暗号通貨取引におけるリスク管理をマスター： 知っておくべきこと
瞬く間に巨万の富を得ることも失うこともある暗号通貨取引の世界へようこそ。この記事では、暗号通貨取引におけるリスク管理の極意について掘り下げていきます。
ボラティリティの高い暗号通貨市場をナビゲートする方法を理解することは、あらゆるレベルのトレーダーや投資家にとって不可欠です。
暗号通貨取引について
暗号通貨は、分散型ブロックチェーン技術上で動作するデジタルまたは仮想の通貨形態です。取引では、KuCoinのようなさまざまな中央集権型または分散型の暗号通貨取引所で、これらのデジタル資産を互いに売買します。
暗号通貨取引と従来の取引との違いについて学んでください。
暗号通貨市場は、価格が数分以内に劇的に変動する可能性があり、非常にボラティリティが高いことで知られています。この予測不可能性は、利益を得る機会を提供しますが、特にレバレッジをかけた場合、大きなリスクも伴います。
暗号通貨取引におけるトップリスク
暗号通貨取引は爽快なものですが、暗号通貨トレーダーとして始める前によく理解しておかなければならないトップリスクをいくつかご紹介します：
市場センチメントとボラティリティリスク
暗号通貨はボラティリティが高く、価格が急激に変動し、大幅な利益や損失につながる可能性があります。暗号通貨市場では、市場センチメントが急速に変化し、価格に影響を与えることがあり、トレーダーは市場の動きを正確に予測するのに苦労することがあります。
ボラティリティに関して言えば、Bitcoinの史上最高値からの77%の下落を含め、幅広い暗号通貨市場はいくつかの大きな暴落を経験しています。
暗号通貨取引でセンチメント分析を使用する方法をご覧ください。
高レバレッジでの取引は、利益と損失の両方を拡大し、清算につながる可能性があります。同様に、予期せぬショートスクイーズにより価格が急騰し、ショートセラーが損失を被る可能性があります。
規制の欠如
暗号通貨市場は伝統的な金融市場よりも規制が緩く、トレーダーは詐欺や詐欺にさらされる可能性があります。また、規制がないということは、伝統的な投資とは異なり、暗号通貨が同レベルの投資家保護や保険を提供しない可能性があることを意味します。
さらに、各国の規制が変化することで、暗号通貨取引の合法性や課税に影響を与える可能性があります。さらに、暗号通貨取引は、国によっては複雑な課税の対象となる可能性があり、お住まいの地域によっては予期せぬ税金の請求につながる可能性があります。
セキュリティリスク
暗号通貨は、ハッキング、盗難、詐欺、フィッシング攻撃の影響を受けやすいものです。暗号通貨を取引する際に注意すべきもう一つの重大なセキュリティリスクは、秘密鍵の紛失です。秘密鍵へのアクセスを失うことは、暗号通貨へのアクセスを永久に失うことを意味します。
フィッシング詐欺のトップとその回避方法をご覧ください。
市場操作
暗号通貨市場は他の株式市場と比較して比較的新しく、かなりの資産を提供しているため、一部の暗号通貨は流動性が非常に低くなっています。一部の暗号通貨の流動性が低いと、大口トレーダーや "クジラ "による市場操作を受けやすくなります。
簡単に言うと、流動性の低い暗号通貨は、大口注文をサポートする十分な買い手や売り手がいないため、平均エントリー価格が高くなり、平均イグジット価格が低くなります。
しかし、市場操作は暗号通貨を含むすべての株式市場で起こっている可能性が高いです。時価総額が最大のクリプトでさえ比較的小さいため、数百万ドルのポートフォリオを持つプレーヤーが、取引を不利にするのに十分な量だけ価格に影響を与えることができます。これは、テクニカル分析のみを使用するトレーダーが損切り水準を選択した場合によく見られることで、価格が急反転する前の下降局面で、損切り水準がかろうじて破られるだけです。
取引内容を選択する前に、暗号通貨の取引量と流動性、および取引に入る際のオーダーブックに細心の注意を払うようにしてください。これにより、売買の壁や、特定の価格でポジションに出入りするクジラを見つけることができます。
感情的な取引
相場下落時のパニック売りやFOMO(Fear of Missing Out)買いのような感情的な意思決定は、迅速な金銭的損失につながる可能性があります。
