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"賢い投資かしこいとうしとは" -セクターローテーションの極意ごくい-

2024年12月7日（土）14:00開演　登録おまちしています！

セクターローテーションの極意：賢い投資とは

《　Matt's Binge Watch 》

「陶酔とうすいからのロールバック」

売り機関投資家はどこにいった？
異常なブルマーケットは「|陶酔と狂気《とうすいときょうき》」だ！

• 大統領選で経済対策をするトランプ大統領

• 共和党がレッド・スウィープで法案を無条件で成立

• ウクライナ撤退（分断ぶんだん、分割統治ぶんかつとうち）

• テスラ　イーロン閣僚かくりょう入り　インテル救済

• 自社株買い80% 解禁

• そして「L/S」ファンドマネージャ　”売り手”なしの異常

• FOMC 利下げへ継続　トランプからの辞任指示は無視

• 国民民主党　が自民党救済で数か月は延命

出典：日本経済新聞社

大統領のVIX上昇の中、FOMCからメッセージは来年100ベーシスポイントだけの利下げ。大統領選の余波でインフレ高止まり克FOMC5年先金利も高いまま。

「ミニ・トランプ」バンス 出典：日本経済新聞社

若き共和のリーダー候補として、次の28年大統領選に出馬する可能性がある。

• 「鉄鋼の町で貧しい子ども時代を送った」体験

• 16年大統領選やトランプ氏の1期目序盤では、同氏を痛烈に批判していた。「ばか」や「非難すべき人物」「米国のヒトラー」などとやゆした。

• ハリス氏らを「子供のいない猫好き女（childless cat ladies）」と発言

• 米国のウクライナ支援を「国益にならない」と切り捨てた。

• ウクライナを北大西洋条約機構（NATO）に加盟させず、中立国として非武装地帯を設ける

出典：日本経済新聞社

Bloomberg ライブ市場反応
https://www.bloomberg.com/graphics/2024-us-election-results/markets/

「金利きんりアゲイン」相場

金利高止まりでキャッシュリッチ企業が再度台頭するか。

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📅発表指数と予定

㌽：米国決算

出典：EarningsWhispers

㌽：日本決算

11月決算の上場企業一覧

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《📒 NEWS 》

📰米国ニュース

世界でトランプトレード　米国株急騰も、関税恐れ欧州株安 - 日本経済新聞

トランプ氏裁判、凍結の公算　起訴取り下げや自ら恩赦も - 日本経済新聞

ニューヨーク証券取引所は取引時間を 1 日 22 時間に延長します。東部標準時午前 1 時 30 分に開始し、午後 11 時 30 分に終了

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📰日本ニュース

11/7 値上がり率ランキング 

11/7 純資産総額ランキング 

9月実質賃金、2カ月連続マイナス　ボーナス効果が縮小 - 日本経済新聞

ニトリHD・似鳥昭雄会長「為替見通しつかない」4〜9月純利益6%増 - 日本経済新聞

第一三共や中外製薬「抗体医薬」で攻勢　機能改良が競争軸に　投資テーマを斬る - 日本経済新聞

NTTデータの4〜9月、純利益9%増　IT需要が堅調 - 日本経済新聞

JFE、25年3月期34%減益に下振れ　国内外で鋼材需要減 - 日本経済新聞

IHI株ストップ高　純利益上方修正と年20円増配を好感 - 日本経済新聞

キッコーマン純利益9%増に上振れ　25年3月期、円安寄与 - 日本経済新聞

コカ・コーラBJH、配当性向引き上げ・DOE導入　自社株買いも - 日本経済新聞

ヤマハ発動機、24年12月期純利益下振れ　船外機など需要停滞 - 日本経済新聞

大阪チタニウムの25年3月期、純利益37%減に下方修正 - 日本経済新聞

メイコー純利益33%増、25年3月期　通信向け伸び上振れ - 日本経済新聞

ミネベアミツミ、4〜9月期営業最高益　航空機部品が回復 - 日本経済新聞

MTGの24年9月期　純利益41%増に上方修正 - 日本経済新聞

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📰世界ニュース

世界でトランプトレード　米国株急騰も、関税恐れ欧州株安 - 日本経済新聞

トランプ氏、就任前にウクライナ停戦交渉に着手か - 日本経済新聞

ウクライナ、譲歩迫られる可能性

トランプ氏の過去の言動にはブレブレ。ウクライナは厳しい妥協案の決断に。そしてロシア、水面下でトランプ氏に祝意か　融和転換を期待

武器の供給停止など支援の打ち切りをテコに圧力をかけられたら、ウクライナ側は大幅な譲歩を強いられる可能性が高い。米国の予算編成の権限を持つ議会の上下両院で共和党が多数派になれるかも、ウクライナへの圧力の強弱を左右する。

