売買指値分析：アピリッツ

最近、気になっていたアピリッツ

アピリッツをみてみる
「Web構築の上流工程から下流工程の各分野においてワンストップでサポート」してる会社 pic.twitter.com/iA2BThXbyn

— まぁちゃん｜長期投資個別株分析 (@machanfina) June 27, 2023

オンラインゲームの売上構成比が高い
WEBソリューションと人材派遣の比率をもっと高めてほしい感

クラウド活用、ゲーム開発受託の主要2軸と新領域の人材派遣が加わったとのこと pic.twitter.com/sbFsMTK1BE

— まぁちゃん｜長期投資個別株分析 (@machanfina) June 27, 2023

直近の売上でみると人材派遣の比率が高まっている感 pic.twitter.com/HsuPUQvWWh

— まぁちゃん｜長期投資個別株分析 (@machanfina) June 27, 2023

少しづつ営業利益率も改善されてきている
人材派遣が順調に伸びて、構成費が上がれば10％くらいまではいきそうに思う

順調な売上成長に対しては、営業利益率は低めな印象を受ける pic.twitter.com/tku8eIvptA

— まぁちゃん｜長期投資個別株分析 (@machanfina) June 27, 2023

キャッシュ17億、時価総額45億、このあたりも積み上がってる印象 pic.twitter.com/6nc1AQTgGu

— まぁちゃん｜長期投資個別株分析 (@machanfina) June 27, 2023

全ての事業での成長という点では少し不安材料があるため、成長予測ではあるが手堅い設定にした

世の中的な人材不足も加味して、少し堅めに売上成長率7.5%、営業利益率6%の予測で算出してみる pic.twitter.com/gifvk5AlL6

— まぁちゃん｜長期投資個別株分析 (@machanfina) June 27, 2023

もう買いの圏内に入りそうではあるが、ゲーム関連がやや不安要素としてあるので、もう少し調べてみてから少額投資に入ろうと思う。

買い指値は1043円なので、もうすぐ買いの圏内なのかもしてない
一方でゲームの売上比率が高いことから、ボラが高いとみられているのか、実績と織込みが乖離しがちなので、もう少し下限をみて良いような気がしました pic.twitter.com/nUsGCmDnaq

— まぁちゃん｜長期投資個別株分析 (@machanfina) June 27, 2023

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