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売買指値分析：エラン

まぁちゃん｜長期投資｜売買指値分析

proproでサクッと分析

注目の成長銘柄／割安候補（2023年6月5日）から知らなかった会社を見つけたので、触診的に見てみる
現在株価に織り込まれてる成長が7％
過去5年の実際の実績が18％
織り込みが弱い可能性はありそうな気配はある

この会社何やってるんだっけ？と言うことでHPを見にいく
メディカル寄りのオフライン寄りのサービスをやっていた

メディカル寄りだと気になるのは、数年間のコロナ特需ですよね
Qごとに絶妙に伸びてる！

やはりここ2年の成長率は落ちてるものの
毎年40億程度の伸びは継続しそうなので、10%くらいは伸びそう

CSセットだと少し心もとない印象はあるので、その他にどのような事業を仕掛けているか気になるので、直近の決算資料をサラッとチェックしてみる
デジタルサービスもやってるので、CSセットの契約施設にこういうものが入るとストック的な売上は期待できそうではある
ただ情報少ないので、まだうまくはいってなさそうな空気感

株主還元もしっかり考えられていそう
とりあえず、配当性向が高い
カスタマーサクセス的な営業がメインだから、そこまでマーケを踏む必要ってあまりないのかな？？どうなんだろう。

ここでproproで売上成長率10％、5年後の予想売上高を654億に設定して、現在の売買指値をチェックしてみる

細かい設定は変更せずに過去の利益率ベースで、上記の設定を達成するとするなら、841円が買い指値となる

もうすぐ、841円まで下がりそうなので、証券会社で注文してみる

なんだかんだんとCSセットは継続的に伸びそうなので、まずは「100株から買ってしばらく様子を見たいな」なんて思い始めちゃう

23年度Q1後の分析結果

Q2の決算も想定通りだったので、5年後の予想売上高を654億、売上成長率10％の予想は変更せずで、再度proproで設定

propro業績予想

買い指値が907円に変化していたので、現在の815円は割安な感じは継続かな
サプライズ感はないので、株価に変化はなさそうだが、足元の営業利益率は下がったので、800円割れが起きたらまた100株追加投資したい

propro業績予想
23年度Q2後の分析結果

この記事は個人の投資判断のメモを記載したものであり、特定の銘柄への推奨等を目的としたものではありません。
この記事に基づいて生じる一切の損害についても責任を負いません。
投資の意思決定は、ご自身の投資判断に基づいて、行っていただくようお願いします。

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