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売買指値分析：GENOVA

まぁちゃん｜長期投資｜売買指値分析

実質成長率と織込み成長率に9%近い差のあるGENOVAを調査
はじめて聞く名の会社である

いわゆるメディカル系のスタートアップなのかな
オンラインサービスだけでなく、オフラインのものもあり、面白そうな会社だ

事業としては大きく２つと新領域も積極的にトライしてる

直近の数年に渡り黒字で経営されており、堅実な経営ぶり

現時点だと売上と利益の主軸がプラットフォーム（メディア）なので、少し弱めな予測で検討してみる

400円近い乖離があるので、一旦は様子見だが、揺らぎの範囲で1900円に近づいたら買ってみようと思う

ちなみに6月20日の終値2235円から逆算してみると、今後売上成長率11％でいけると踏むのであれば買いって感じでした

23年3月期本決算後の売買指値分析結果

24年3月期のQ1決算を見てみると、メディカルプラットフォーム事業は順調に成長してそうで、スマートクリニックとそのほかは目立った成長はまだなさそう

24年3月期第1四半期決算説明資料P12

営業利益もコスト増加がありながらも前年同期比で増加

24年3月期第1四半期決算説明資料P14

営業も強化されていっているのは良い傾向には感じる

24年3月期第1四半期決算説明資料P18

メディカルプラットフォームは契約単価も上がり、契約件数も申し分なし
スマートクリニックはもうちょい頑張ってほしいといったところで早くも踊り場にきているのか、今後の動向はチェックし続けたい

24年3月期第1四半期決算説明資料P20

その他のところは何かヒットサービスが生まれるかには期待しておきたい

24年3月期第1四半期決算説明資料P 25

Q1の結果からだと期待感は持てるので、株価が6月の2235円から1567円まで下がっているのはスマートクリニックの鈍化が期待を裏切ったというところなのかな？？
長い目で見ると人材不足などで、業務効率化していかざるを得ないので、このあたりは緩くでも伸びていくのではないかなとは思う。
（チェーン居酒屋の配膳ロボが増えているように。）

年10億の売上成長と現在の営業利益率26％では推移しそうではあるので、29年3月期に売上成長125億円（成長率は年11％）で売買指値を算出してみる

propro（業績画面）

買い指値は1688円となるので、現在株価の1567円は買いラインにしっかり入っていると言えそう
一方で他の投資家の方々

propro（業績画面）
24年3月期Q1決算後の売買指値分析結果

この記事は個人の投資判断のメモを記載したものであり、特定の銘柄への推奨等を目的としたものではありません。
この記事に基づいて生じる一切の損害についても責任を負いません。
投資の意思決定は、ご自身の投資判断に基づいて、行っていただくようお願いします。

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