感情に基づく取引は、市場に出入りする前に物事をよく考えないというリスクにさらされるため、決して良い考えとは言えません。その上、感情的なトレーダーは一般的に、あまり厳密でない（または全くない）取引戦略を持っています。
理解不足
ブロックチェーン技術や暗号通貨に関する知識が不十分だと、不適切な取引判断につながる可能性があります。十分な知識がないまま暗号通貨市場に足を踏み入れると、調査不足の暗号通貨や投機的な暗号通貨に投資し、大きな損失を被る可能性があります。
暗号通貨に関する一般的な知識、取引している特定の資産に関する知識、取引に関する知識、または単に暗号資産の保管方法に関する知識のいずれを話している場合でも、理解不足は人々を不採算取引に導く重要な要因の1つです。
「知識は力なり」ということわざがこれほど有名になったのには理由があります。
秘密鍵をバックアップし、暗号を安全に保管する方法を学びましょう。
始める前に、KuCoin Learnのような信頼できるリソースを使用してください 暗号通貨、ブロックチェーン技術、Web3、暗号通貨取引と投資の基礎を理解するために学びます。
暗号通貨取引におけるリスク管理の重要性
リスク管理は暗号通貨取引を成功させる基礎です。他のビジネスと同様に、暗号通貨取引では、大きな損失から資本を守るために慎重な計画と戦略の実行が必要です。価格が非常に不安定な暗号市場では、不適切なリスク管理があなたを経済的自立から遠ざけることになりかねません。対照的に、適切なリスク管理は利益を増やし、損失を抑えるのに役立ちます。したがって、暗号取引におけるリスク管理は、以下の理由から非常に重要です：
資本の保全： 効果的なリスク管理により、損失は最小限に抑えられ、予測可能であり、口座が消し飛ぶようなブラックスワン的な出来事ではなく、戦略の一部であることが保証されます。
感情のコントロール： 冷静で理性的な状態を保つことができ、恐怖や欲に駆られた衝動的な決断を防ぐことができます。
持続可能性： 適切なリスク管理により、長期的に取引活動を維持することができます。
暗号通貨取引における最善のリスク管理戦略
リスク管理戦略を賢く適用することで、暗号通貨トレーダーは潜在的な損失を軽減し、全体的な取引成果を向上させることができます。ここでは、暗号通貨取引におけるリスクを管理するための一般的な戦略をいくつかご紹介します：
信頼できる暗号通貨取引プラットフォームを選択
暗号通貨の旅に乗り出す際の最初のステップの1つは、暗号通貨を購入、売却、保有、または使用するための信頼できるプラットフォームを選択することです。評判が高く安全な暗号通貨取引所を選ぶことは、暗号通貨取引の最も基本的なリスク管理戦略の1つです。
KuCoinのような強固なセキュリティと規制遵守の実績を持つ取引所を探しましょう。例えば、KuCoinは、セキュリティ侵害による潜在的な損失からあなたを保護する複数のセキュリティレイヤーを持っています。また、KuCoinは、6年以上にわたり業界の主要なプレーヤーであり、数百万人のユーザーにまたがるグローバルなユーザーベースを持っており、深い流動性を提供し、発見し、取引するために暗号化された宝石の多種多様を提供しています。
暗号通貨を安全に保管するオプションの選択
暗号通貨はニーズに応じて安全に保管しましょう。長期保管には、LedgerやTrezorのようなハードウェアウォレットをご検討ください。これらのデバイスは、オンライン上の脅威からの保護を強化します。少額であれば、二要素認証（2FA）が有効なホットウォレットをご利用ください。
暗号通貨を保管する最も安全な方法を選んでください。
自分でリサーチ（DYOR）
投資する前に、常に暗号通貨を徹底的にリサーチしましょう。その技術、ユースケース、チーム、コミュニティのサポートを分析しましょう。例えば、ビットコインに投資する前に、その非中央集権的な性質と交換手段や価値貯蔵手段としての可能性を理解してください。
暗号通貨の分析には、次の3つの側面があります：
ファンダメンタル分析：暗号通貨の内部構造を探ること。
テクニカル分析：暗号通貨の価格指標、上昇の可能性、割高または割安の外観を探る必要があります。
センチメント分析：暗号通貨を取り巻くセンチメントを探ります。
暗号通貨ポートフォリオの分散
