芝浦機械（6104）の銘柄分析。通期決算分析と今後の投資戦略
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何卒宜しくお願い致します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝5/15引け後に芝浦機械（6104）が本決算を発表した。
同社の情報を整理し今後の投資戦略を考える。
▪ 芝浦機械（6104）
射出、ダイカストの成形機が中心。大型工作機、半導体製造装置も。東芝と離別。
・株主構成
・指標（6/1時点）
時価総額：1,222億円
PER：6.1倍
PBR：1.23倍
利回り：3.09％
信用倍率：8.17倍
ROE：7.2％
ROA：3.1％
ROIC：5.6%
β：1.2
▪ 4Q業績
素晴らしい増収増益の成長。
-累計
-単独
-会社予想に対する着地
（上半期）
-
（通期）
売上、経常益は予想下回る。
営業益、最終益、EPSは予想を大幅に上回る。
-コンセンサス予想に対する進捗
売上進捗率：101.0％
営業益進捗率：104.8％
経常益進捗率：96.0％
純利益進捗率：148.1％
1株益進捗率：165.4％
--Q経常利益のコンセンサス予想--百万円に対し
--百万円の実績で--%の遂行率。
▪ 今期の見通し
売上、最終益、EPS、において過去最高業績予想。
EPSについては大幅成長を予想。
▪（新コーナー）”じっちゃま式”良い決算指標
①〇：165.4％
通期コンセンサスEPS：161.2
4Q実績EPS：266.6
②〇：101.0％
通期コンセンサス売上＝122,000百万円
4Ｑの売上高＝123,197百万円
③〇
会社予想はコンセンサスに対して強い。
▪ 財務分析
・自己資本比率
43.5％（2022年3月期：50.0％）
・BS
純資産増
資産増、負債増
・流動資産増かつ流動負債増
・固定資産減かつ固定負債減
-資産
前事業年度比+22.8％
流動資産、増（商品及び製品、仕掛け品が増）
固定資産、微減
-負債
前事業年度比+38.9％
流動負債、増（支払手形及び買掛金、短期借入金、製品保証引当金、が増）
固定負債、減（長期借入金が無くなる）
-純資産
前事業年度比+6.7％
・PL
粗利率 30.2％→31.5％
営業利益率 3.9％→4.7％
※
固定資産売却益による特別利益。
固定資産評価損、関係会社株式評価損による特別損失。
・営業キャッシュフロー”じっちゃまルール”
サポートに心から感謝します。これからも研究や分析の精度を上げてまいります。 また、分析システムの保守やバージョンアップにも活用させていただきます。 今後とも何卒よろしくお願いいたします！