2024/11/16来週の日経平均を考
今週の振り返り
日経平均終値38,642.91円、日経CFD終値38,055.00円と対日経平均-587.91円で引けました。対日経CFD先週終値だと-1,063円と下落。
為替が15時から下落を始め連れられて日経平均も下げ、時間外も含めると15時以降に最大-800円とかなり大きめの陰線をつける結果に。パウエル議長の「12月の利下げやらないかも」発言と日銀の利上げ観測と18日金融政策決定会合もあるのでポジション調整が入ったのか？
今週の日経平均ヒートマップ
今週もレンジ内トレードとなり、金曜日のSQ通過後一時的にTOPIX コア30が買われていたので「来週は楽しみ」と思っていたのですが、途中から半導体関連が買われ始め日経平均が上昇したためポジション閉じたら後場から崩れる展開。
全体的に売られる展開でしたが、メガバンクだけかなり強く、みずほが高値更新、三菱UFJは実線部分では高値更新、三井住友も高値更新はできませんが先週からの上昇傾向を維持。更に各行共に自社株買いを発表。
三菱UFJ 発行済株1.96％ 3000億円上限
みずほ 発行済株1.9％ 1000億円上限
三井住友 発行済株1.5％ 1500億円上限
りそな 発行済株1.3％ 200億円上限
三住ﾄﾗｽﾄ 発行済株1.8％ 300億円上限
ｺﾝｺﾙﾃﾞｨｱ 発行済3.3％ 200億円上限
今週銀行が強かったのは自社株買いが多かったからか？来週も上昇続けばいいのですけど…。（あと、ふくおかフィナンシャルの増配嬉しいです）
今週のニュース上げだとセブン&アイのMBOですか、2700円まで上昇しましたがあくまでも「MBOを検討する事を受け入れる」と日本っぽい言い回しのせいで最終的には2,445.5円で引け。
日経CFD週足チャートで考察
今週は4万円まで近づくこともありましたがやはり上ヒゲで抑えられ実線は先週の足を包み込み、38,000円を一時割り込み来週以降の動きがやや不安。
先週の記事でも上ヒゲ長いと弱気想定をしていたので酷いことにはならずにすみました。
来週の想定
下落想定ですが来週再来週で継続して言えるのが黄色い破線部分にまた日経平均株価がやってくるのではないかという恐れ。
来週だと黄色い破線の価格36,400円付近、ここまで大きく崩れることはないと想いつつも日経平均EPSの低下が激しく10月の最大2,514ポイントから今週木曜日2,425ポイントと900ポイント近く下げ、想定下落37,400÷EPS2425＝PER15.01とありえなくもない数字が出てくる。(8月急落PER14.13倍・9月急落14.86倍)
今年前半はEPS16～17倍台トレードでしたが8月の急落以降は15～16倍台トレードに変わった。
なので来週以降は下落したら買う。上昇するなら寝る。レンジ内下限を目指せるレンジ内トレードに徹しましょう。
目標は37,200円の9月からの底値抵抗線or37,000円付近からの買いのエントリー。日経平均PERなら15.3倍台拾うのを目指したいです。下落が早そうなら15倍を拾う準備を。
日経CFDドル円換算週足チャート
日経CFDドル円換算終値は246.65ドル、為替154.28円/ドル。先週終値から9.64ドルの下落、為替は1.72円/ドルの円安。
先週の想定「レンジ248～259ドル」が綺麗に決まった一週間。
そしてついに248ドルを割れる展開に。
為替は金曜日の引け直前から円高方向に振れましたが先週比だとまだ円安。来週円高方向に4円動くだけでも日経平均1,000円も変わるのに、ドル換算チャートここで反転せず下落したらすごいことになりそうです。
来週の想定
来週は下落方向が強く、仮に急上昇しても急落して陰線も考えられるので上昇時のポジションは即日決済が基本になりそうです。
上昇方面254ドル（週前半でここまで来たら利確・そのまま上昇したら泣く）
155円/ドル：39,370円
150円/ドル：38,100円
下落方面238ドル（打診買い始めるホリデー前のボーナスチャンス？）
155円/ドル：36,890円
150円/ドル：35,700円
〆の紅茶（なお本日はコーヒー）
今週はスパッと日経平均は当てることができましたが個別は難しかったです。一時TOPIX コア30に買いが入っていたので強気相場かと思いきやズルズル下がる。主力だったリクルートは1万円台の夢を週末見せてくれず、代わりに温めてた銀行株が花開く。
半導体セクターはお金が入ったり出たりを繰り返し余り買う気にならず、放置していたら金曜日はNVIDIAまで崩れる。
8月から底をウロウロしていた銘柄たちに資金が入っているようで、大きく上昇していない大きいところに入っておけば耐えられた感じがします。
年末の閑散相場を除けば残り4週間で海外投資家が休みに入りますので残りを頑張って乗り越えましょう。
それでは皆様良い週末を！
（あくまでも個人予想です、投資は自己責任でお願いします。）
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