8256 プロルート丸光 2021年3月期3Q 資金別貸借対照表
2021年2月2日 開示
現金残高 711,826千円
安定資金 ▲951,957千円
判定：× 安定資金のマイナス継続
短期借入金の残高 13.4億円
概要
1Qは赤字。２･3Qは黒字に転換。
備考
2021/02/02 株主優待制度に関するお知らせ
雑感
業績は、2Qから黒字に転換。3Qも黒字を継続しております。
財政状況は、2Qとほぼ変わらず。
利益が増加した分だけ現金も増加しております。
しかし、安定資金的には大きくマイナスが継続。
状況としては、短期借入金が13.4億円。
1年以内に返済期限が来る長期借入金が1.6億円。
すぐに返済が必要な借入金の合計は、15億円になります。
現金残高は 7.1億円ですが、安定資金は▲9.5億円。
２Q時にもコメントしましたが、
短期借入を借り換えながら資金繰りを行うのは、
上場企業としては常套手段なのでしょうか？
もとは、100円以下の株価、
新型コロナキットのIRで暴騰してから半年、
順調に下がってます。(-.-)
はやく元の位置まで戻ってこーい( ｀―´)ノ
なお、決算発表と同時に開示した株主優待は、
高級シャンプーセットの模様。
おしゃれな方はどうぞ。
次イってみよーっ。 (*_*)
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