見出し画像

HIMSに投資する理由"次のPLTR"

Constitute

前からHIMSと言う銘柄が気になっていました
理由はこのアカウント

個人的にTSLAとPLTRに強気な人は信用できると思っていて、普段見ている株関連のYouTuberも同様に(自分にとって都合が)いい情報を発信しているのでいつもみる
好きな米国株youtuber↓

(7) タイツ〜米国株解説チャンネル - YouTube

(7) Take AFTF55 - YouTube

(7) マシャ。パランティア全力チャンネルの米国株エンターテイメント - YouTube

そして英語ネイティブの情報はxで集めており、偶然見つけたこの人も同じ

一点違うのは最も期待している銘柄がHIMSだと言う点
極論ながら、優れた銘柄を勧める人達が勧める銘柄を狙うという単純明快な手法が有効だと思っています。

以下に概要と買った理由を紹介するが、未だ調べている最中で曖昧な点も多数あることにご留意ください

驚異的な成長速度

安易ながら上記のXへの書き込みの和訳を貼ります。

引用1の和訳

私は現在、月曜日の朝に$HIMS株にオールインしたいという堕落した欲求と戦っています。理由はこうです...

①爆発的な収益成長: 2024年第2四半期、 $HIMS収益3億1,560万ドルを報告し、前年同期の2億790万ドルから52%増加しました。特に厳しい市場環境におけるこのような成長は、同社が戦略を効果的に実行し、急速に拡大していることを示しています。
②サブスクリプションモデルによる予測可能な収益の創出: $HIMS加入者数は現在 190 万人で、前年比 43% 増、加入者 1 人あたりの月間オンライン収益は 57 ドルに増加しています。同社のサブスクリプション モデルは、長期にわたる安定性をもたらす一貫した継続的収益をもたらします。

③収益性と利益率の向上: 同社は1,330万ドルの純利益を計上しており、2023年第2四半期の720万ドルの損失から大幅な好転を見せています。さらに、調整後EBITDAは前年比270％増の3,930万ドルに急上昇し、調整後EBITDAマージンは12.5％と、規模拡大とともに収益性が拡大していることを示しています。
④効率的な顧客獲得: $HIMS有機的成長とマーケティング費用の削減の恩恵を受け続けており、マーケティング費用は前年比で収益の 51% から 45% に減少しています。これは、同社がより効率的に新規顧客を獲得し、ビジネスを拡大しながら利益率を向上させていることを示しています。
⑤総アドレス可能市場 (TAM) の拡大: $HIMS性健康、メンタルヘルス、皮膚科、減量など、複数の高成長分野に多角化しています。これらの専門分野はそれぞれ、2025 年までに 1 億ドルの追加収益を生み出す見込みで、GLP-1 減量ソリューションはすでに大きな需要を生み出しています。
⑥健全なバランスシートとキャッシュフロー: $HIMSは現金 2 億 2,700 万ドルを保有しており、負債はないため、さらなる成長と買収に柔軟に対応できます。同社のフリー キャッシュ フローは前四半期に前年比 377% 増の 4,760 万ドルとなり、財務上の負担なく事業への再投資を継続できます。
⑦ FDAの噂はもはや問題ではない: FDA が複合型 GLP-1 減量薬$HIMSの使用を禁止する可能性があるという噂が浮上した後、同社の株価は最近 10% 下落しました。しかし、ロイターの最近のレポート (金曜日の市場終了後に発表) によると、FDA はこの決定を再検討する可能性があるとのことです。 この展開により、禁止措置が撤回されれば、大きな懸念が解消され、株価の回復が促進される可能性がある。
⑧自社株買いプログラム: 同社は最近、1億ドルの自社株買いプログラムを承認したが、これは同社の将来に対する自信を示すだけでなく、株式ベースの報酬による希薄化を相殺し、経営陣の利益を株主と一致させるのにも役立つ。
⑨強力な収益成長の見通し: アナリストは、2024 年の EPS を 0.22 ドル、2025 年の EPS を 0.71 ドルと予測しており、これは前年比 223% という大幅な増加となります。この力強い収益成長にもかかわらず、同社の株価はフォワード P/E 25 で取引されており、他の高成長ヘルスケア企業と比較して大幅に過小評価されています。これらの予測が維持されれば、株価が上昇する余地は大きいでしょう。

