金融商品取引法に基づく表示

商号等
マネックス・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）　第２８８２号

加入協会
一般社団法人　日本投資顧問業協会
一般社団法人　投資信託協会

投資一任サービスに関するリスクと手数料
リスク
投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。
投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。

ON COMPASSの手数料・費用等
投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。
当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率0.9075％（税抜0.825％）を乗じた額の信託報酬（運用資産の純資産総額に対し年率0.66％（税抜0.6％）の調整後投資一任報酬を含みます。）がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.07％（概算）程度を乗じた額の運用管理費用及びその他費用がかかります。
その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
ON COMPASSの実質コストの合計は、運用資産残高に対して年率0.9775%程度(税抜0.895%程度)を想定しています。
ON COMPASSにおけるお客さまの実質的なご負担は、以上の投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。

ON COMPASS＋の手数料・費用等
投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。
当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率1.4575％（税抜1.325%）を乗じた額の信託報酬（運用資産の純資産総額に対し年率1.21％（税抜1.10%）の調整後投資一任報酬を含みます。）がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.20％（概算）程度を乗じた額の運用管理費用及びその他費用がかかります。
その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
ON COMPASS＋の実質コストの合計は、運用資産残高に対して年率1.6575％（税抜1.525%）程度を想定しています。
ON COMPASS＋におけるお客さまの実質的なご負担は、以上の投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。

その他重要事項
お取引の前に契約締結前交付書面や交付目論見書等を十分ご確認ください。
提携金融機関は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメント株式会社から委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。
提携金融機関は、所属金融商品仲介業者等を通じて投資一任契約締結の媒介業務を行う場合があります。
提携金融機関及び所属金融商品仲介業者は、媒介業務に係る報酬をお客さまからいただくことはありません。
投資一任契約の締結および投資一任契約に基づく投資信託の買付けは、クーリングオフの対象ではありません。
ON COMPASSの提携金融機関については、こちらをご覧ください。
ON COMPASS+の提携金融機関については、こちらをご覧ください。