出典：日本経済新聞社

トランプ氏の勝利に祝意を示すか「分からない」

プーチン氏

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📰為替/FXニュース

三村淳財務官、過度な円安は「適切に対応」　円154円台後半で - 日本経済新聞

早すぎた「トランプ氏優勢」　円急落、高まるモメンタム　日経QUICKニュース（NQN）編集委員　今　晶 - 日本経済新聞

トランプ氏が主張する関税や財政面での施策は常に予想されてきたが、為替相場にはまだ十分に織り込まれていない
またオプション関連では、155円など一定の水準をドルが上回るとドルを買う権利が消滅する「ノックアウト型」ドル・コールオプションの手当で焦る投資家も。

円の支援材料が見込まれる中で強まった円安・ドル高のモメンタム（勢い）は軽視できない。

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📰仮想通貨ニュース

現物買いがBTC価格押し上げ

ビットコインは7万5000ドルを突破 現物市場が牽引 「ショートポジションは壊滅状態」

3月13日に付けた7万3679ドルの過去最高値を突破した。コイングラスのデータによれば、これにより、過去4時間で約1億7912万ドルのビットコインのショートポジションが清算

コイングラスのデータ

コイングラスのデータ

オプション市場は年末までにビットコインが10万ドルを超える可能性を15%

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📰コモディティニュース

出典：日本経済新聞社

金、年末に2700〜2800ドル　三菱UFJリサーチ&コンサルティングの芥田知至氏　相場を読む - 日本経済新聞

1粒約2.6円

イクラ5割高、サケ不漁･品薄で　朝食バイキングはピンチ - 日本経済新聞

出典：日本経済新聞社

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1. 日本株AI？銀行？それとも… こちらのライブ

2. 米国株　次のNVIDIAはどこだ？

3. FX ドル円 170円？YCC解除、介入は11月？？

4. コモディティゴールド 2,000ドル？ 天然ガス🆙

5. 暗号資産BTC, イサーリアム　2024年どうなる？

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《🚩今週の戦略#mattseye》

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📓結論：

「アフター・トランプ -ロールバック-」

👇「レッド・スウィープ」不確実性の消失ふかくじつせいのしょうしつでご|祝儀相場《ごしゅうぎそうば》 も相場急変へ

Bloomberg

短期的な影響はポジティブだ。だがこの空売りのショートカバー燃料で上昇継続の「陶酔」相場。
だか一直線の上昇はあり得ない！ ATH 連続後の調整”ロークバックに注意！”そしてチャンス！

出典：ロイター

過去のデータからは、共和党が上院と下院を制した場合、株価は16％上昇する可能性が高いことが分かります。しかし、ブルッキングス研究所のチーフエコノミストは、過去の「レッド・スウィープ」が4回しか起こっておらず、今回も16％上昇するかは断言できないと。

トランプ政権の誕生で、株価の動向に関するシンクタンクや投資家の意見

• 📈 株式市場急騰: トランプ氏の共和党勝利により、ダウ工業株・S&P500・NASDAQが過去最高値更新。

• 💼 セクター別上昇: 金融・工業・エネルギーが3.8%〜6.1%上昇し市場を牽引。

• 🏛️ 政策期待: トランプ氏の法人税引き下げや規制緩和で米国経済に追い風。

• 💵 ドル高: ドル高と共に、米小型企業が恩恵を受ける。

• 🪙 金急落: トランプ氏勝利により、利回り上昇で金価格は急落。

• 💸 恐怖指数: VIX指数が急落、投資家は選挙不透明要因が解消されたと安心。

• 🚗 テスラ急騰: テスラ株価15%上昇、トランプ氏支持で好影響。

• 💻 暗号通貨: トランプ氏の支持表明でビットコイン関連銘柄が急騰。

• 🏦 銀行株高騰: トランプ政権の規制緩和期待で主要銀行株10%以上上昇。

• 🔥 太陽エネルギー下落: 再生可能エネルギーに対する政策変更懸念で大幅下落。

• 📉 メタ下落: トランプ氏との関係懸念でメタ株1.5%下落。

• 🌎 関税懸念: トランプ氏の関税方針で韓国、中国、EU、日本など各国に影響予測。

㌽：ブレーク・イーブン・インフレ率が上昇　

不吉な予感はそこかしこにある。ご祝儀相場ごしゅうぎそうばで「うかれポンチ」は危険だ。

出典：日本経済新聞社

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