GILD 決算分析 2025.2 【OCFPS推移を観察】

当NOTEでは一株当たりの営業キャッシュフロー推移を観察しています。
この指標を追うことで、以下の考察を得ることが可能です。
✅企業の本質的なキャッシュ創出力を評価
✅会計上の信頼性
✅財務的な耐力

貴方の投資判断の一助になれば幸いです。

EPS　クリア
売上高  クリア
ガイダンス　クリア
OCFPS成長 　前期と比べれば下げていますが年度で見れば↗
　　　　　　形も良好
前年同期比で一株あたり売上高7%UPに対して
OCFPS 37%UP  良好　

決算クリアしているし
総合評価：〇

時間外で現在株価+4%

↓一次情報はこちら↓
https://investors.gilead.com/overview/default.aspx

↓ここから先は生成AIによる解説です。
あくまで参考までに。過信せず使いこなしましょう。

ギリアド・サイエンシズ（Gilead Sciences, Inc.）は、カリフォルニア州に本社を置くグローバルなバイオ医薬品企業で、HIV/AIDSを含む感染症、肝臓疾患、がんなどの治療薬の開発・製造・販売を行っています。同社の時価総額は約1,200億ドルで、大型株に分類されます。セクターとしてはヘルスケアに属し、特にバイオテクノロジー分野で活躍しています。事業の性質上、安定した収益基盤を持つことから、バリュー株としての側面が強いと考えられます。

ギリアドの競合優位性は、特にHIV治療薬市場における独占的な地位にあります。HIVは一度感染すると生涯にわたり治療が必要であり、同社の製品は多くの患者にとって不可欠な存在となっています。また、がん領域にも注力しており、乳がん治療薬「トロデルビ」などの製品で市場シェアを拡大しています。これらの製品群により、競合他社に対して強固なポジションを築いています。

同社の株式を購入する際の視点としては、HIV治療薬の安定した収益に加え、がん領域での成長が期待されます。特に、がん治療薬の売上は前年比で大幅に増加しており、今後もこの傾向が続くと予想されます。また、研究開発パイプラインには多くの臨床試験が含まれており、新薬の承認がさらなる成長を促進する可能性があります。

一方、売却を検討すべき視点としては、HIV治療薬市場における競争激化や、特許切れによるジェネリック薬の登場が挙げられます。また、がん領域での新薬開発が期待通りに進まない場合、成長の鈍化が懸念されます。さらに、医薬品価格の引き下げ圧力や規制の変化など、外部環境の影響も注意が必要です。

最新の株価情報によれば、ギリアド・サイエンシズの株価は現在96.14ドルで、前日比0.68ドル（0.71%）上昇しています。投資を検討する際には、これらの情報を総合的に考慮することが重要です。

ギリアド・サイエンシズは、2024年第4四半期および通年の財務結果を発表しました。主なポイントは以下の通りです。

第4四半期（2024年10月～12月）業績：

• 売上高： 前年同期比6%増の76億ドル。

• 調整後1株当たり利益（EPS）： 前年同期の1.72ドルから1.90ドルに増加。

• HIV製品売上： 前年同期比16%増の54.5億ドル。

  • Biktarvy： 売上は21%増の38億ドル。

  • Descovy： 売上は21%増の6.16億ドル。

• 肝疾患製品売上： 前年同期比4%増の7.19億ドル。

• がん領域製品売上： 前年同期比10%増の8.43億ドル。

  • Yescarta： 売上は6%増の3.9億ドル。

  • Tecartus： 売上は9,800万ドル。

• Veklury（COVID-19治療薬）売上： 前年同期比53%減の3.37億ドル。

2024年通年業績：

• 製品売上（Vekluryを除く）： 前年同期比8%増の268億ドル。

• Biktarvy売上： 前年同期比13%増の134億ドル。

• がん領域製品売上： 前年同期比12%増の33億ドル。

2025年見通し：

• 製品売上： 282億ドルから286億ドルを予想。

• 調整後EPS： 7.70ドルから8.10ドルを予想。

CEOのダニエル・オデイ氏は、HIV、がん、肝疾患領域での強固な製品ポートフォリオと、HIV予防のための新薬レナカパビルの2025年夏の発売予定を強調しました。また、四半期配当を2.6%引き上げることも発表されました。

全体として、ギリアドは主要製品の堅調な売上成長と新製品の導入により、引き続き強い業績を示しています。