2/24 NVDIAとダブルディップ
#NVIDA $NVDAショック！ 「靴磨き少年」が現れる中、エヌビディアが予想をさらに超えて、日経平均がバブル越えで #TEL , #DiSCO , #SCREEN が30年ぶりに主役躍進！
2021年11月から指標にしていた、$MSFTと$NVDAがすでに花が咲き、続いて2022年10月ファンセミ（業界地図：ファンダで観るセミコンダクター）シリーズが日本の荒野の7人として無事ブースト。
詳しくは限定公開のセミナー動画で、なぜその銘柄を選び、どうしてなのか？を解説。
NVIDIA エヌビディア
長期的なAIの成長と主要な最先端のテクノロジーへの重要な投資です。そのため、業界の幅広い市場の需要と成長見通しを理解することは、その評価を評価するために重要です。私の調査では、AI市場が拡大するにつれてNvidiaの成長が続く可能性があるため、投資家は現在の過大評価懸念を通じて株式を保有するのが賢明か。
ブルームバーグは、AI業界は今後10年間で42%の複合年率で成長する可能性があると報告しました, 生成AI製品の需要により、約$ 2,800億の新しいソフトウェア収益が追加されます。調査では、2032年までに1兆3000億未満のAI市場を推定しています。ブルームバーグインテリジェンスで概説されているように、2032年にAIセグメントの価値があるものの内訳は次のとおりです
サービスとしてのAIインフラストラクチャ-$ 2,470億
AIが推進するデジタル広告-$ 1920億
AIサーバー-$ 1,320億
専用の生成AIアシスタントソフトウェア-$ 890億
会話型AIデバイス-$ 1,080億
AIストレージ-$ 930億
コンピュータビジョンAI製品-$ 610億
割高指標
NVIDIAはAMDと株価収益率で正しく比較できると思います(AMD, 金融)、台湾半導体(TSM, 金融)およびBroadcom(AVGO, 金融)も同様です。
NVIDIA ($NVDA) 約96倍
AMD($AMD) –約 52倍
台湾半導体($TSML) – 約18倍
Broadcom($AVGO) - 約 27倍
リスク
アメリカ政府が中国専用品の出荷を停止する新規制を導入
データセンター売上高の20〜25％が中国向けであるため、影響が懸念された
中国向け比率の大幅な落ち込みという大打撃を受けた後、新たな規制に対応した製品を出荷中
もう1つの焦点は、供給の問題だ。
エヌビディアは自社工場を持たずに製品の企画・設計に特化している。
製造は台湾の会社に委託しているが、昨年以来需要に生産が追いついていない状態が続いていた。
エヌビディアのCEOは供給状況の改善を説明する一方で、新製品の需要は供給を上回ると話した。
新製品投入ペースは緩めず
TSMCは増産に向けてボトルネック解消に取り組む
魏哲家CEOは2024年まで生産量を2倍に増やす計画を発表
エヌビディアは「H200」の出荷を開始し、高性能な新製品の投入維持
今後も市場の期待を超え
今年前半を占う半導体大相場のクライマックス！
📼Youtube動画:
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日本株 AI？銀行？それとも… こちらのライブ
米国株 次のNVIDIAはどこだ？
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《 Matt's Binge Watch 》
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📅発表指数と予定
■今週の主な注目イベント
㌽：米国決算
$NVDA: EPS 11.28% 増 時価総額は1・9兆ドル（約285兆円）
㌽：日本決算
《📒 NEWS 》
📰米国ニュース
📰日本ニュース
トヨタ自動車は往年のスポーツカー「AE86」の電気自動車（EV）版を使い試乗会を開く。トヨタグループで車のサブスクリプション（定額課金）を手がけるKINTO（キント、名古屋市）が企画したイベントで、抽選受け付けを始めた。当選者は愛知県豊田市で3時間2万円で借りることができる。トヨタは利用者の声を参考に車両開発に生かす。
📰世界ニュース
📰為替/FXニュース
円相場が下落したことが広く知られました。具体的には、1ドルが150円45〜55銭で取引を終え、ドル高・円安の傾向が見られました。この円安の要因としては、日米の株価上昇による「低リスク通貨」とされる円への売りが挙げられます。
23年ぶりの最高値更新を果たした東京株式市場や好決算を発表した半導体企業のエヌビディアの大幅高などが、株価上昇を牽引しました。株高を受け、投資家心理が強気になったことで円相場は下落しましたが、円の下値は比較的堅調でした。さらに、米連邦準備理事会（FRB）のジェファーソン副議長は2024年について「支出と生産の伸びが減速する」との見通しを示しました。これにより、年内に政策金利引き下げの可能性が再び注目され、円買い・ドル売りの需要も生まれました。
