9/14 PIVOT
《 Matt's Binge Watch 》
__/ 1回目の利下げ日: 1回目の利下げ準備中
/利回り曲線の急勾配化…景気後退が始まるとよく起こる
_/ 2024年累計収益ランキング: ゴールドがトップ
📅発表指数と予定
㌽：米国決算
《📒 NEWS 》
📰米国ニュース
共和は2025年末に期限を迎える個人所得減税などの「トランプ減税」を恒久化
共和党トランプ氏は在任時に中国と貿易戦争を繰り広げた。大統領に返り咲けば60%の高関税を導入
民主党ハリス氏は食品について就任から最初の100日間で価格を引き下げると宣言
民主は綱領で中国について「抑止力を強め、威圧に対抗するために伝統的な同盟関係を強化
📰日本ニュース
足元の業績自体は悪くない。東京エレクトロンは25年3月期通期の純利益予想を前期比31%増の4780億円としている。野村証券がまとめる2024年度の業種別の増減益率予想（経常利益）をみると、東京エレクトロンのような半導体関連株が多い「電機・精密」は直近5日時点で前年度比15.3%増、「機械」が20.9%増となっている。半導体株の今期の業績予想自体はなお堅調だ。
📰世界ニュース
タイの株式市場が突出してマネーを集めているのはなぜか。4日の新政権承認で政治の安定が意識されたことなどが指摘されるが、ここにきて浮上しているのが政府系ファンドの動きだ。
📰為替/FXニュース
「（投機筋にとって）いまや円はスーパースター（JPY IS THE SUPERSTAR）だ」
円高加速以降は円を売り持ちにして利息収益と為替差益の両方を狙う「円キャリー取引」からの撤収を進め、日本と利下げサイクルに入った欧米との政策の方向性が違う点に着目した円買い戦略に軸足を移している。
📰仮想通貨ニュース
上場企業であるビジネスインテリジェンスとソフトウェアを手がけるマイクロストラテジーは、8月6日から9月12日までの間に約18300ビットコインを取得したと発表した。
同社の米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム8-Kによると、購入費用は11億1000万ドルで、1ビットコインあたりの平均価格は6万408ドルだった。
マイケル・セイラー氏が率いるこの企業は、2020年8月11日に初めてビットコインを購入して以来、過去4年間にわたりその保有量を拡大している。
📰コモディティニュース
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📓結論：
「PIVOT」
株式市場は、何を買っても上昇⤴相場は終わった。
レイバーデー明けてからすぐテック主導の大幅下落。
他方FED 50bp 利下げ織込みの激しい迷走と共に催促相場でテック主導でS&P500 ナスダックQQQ 大幅反発
円高ヘッジを意識して、米国株が優位。
日銀の市場予想よりも前倒し利上げ
FED2年半にわたる金融引き締めからようやく景気過熱がなくなり利下げへ。本来ならば利下げは株式にとって歓迎だが、クレジットカード延滞率上昇と商業不動産問題で疑問が残る。
今年初めまでパウエル議長の上級顧問を務めていたジョン・ファウスト氏は、今後数カ月間の利下げ額は「最初の利下げが25か50かという微妙な結果になるよりもずっと重要になるだろう」
注意すべきは、50bpショックと、それでも債券市場はまずまずでも株は明らかに下目線は捨てきれない。S&P500は下落で5400より下はネガティブガンマ域なので割ってしまえば一段と相場が不安定⤵へ。
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