azuki Elementalsといったトレンドテーマに合わせて行われています。
さらに、このトレーダーは単一のマーケットプレイスにとらわれることなく、複数のプラットフォームで活動しています。
彼らはさまざまなコミュニティの好みに適応し、Blur、OpenSeaなどで取引を行うだけでなく、OpenSea ProをBlurを通じて利用したり、OpenSea経由でLooksRare Aggregatorを使用するなど、より微妙なアプローチも取っています。
こうしたプラットフォームの探求は、特定のコミュニティのダイナミクスに合わせた機会を増やし、利益を得る取引の幅を広げます。このような戦略的な柔軟性は、絶えず変化するNFTの世界での貴重な資産です。
戦略的な選択と多様化: これは、ブルーチップのプロジェクト内でのレア度に基づいたNFTの購入と、新規プロジェクトへの投資の多様化を含みます。
より希少なNFTは通常、価値を保持しやすく、それだけで価値のある投資対象となります。
特定の希少なパーツに対してアラートを設定することで、価格が下落した際に購入し、その後、潜在的な長期の利益を狙って保持するか、公正かつ利益を上げられる価格で再販することができます。
特に新規のブルーチッププロジェクトにおいて、多様化はこの戦略のもう一つの重要な側面です。
これらのプロジェクトから様々なNFTを購入することでリスクを分散し、高い価値の資産を獲得する可能性を高めます。
例えば、多くの投資家がCryptoPunksとMeebitsの多様な選択肢を取得することで、大きな利益を得ました。
このアドレスは、戦略的な選択、NFTを一括購入、フロア狙い、そして多様化の組み合わせを巧みに活用しています。
彼は8つのDeGod、6つのAzuki、そして8つのMAYCを同時にまとめて購入するなど、同様のNFTをまとめて購入する手法を巧みに使い分けています。
フロア狙いでは、このトレーダーは複数のFatzuki NFTを0.2 ETHという低価格で購入し、素早く0.3 ETHで売却しています。この迅速な売買戦略は、市場のダイナミクスを巧みに読み取り、利益を上げるチャンスに敏感な目を持っていることを示しています。
このアドレスのポートフォリオには4つのコレクションしか含まれていませんが、トレーダーの活動は10以上のコレクションにわたり、知名度の低いコレクションも含まれています。
この戦略的な多様性は、未開の可能性を探求する意欲を示し、市場の変動や機会に対する徹底した理解を強調しています。
戦略的な一括購入と価格下落時の購入: 投資のプロは、NFTを一括購入し、価格の下落に合わせて購入戦略を立てます。
価格帯に基づいて購入を段階的に行い、価格が大きく下落するたびに購入し、潜在的なリターンを最大化します。
さらに、価格の下落率に注目する投資家もいます。価格が急激に下落する際に積極的に購入します。
特定のコレクションにアラートを設定することで、価格が目標の価格に達した際にすぐに反応することができます。
例えば、Bored Ape Yacht Club（BAYC）のクジラ投資家は、価格が10％下落する度にそのコレクションに投資し、異なる希少度のカテゴリに購入を分散させることで、この戦略を実証しました。
最後に
まとめると、影響力のあるクジラ投資者や利益を上げるトレーダーがNFTの世界を大きく形作っていることが明らかです。
彼らのオンチェーンの活動は市場のトレンドを反映するだけでなく、資本や評判に影響を及ぼし、NFTプロジェクトの成長を刺激しています。
そのため、クジラの数を評価することは、NFTイニシアティブの可能性を評価する際の重要な指標となっています。効果的な戦略と優れたトレーダーの分析を通じて、洞察力ある市場知識と戦略的アプローチの重要性が浮き彫りになりました。
GoAlertを通じて、個人はこれらのクジラ投資者が生み出す波及効果を活用し、2023年以降の機会を見つけてつかむことができる複雑なNFT市場を上手に進んでいけるでしょう。
免責事項：上記の情報は情報提供のみを目的としています。NFTや暗号通貨などのデジタル資産への投資には高いリスクが伴います。投資判断を行う前に、必ず専門家に相談してください。NFTGoは金融アドバイスを提供せず、デジタル資産への投資による損失に対して責任を負いません。
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