Stochastic RSIとは何か、そしてそれをどのように暗号取引に適用するか？
暗号通貨取引では、価格予測に使用できるテクニカル指標が数多くあります。トレーダーとして、基本的な指標をマスターしたら、より高度な指標について学び始めることができます。
この記事では、標準的なRSIの高度な派生指標であるStochastic相対力指数（RSI）について説明します。このインジケーターについて知っておくべきことは、すべて以下で説明します。この記事では、その計算、暗号通貨市場での使用、RSIとStochasticRSIの違いなど、多くのことを見つけることができます。見てみましょう！
Stochastic RSIとは？
Stochastic RSIは、StochasticとRSIという2つの指標を組み合わせたもので、資産や暗号通貨について収集されたデータに基づいて、取引のエントリー時間とエグジット時間を予測します。Stochastic指標 は、1950年にGeorge Lane博士によって考案されました。彼は、ある資産の終値の位置を考慮し、それを特定期間の安値と高値の範囲に関連付けました。
一方、Stochastic RSIは、1994年に出版されたTushar ChandeとStanley Krollの著書「The New Technical Trader」で初めて紹介されました。Stochastic RSIは、市場のトレンドを示すだけでなく、資産の買われすぎや売られすぎの状態を把握するのに役立つサブ指標です。このインディケータは、オシレータグループに属し、その値が0から100の間 に入るか、中心線の下または上に移動することを意味します。
Stochastic RSIの計算式
Stochastic RSIの計算式は以下の通りです：
Stochastic RSI = (現在のRSI - 最も低いRSI) / (最も高いRSI - 最も低いRSI)
ここで
最低RSIは過去14期間の値
最高 RSIは直前14期間の値
通常のStochasticインジケータの計算式は、現在の価格と最高値と最安値のレベルを組み合わせます。しかし、Stochastic 指標の計算式は、資産の価格レベルではなく、RSIに直接適用されます。単純なRSIと同様に、標準設定は14期間に基づいており、ニーズに応じて変更することもできます。つまり、この計算式を日足チャートに適用する場合は過去14日間のデータを考慮し、月足チャートに適用する場合は過去14ヶ月間のデータを考慮します。
KuCoinチャートにStochastic RSIを適用する方法
KuCoin取引ページのチャートにStochastic RSIを追加する方法は以下の通りです。
ステップ1: インジケーターを選択
下のチャートに表示されているオプションからインディケータを選択してください。
ステップ2: Stochastic RSIを検索
検索バーにStochastic RSIと入力すると、検索リストのインジケーターリストにStochastic RSIインジケーターが表示されます。
ステップ3： モメンタム指標からStochastic RSIを選択
モメンタムインジケーターのリストからStochastic RSIを選択すると、自動的にチャートに適用されます。
Stochastic RSIの見方
Stochastic RSIの結果は、単純なRSIのルールと似ているため、簡単に読むことができます。Stochastic RSIの値は、0と1の代わりに0と100のレンジで表示され、中心線はレベル50に引かれます。ただし、買われすぎ、売られすぎのゲージは異なります。80を超えると買われすぎ、20を下回ると売られすぎと判断されます。
インジケータが売られすぎのゾーンに行くことを示している場 合、相場は急騰する可能性が高く、買いポイントの売買シグナルを発し ています。一方、指標 が買われすぎのゾーンを上回ると、価格が先行して下落する可能性が高 まり、ショートシグナルや売りポイントと解されます。
また、Stochastic RSIを読むことで、ダイバージェンスポイントを確認することもできます。異なる売買シグナルを示すパターンに注意すればよいのです。例えば、Stochastic RSIのラインが上昇トレンドを示し、トレンドラインが弱気トレンドのシグナルを示せば、それはダイバージェンスです。このようなダイバージェンスは両方に見られ市場のトレンドが弱まり、すぐに反転する可能性があることを予測するのに役立ちます。
Stochastic RSIインディケータを価格チャートに適用すると、チャートの下 に%Kラインを示す白い線が表示されます。また、もう1本の赤い線が表示され、これは%Kの3期間移動平均で、%Dラインとして知られています。
暗号通貨取引におけるStochastic RSIの使用方法
暗号通貨取引において、暗号通貨の将来の価格の勢いを予測するためにStochastic RSIを使用する戦略を以下に示します。
買われ過ぎ/売られ過ぎ戦略
この基本戦略は、取引のエントリーとエグジットのレベルを定義します。
暗号通貨が買われ過ぎまたは売られ過ぎのレベルを超えるかどうかを探します。これにより、市場でショートまたはロングのアイデアを素早く生み出すことができます。
売りシグナル： Stochastic RSI指標の買われ過ぎ
Stochasticオシレーターインジケータが、暗号通貨が買われ過ぎであることを示しているとします。この場合、市場でショートポジションを持つことをお勧めします。
