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8月1日まとめ

ミネルヴィニ先生まとめ

今日からミネ先生がフォローする方々が発信する最新の情報を試験的にnoteでまとめようと思います。

ただ、ミネ流に完全に合致した情報ではない場合もあるので、ちょっとしたネタという感じでご覧いただければ嬉しいです。

ここで取り上げている方々はミネ先生も昨年出場した大会での優勝者だったり、サロンセミナーのコーチ、ファンドマネージャー、有名インフルエンサー、すでに成功しているトレーダーの方々などです。

※あくまで翻訳してまとめているだけであり、投資助言ではありません。投資は自己責任でお願い致します。

➡️ポートフォリオアップデート

2016年9月1日からのリターン
ポートフォリオ全体 +437.15%（32.84%pa）
$ACWI +52.8%（7.42%pa）
$SPX +90.26%（11.48%pa）

YTDリターン（2022年）
ポートフォリオ  -30.49%
$ACWI -15.51%
$SPX -13.34%

プルさんコメント
7月は株式がとても強い月だったがヘッジしているものがポートフォリオのパフォーマンスを下げ、上手く利益を得ることができなかった。

トレンドフォローに基づいたヘッジはトレンド相場では上手く機能するがこういった上げ下げの激しい相場ではやられる。

ポートフォリオでの変更といえば割安になっていた $MELI に今月（大きく下落した後）投資した。あとは激しい競争に晒されている$MNDYを売って現金を確保した。

私のポートフォリオにはeコマースビジネス、ペイメント/フィンテック、ソフトウェアの分野において最高の銘柄に投資しており、これらの銘柄は引き続き数年は強い数字を出してくれると思っている。

ただ現時点ではあまり人気はないかもしれないね。。

でも時が経つにつれて彼らの優位性が勝り、インフレが落ち着いてこれば評価も上がるだろう。

これらの企業は非常に「粘着性」の高いビジネスモデルであり、リピート率が高く（継続的に発生する収益、高頻度の購入など）グロスマージンも高い。

市場に関して言えば、これは私の意見だけど、グロース株はかなりを織り込んだと思う。

多くのグロース銘柄は5月に底入れし、悪いニュースに反応しなくなっている点には注目すべきだ。

ちなみに書き忘れたけど、$PLTRも保有している。


➡️現在注目すべき銘柄。今週決算のものもあり。
$ENPH　ふるい落としがあった
$PWR　今週決算
$VRTX　今週決算
$CDNS　出来高、引け良し
$ON　今週決算、引け良し
$CELH　出来高、引け良し
$DQ　今週決算
$MTDR　50日移動平均線突破
$GPK　出来高良し

➡️水晶玉を取り出して未来を予測すること自体は楽しいだろう。ただし、その予測を真に受けないという前提があれば。もし本気で君がした未来の予測を信じてしまうのであれば、市場は全て君の思い通りになると勘違いしています。90年代のバブルが終わったあとにこの状態になった人を何人も見た。

 ➡️ $VAPR で$867.96の利益確定

エントリー　7月18日、$0.0861
利確　同日　$0.093
ポジションサイズ　125,791
エクスポージャー　8.01%

➡️
$PWR 買いレンジ
$J 完全にトレンドラインエントリーより上
$KBR ダブルボトムからの買いレンジにいる可能性あり
$FLR セットアップ構築中

今週はこれらエネルギーインフラ関連企業の決算発表。

➡️現在のFED金利変動に対する市場の期待値（FED金利先物）

22年9月：50bps利上げ、2.75 - 3.00%
22年11月：25bps利上げ、3.00 - 3.25%
22年12月：25bps利上げ、3.25 - 3.50%
23年2月：変更なし
23年3月：変更なし
23年5月：25bps利上げ、3.00% - 3.25%

➡️画像はナスダック総合指数の最悪の6ヶ月間のパフォーマンスがあったときとそれ以降（1ヶ月〜5年先まで）のパフォーマンス。

2022年現在は1月から始まり6月までに-29.5%

1ヶ月後の7月は+12%確定。

➡️リセッションほどインフレに効く薬はないよ。

➡️先週はナスダックにとって2020年以降最大のラリーだった。

➡️
$AMZN 危ないポイントだった。
$GOOD 今週はとりあえず耐えた
$TSLA もし、、、三尊右肩を構築しているとしたら？
$PYPL よく言う「総悲観」に到達した？

➡️S&P500は1939年以降のパフォーマンスの中では最高の7月だった。
1932年7月 +36.1%
1939年7月 + 10.9%
2022年7月 +9.1%
1937年7月 +8.9%
1989年7月 +8.8%

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