無料のRPA「Power Automate Desktop」でキャッシュマネジメントを自動化①

凄い！無料のRPA 「Power Automate Desktop」 を使えば、中小企業でも気軽に業務を自動化できますね！🌟

CMS  ( キャッシュマネジメント システム)を導入しなくても、リンク先記事の方法でEXCELと連携すれば完全自動化できます。

対象業務はキャッシュプーリングと貸借管理

キャッシュマネジメントで最も普及している施策は、なんと言ってもキャッシュプーリングでしょう。

キャッシュプーリングは、企業グループにおいて、親会社と子会社の銀行口座間で資金を融通し、資金運用の無駄を無くすと共に、子会社の資金を透明化する効果があります。

大企業の場合、CMS(キャッシュマネジメントシステム)を導入して実施するのですが、中堅・中小企業の場合、システム利用料が高すぎて、諦めるケースが多く見受けられます。

無料のRPAを使って安く自動化できると、中小企業もキャッシュマネジメントを実施できます！🌟

自動化の手順

キャッシュプーリングで面倒な業務は、資金移動後の貸借管理、利息精算です。

具体的には以下の手順です。

①ANSERソフト(またはネットバンキング)から入出金明細をEXCELに取り込み
②EXCELで貸借記帳、利息計算、仕訳作成
③仕訳データを会計システムに入力

RPAを使えば簡単！これがあれば銀行のCMSは不要。

ランニングコストが高いなら、RPA＋EXCELに切り替えてみては？

早速、デモを作ってみますので乞うご期待を！♪

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CMS キャッシュマネジメントシステム入門