ユーロは対ドルで小幅に3日続伸し、前日比0.0005ドルのユーロ高・ドル安の1ユーロ=1.0820〜30ドルで取引を終えた。欧州の良好な経済指標を受けてユーロ買いが優勢となった。
📰仮想通貨ニュース
📰コモディティニュース
《 まとめ 》
👓見通し
👉今週の映画
👉気になるNEWS: 先行指標
👉Weekly Matt：ファンダメタル長期、中期、短期の動意
👉グローバル・マクロ戦略、今は株？債券？コモディティ？為替？
👉米国株と日本株のセクターローテーション
👉プロのリスク感とセンチメント
👉銘柄銘柄と過去バックナンバー
㌽：見通し
『 CPI年次改訂通過 』
✅日銀 植田総裁
日本銀行のマイナス金利の解除については、１日に発生した能登半島地震の影響で４月に行われる可能性が低下か？
✅FED発言
パウエルFRB議長発言
「現時点ではわれわれは力強い経済成長、力強い労働市場を望んでいる」インフレを容認
「多くの指標で見ると、労働市場は正常状態かそれに近い」
「物価上昇率が（目標の）２％へ持続的に向かっているとの確信がより強まるまで、利下げは適切ではない」
まとめ
市場で予想されているほど急速な利下げをＦＲＢが急いでいない
「レイオフや離職率、転職率と住宅価格とサービス価格」が落ち着き、賃金上昇を巡る根強い懸念が無くなるを待つ
「物価上昇率の高止まりが終わった」とPCE/CPI下落定着の判断が必要
インフレ率が２％に向けて持続的に推移するとの十分な確信を得るには３月は早すぎるだろうが、それまでに量的引き締め（ＱＴ）を縮小することが適切
✅FOMCメンバー発言
FOMCの結果発表（1日4：00）5
パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見（1日4：30）期待先行で発表後米国下落も限定的
ボウマンFRB理事 「早すぎる利下げを警戒」
▣日本市場
日本株：新高値銘柄数が多く、相場の強さを示し、円高⇒円安転換で株価は上昇
企業物価、４・１％上昇…伸び率は大きく鈍化。木材１７・９％下落や「電力・都市ガス・水道」が２７・６％下落
東京都区部コアCPIが、なんと1.6%まで低下
日本株、世界随一の「割安市場」 相場急伸
▣米国市場
連邦準備理事会（ＦＲＢ）が銀行向け緊急融資「バンク・ターム・ファンディング・プログラム（ＢＴＦＰ）」の金利を先週引き上げ、３月１１日に撤廃
トランプ氏訴訟、政敵が期待する打撃の公算小さく
米新規失業保険申請件数: 結果 22.4万件（予想 21.2万件・前回 21.5万件）。ゆるみ。
失業保険継続受給者数:結果 189.8万人（予想 183.9万人・前回 182.8万人）労働市場は堅調なものの、やや緩み。
米国 非農業部門労働生産性:結果 3.2％（予想 2.5%・前回 5.2%）。非農業部門の労働生産性は、3.2％と予想の2.5％を上回る。
ISM製造業景況指数：結果 49.1 予想 47.2 前回 47.2。新規受注の回復を背景に、前月から小幅持ち直したものの、49.1と15カ月連続で拡大・縮小の分岐点となる50を下回る
1月のADP全米雇用リポート：増加数が予想を大きく下回った
米国雇用統計 +35万人(予想18万人）、失業率低下3.7%(予想3.8）、時給4.6%(予想4.1％）強い。
米新規失業保険申請件数は22.4万人と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想21.4万人より多かった。
ニューヨーク・コミュニティ・バンコープが決算にて、減配に加え、商業不動産への貸倒引当金を想定以上に計上したことが信用不安への懸念
米エヌビディア、1月に時価総額が急拡大 月間で過去最大
ムーディーズは、米地銀NYCBをジャンク級に格下げ。
米経済と米労働条件が堅調なため、直ちに利上げが必要でないとの認識。FRBはタカ派的な印象で、米国株にとってネガティブな要因
▣世界
中国総人口は2年連続で減少。、景気不透明感やゼロコロナ後の死者急増で
中国高配当株に投資殺到、当面続く見通し 根強い景気不信
今年の世界失業率、5.2％に小幅悪化へ＝ＩＬＯ年次予測
バークレイズ、ＳＴＯＸＸ欧州600種指数の24年目標引き上げ
Ｇ７設定の価格上限がロシア産原油に打撃＝米財務省高官
ＥＣＢ利下げ、今年を想定するべきではない－オーストリア中銀総裁
24日香港大引：中国の金融緩和が相場を押し上げる流れ。でハンセン3.6％高
【18億人】中国春節、旅客14%減予想 景気低迷で透ける節約志向
中国株ファンド、15年以来の大規模資金流入
韓国勢のAIメモリー競争、SKハイニックスが先行
ユーロ圏12月企業向け融資、前年比0.4％増に拡大 家計向けは鈍化
中国・財政省2/1発表、2023年財政赤字は全体で▲8兆8,400億元（約▲180兆円）赤字
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