11/6 混乱の先 -リスク-

《　Matt's Binge Watch 》

"賢い投資とは -セクターローテーションの極意-"2024年12月7日（土）14:00開演　登録おまちしています！

セクターローテーションの極意：賢い投資とは

「噂うわさで売ってニュースで買え」

日本株は「令和ブラックマンデー」で、「仕手株してかぶ」だ

事前予測で与党苦戦の報道は流れており、その時点で、「日本売り」に走った投機筋も少なくない。CTAなどが、最たる例だ。この人たちは超短期運用ゆえ、とりあえず、日本株売り、円売りのポジションを買い戻す。

出典：日本経済新聞社

割安ではない日経平均。

金融政策決定会合で政策金利を維持すると決めた今、　日経PERは15.４倍は、大統領選次第でボラ。

やはり決算好調銘柄だけがターゲットだ。

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📅発表指数と予定

㌽：米国決算

㌽：日本決算

11月決算の上場企業一覧

✒半導体の開発から量産まで幅広い工程で試験装置の需要

上方修正の要因は半導体の複数機能を1つのチップに集約したSoC（システム・オン・チップ）向けや、高性能メモリー向けの試験装置の販売好調だ。設計が複雑な高性能半導体はテスト時間が増える傾向

《📒 NEWS 》

📰米国ニュース

ナスダック最高値、NVIDIA（エヌビディア）が上昇4割支え　AI相場再点火 - 日本経済新聞

出典：日本経済新聞社

• 2027年までに自社株買いの額でアップルを超えて世界最大となるだろう

• 11月5日には米大統領選でトランプ前大統領は、世界の半導体生産拠点である台湾が米国の半導体ビジネスを「盗んだ」

大谷翔平・山本由伸所属のドジャース、ワールドシリーズ制覇 - 日本経済新聞

出典：日本経済新聞社

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📰日本ニュース

日銀会合解説資料

そもそも日銀会合って何？ ・金融政策の運営に関する事項を審議・決定する会合のこと。 ・米国でいうFOMC ・政策金利の発表（正午前後）と植田総裁の会見（15:30〜）が行われる。

なぜ注目されるのか 大前提相場は金利で動くもの。 金利が上がればその通貨には買い圧力がかかり、下がれば売り圧力がかかる。

⤴ 決算、上振れ銘柄。

北海電工、25年3月期一転最高益 ラピダス関連の受注増で - 日本経済新聞

スタンレー電気、4〜9月決算は純利益42%増　通期配当引き上げも - 日本経済新聞

日本ゼオン、配当計画23円上げ　自社株買いは2倍に変更 - 日本経済新聞

ファナック、株価続伸　今期営業益6%増に上方修正 - 日本経済新聞

日東電工の純利益81%増　4〜9月決算、データセンター向け好調 - 日本経済新聞

アドバンテストの株価、連日上場来高値　ＡＩで期待上回る上方修正 - 日本経済新聞

Jパワー、25年3月期純利益上振れ　火力利用率が改善 - 日本経済新聞

ZOZOの4〜9月、純利益4%増　衣類の合わせ買い好調 - 日本経済新聞

⤵　決算、下振れ銘柄。

マクニカHD、25年3月期純利益120億円下振れ　中国停滞 - 日本経済新聞

日立製作所の株価急反落　業績予想上方修正も「期待外れ」 - 日本経済新聞

オリンパス株価急落　疑惑発覚のCEO辞任を嫌気 - 日本経済新聞

「東京ディズニー」のオリエンタルランド株価、一進一退　入園者減り純利益17％減 - 日本経済新聞

京セラ株価12％安　一転営業減益、有機パッケージ落ち込む - 日本経済新聞

ルネサスの1〜9月決算、26％最終減益　産業機器向け落ち込み - 日本経済新聞

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📰世界ニュース

中国不動産、政策期待打ち消す業績不安　国有大手も苦戦 - 日本経済新聞

海外勢、ジャパン・パッシングだが長期的買い模索も - 日本経済新聞

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📰為替/FXニュース

国債市場に異次元緩和の後遺症 「海外売り銘柄」再び焦点　MarketBeat - 日本経済新聞

出典：日本経済新聞社

超長期債利回り16年ぶり高水準　財政拡張警戒で売り - 日本経済新聞

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📰仮想通貨ニュース

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📰コモディティニュース

米向けコンテナ輸送量17%増　9月の最高に - 日本経済新聞

金高騰、バブルの匂いも　中国「爆買い」息切れ - 日本経済新聞

金の国内小売価格、3営業日ぶり最高値更新　円安が進行 - 日本経済新聞

国内政治の不透明感を受けて外国為替市場で円安・ドル高が進行し、円建ての金価格を押し上げた。

国産大豆生産、脱「ギャンブル」へ　新品種で収量安定 - 日本経済新聞

原油相場、終わらぬ乱高下の憂鬱　一目均衡　編集委員　志田富雄 - 日本経済新聞

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1. 日本株AI？銀行？それとも… こちらのライブ

2. 米国株　次のNVIDIAはどこだ？

3. FX ドル円 170円？YCC解除、介入は11月？？

4. コモディティゴールド 2,000ドル？ 天然ガス🆙

5. 暗号資産BTC, イサーリアム　2024年どうなる？

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📓結論：

「ラストスパート」

選別眼。ファンダメンタルズに回帰。
アフター大統領選が迫っている。市場はすでにトランプの勝利に傾いている。

　一部は投資家がトランプの勝利にポジションを持っており、大統領選後は割り引いて観る必要がある。

S&P500 VIX

選挙前のS&P 500リターンが他の年と比べて高く、その後のリターンが低い。

平均と中央値の合計リターンの差

また、リセッション（不況）の発生率は、大統領の任期の他の年の平均よりも有意に高かった。

• 就任2年目は29%

• 3年目は17%

• 選挙初年度は25%。

民主党が「グッバイ・ハリス」で敗退すると株価はこうなる👇