買いシグナル： 売られすぎのStochastic RSI指標
インジケータが暗号通貨の売られ過ぎを示すか、Stochastic RSIの値が20を下回る場合、買いシグナルと見なすことができます。
しかし、Stochastic RSIインジケータの値が20を下回ると、暗号通貨の価値が自動的に急上昇することはないため、これは偽のシグナルである可能性もあります。同様に、Stochastic RSIインジケータが80レベルより高い位置に移動したからといって、暗号通貨の価値が下がることはありません。Stochastic RSIの水準は、買われすぎ、売られすぎを示すだけです。したがって、暗号通貨のテクニカル分析を行う際には、単一の指標に依存せず、より多くのテクニカルツールを活用することをお勧めします。
ダイバージェンス戦略
Stochastic RSIは、別の戦略を通じて暗号通貨の価格のダイバージェンス（乖離）を探すためにも適用されます。このストラテジーは、RSIが反対方向に動いている間に、暗号通貨が新たな高値または安値レベルに達しているかどうかを確認するために使用されます。このような指標は、市場トレンドの反転のシグナルを見つけるのに役立ちます。
ダイバージェンスには、強気と弱気の2種類があります。暗号通貨価格が安値を更新している一方で、Stochastic RSIが 同時に高値を更新している場合、「強気ダイバージェンス」と呼ばれます。一方、暗号通貨価格が高値を更新している一方で、Stochastic RSIが同時に安値を更新している場合、「弱気ダイバージェンス 」と呼ばれます。
ホットヒント: Stochastic RSIを使用してダイバージェンスを見つける際の注意点として、ダイバージェンスがチャートに表示された後、価格が反転しない可能性があることが挙げられます。暗号通貨にベットする前に、異なる指標でダイバージェンスを確認する必要があります。
クロスオーバー戦略
暗号通貨市場で強いシグナルを見つけるために、Stochastic RSIクロスオーバーを使用することもできます。これは、1つ以上のテクニカル指標を含むため、より人気のある取引戦略の1つです。また、上記の戦略よりも強力なシグナルを生成します。クロスオーバーは、2本の線が買われすぎまたは売られすぎのゾーンで交差する と発生すると言われています。
クロスオーバーを読むのは比較的簡単です。売られすぎのゾーンで、急上昇している%K線が%D線を上回ると買いシグナルが出ます。同様に、売られすぎのゾーンで、下落中の%K線が%D線を下回ると、売りシグナルが発生します。
これらのクロスオーバーシグナルを探す際にもう一つ重要なことは、市場がレンジ内で動いているときに、より効果的で信頼性の高いシグナルが発生するということです。トレンド相場はシグナル効果を弱める可能性があるため、トレンド相場でこれらのシグナルを使用して取引を開始することは危険です。
ブル/ベア戦略
ブルとベアの相場設定は、Stochastic オシレーターでも見つけることができます。また、暗号通貨トレーダーが最もよく使用する戦略の1つでもあります。ダイバージェンス戦略に似ています。
Stochastic RSIが高値圏で推移しているのに対し、暗号通貨価格が安値圏で推移している場合、ブルトレードが成立します。このように、モメンタムも急上昇しているため、価格は上昇を続ける可能性があります。暗号通貨価格の短期的なプルバックに注意し、ストッホRSIが50を下回り、その後上昇したときに市場で買い取引を開始します。
弱気トレードのセットアップについて言えば、Stochastic オシレーターが低水準を示し、暗号通貨価格が高水準を示した場合に起こり得ます。市場では売り圧力が高まり、暗号通貨価格が急落する可能性があります。このような状況では、価格の下落から利益を得るために売り取引を開始することができます。
Stochastic RSIは偽のシグナルを生成する可能性もあるため、異なるテクニカルツールを使用して、Stochastic RSIから生成された取引シグナルを確認することをお勧めします。
結論
結論として、Stochastic RSIは、従来のRSIと比較して感度とスピードが向上しており、暗号通貨取引において価値のあるテクニカル指標です。そのため、ボラティリティの高い暗号通貨市場で確実なシグナルを求める場合に特に適しています。Stochastic RSIを他のテクニカルツールと組み合わせることで、より信頼性の高い取引シグナルを生成することができます。
暗号通貨市場が牽引し続ける中、トレーダーはこのハイリスクな環境を乗り切るために複数のテクニカル指標を活用することにますます関心を寄せています。Stochastic RSIを分析ツールキットに組み込むことで、より強力なシグナルを活用し、利益を最大化することができます。Stochastic オシレーターを利用した一般的な戦略には、ダイバージェンス、クロスオーバー、ブル/ベア戦術などがあり、暗号通貨市場で頻繁に採用されています。
さらに、Stochastic RSIをトレンドラインやウェッジやトライアングルなどの価格形成などの追加テクニカル指標と統合することで、その有効性を高めることができます。これらのツールを価格チャートに適用することで、有効なトレンドラインを確立し、価格ブレイクを予測し、情報に基づいた取引判断を下すためにStochastic RSIの確認を使用することができます。
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