引用その2の和訳

1. 米国のヘルスケア市場は独占購買型であるため、インフレ傾向が顕著です。患者にとって、価格と品質のバランスが取れていません。
→米国の医療費は本当に高い。風邪で病院に行くだけで数十万するくらい。
2. この分野で利益を上げて運営する唯一の方法は医療保険制度に参加することであるが、これがインフレ傾向の原因となっている。
3. $HIMSは、私が知る限り、このシステムの外で大規模に事業を展開しながら現金を印刷している唯一のヘルスケア企業です。 $HIMS垂直統合型インフラストラクチャのさまざまなコンポーネントを同時に組み立てる必要はあるものの、営業活動によるキャッシュフローと FCF がプラスを達成しています。
4. これはまったくの統計的異常だと思います。上記は偶然の結果か、あるいは非常に才能のある経営陣のせいかのどちらかです。彼らの優れた実行力の継続を考えると、私は後者の可能性に傾いています。
5. 私は冗談で$HIMS勃起薬会社と呼んでいますが、彼らは前述の現金印刷能力を強化しながら、ますます多くのヘルスケア業界に事業を拡大する能力を実証しました。同時に、彼らは$COSTと同様に規模の経済を顧客と共有しながら、より多くの資本を再投資し続けています。
6. 長期的には、上記のことが雪だるま式に大きくなり、市場を縮小させ、患者の転帰を全体的に改善するインフラになる可能性があります。以下の投稿で説明するように、彼らのインフラは、AI ヘルス ループのクローズドな最初の例でもあります。
7. これは、治療と患者の転帰を相関させるデータで直接トレーニングされ、選択した AI モデルによって得られた洞察に基づいてリアルタイムで反復処理できる米国で唯一のインフラストラクチャです。時間の経過とともに、これにより高性能モデルが作成され、 $HIMS患者への価値提供を加速するために使用できます。次に、これらのモデルを業界全体の開業医にリースできます。
8. この理論には、ハイテク企業全般に言えることですが、多くのリスクが伴います。しかし、AMZN の参入の有無にかかわらず、一般的に厳しい業界で、非常に集中力があり才能のある経営陣が逆境を乗り越えていくと私は見ています。その間、FCF の生産は引き続き増加傾向にあり、同社の評価額は売上高の 3.7 倍に過ぎません。時価総額はわずか 41 億ドルで、 $HIMSには 4 兆ドル規模の業界全体が縮小する見込みです。

この書き込みをしているAntonio氏が期待する銘柄として、TSLA,　AMD,　PLTR,　AMZNそしてHIMSを挙げており、最も期待しているのはHIMS。理由は後述の時価総額理論とも重なる話ですが、単純に時価総額が低い分、成長性があるから。

時価総額理論

これは完全に個人的な数値遊びだが、
HIMSの時価総額はわずか40億ドル。現在の時価総額トップ企業と同等の額に成長企業はいずれ追いつくと考えており、
その額、3兆ドル(NVDA)
つまり、株価が100倍になる見込みあり
ただし、HIMS的にはジャンルの似たLLY(イーライリリー)と比較する方が順当かもしれない。現在のLLY時価総額は9000億ドル。つまり20倍くらいは成長の余地あり。この辺見てるとTSLA,PLTR,NFLX,TSMなどの今の個人的な主力銘柄とは比較にならない爆発力があるのが分かる
無論、成長すればの場合だが・・・

GLP-1(LLY)の肥満防止薬の供給不足解消でなぜか株価ダウン

FDAが$LLYのGLP-1薬(肥満防止薬)を不足リストから削除した後、 $HIMS急落した。 この会社とその他の減量業界にとって、それは何を意味するのでしょうか?
→意味をするのは市場と実態のギャップ。浅はかな投資家達は肥満防止薬の会社と認識しているが実態は違う。
Hims & Hers healthは、CEOのdudum氏の身近な20代の知人が脱毛に悩んでいるのを見たことがきっかけで設立に至りました。
脱毛の治療は中高年向けのものが一般的で、10代後半から~30代の比較的若い世代は相談がしづらい。このように、多くの若者は”相談しづらい”健康問題を抱えている。これは性的な健康問題、にきび、肥満なども同様で、これらの健康問題を抱えた若年層向けのサービスを思いついたのだ。

このように、新情報に一喜一憂し、株を投げ売りする連中を食い物にすることが投資でリターンを得る方法といえる
テスラの2024Q1決算(2024年は工場拡張に投資するので売上は昨年より減ると発言があり暴落)やロボタクシーイベントなどはいい例

SP600へ加入

SP600ってなんだよ？と思う人がいると思う。俺もソーナノ・・・
調べるとSP500（大型株）、SP400(中型)、SP600(小型)という感じらしい
500と400などのように同時に複数に含まれることはない

詳細↓
s&p400とs&p600とは？ s&p500と違いからパフォーマンス比較　おすすめ・レバレッジ投資信託とETFも紹介 | ゆめぴよブログ (dream-chicken.com)

加入後に株価+12%

終わりに

この銘柄に関してはマイナーなため、個人投資家達の見る目が優秀だと思う。いわばまさに2024の桜花賞でぼろ負けしたチェルヴィニアがオークスで2番人気になるくらい、インターネット上の情報発信の内容が慧眼。
良い情報しかなく、
・売り上げや加入者が前年比で40%ペースで増え続ける
・多額な医療費問題に切り込む姿勢
・20代前後の若者の抱える健康問題にフォーカスするという狙い
いずれも素晴らしいと思います。

ここに貼ったようなXを追っていれば他の優良銘柄を見つけるチャンスになるかもしれない
来年のnisaの主力は間違いなくここ

俺は決して無理強いはしない

では締め括りに虎の金運を贈る　スキを3回タップで授かるのだ

(３)　　(２)　　(１)

今だ　スキを3回タップしろ

(((スキ♡)))

今お前の金運は急上昇している　そのまま願い事をコメントするのだ

他の書込みへのいいねも怠るな　おまえに富が降り注ぐだろう

プロフ欄より【本格金運鑑定】を受けるのだ





いいなと思ったら応援しよう！