異なる暗号通貨に分散投資することで、リスクを軽減できます。ビットコインとイーサリアムはしばしば基礎資産とみなされます。しかし、SolanaやCardanoのように、時価総額の大きい他の有望なプロジェクトを分散投資することもできます。分散投資することで、1つの資産のパフォーマンスが低下した場合の影響を軽減することができます。
全預金を1つの暗号通貨に投入し、それが50%下落した場合、資金の半分を失う可能性があります。しかし、複数のコインに投資していれば、そのような損失を軽減することができます。様々な暗号通貨に投資する前に、必ず市場調査を行いましょう。
暗号通貨ポートフォリオを分散する方法については、こちらをご覧ください。
取引に応じたリスク/リワード比率の設定
取引目標と戦略に基づいてリスクとリターンの比率を設定してください。こうすることで、取引に入る際に、上値と下値の両方の出口レベルを正確に把握できるため、冷静なアプローチを維持することができます。
例えば、リスクとリターンの比率を2:1に設定することを目標とする場合、潜在的なリターンが少なくともリスクの2倍となる取引のみを行うことになります。リスクとリターンの比率は、あなたの取引目標と追求する取引戦略に基づいて設定する必要があります。
簡単な例を見てみましょう：
BTCのエントリー価格： $26,000
BTC テイクプロフィット： $27,000
BTCストップロス： $25,500
この例では、ビットコインを $26,000 で購入し、価格が $27,000 まで上昇することを期待しています。しかし、損切りも $25,500 に設定しているため、潜在的な利益は損失の 2 倍になります。
もちろん、リスクとリターンの比率を2:1にすることは、テクニカル分析によってその比率を正当化する必要があるため、それほど単純ではありません。しかし、どの取引が最適で、どの取引が最適でないかを判断する際のスタート地点としては最適です。
低リスクの戦略である裁定取引をご覧ください。
取引にストップロスを設定
潜在的な損失を制限するためにストップロス注文を導入しましょう。ストップロス注文は、取引があなたの望む方向とは反対の方向に進み始めると自動的にトリガーされるため、受動的にリスクを管理するのに役立ちます。
KuCoinでは、ストップマーケット、ストップリミット、トレイリングストップなど、様々なタイプの逆指値注文を提供しています。
簡単な例を見てみましょう：
ビットコインのエントリー価格： $26,000
ビットコイン逆指値トリガー: $25,500
ビットコイン逆指値価格: $25,000
このケースでは、価格が上昇することを期待して 26,000 ドルで BTC を購入しました。しかし、BTC価格が$25,500に達するたびに$25,000の売り注文がトリガーされる逆指値注文でポジションを確保しています。
これにより、$25,000のダウンサイドを保護するのに十分な時間が得られ、うまくいけば、スリッページなしで不運なエグジットポイントに到達することができます。
ポジションの大きさの決定
各取引に割り当てる資金量を決定します。1-2%ルール、つまり1回の取引でポートフォリオ全体の1-2%以上のリスクを取らないようにします。これは、不利な値動きの場合に資本を保護するものです。
暗号通貨取引で大きなリターンを得られる可能性があるため、トレーダーは取引資本の30%、50%、あるいは100%を費やすよう説得されます。しかし、これはあなたの財政を危険にさらす危険な決断です。黄金律によれば、1つのバスケットにすべての卵を入れてはいけません。
エントリーとエグジット戦略の準備
トレードのエントリーポイントとエグジットポイントを明確にしておきましょう。例えば、暗号通貨が特定の抵抗レベルを上抜けたときに取引を開始し、事前に設定した利益目標に達したときに取引を終了することができます。
暗号通貨取引における支持線と抵抗線の使用方法をご覧ください。
過度のレバレッジを避ける
過度のレバレッジを使用すると、清算や大きな損失につながる可能性があります。暗号通貨トレーダーとしてある程度の経験を積まない限り、レバレッジは保守的なレベルにとどめるか、完全に避けるようにしてください。
100倍のレバレッジは1％の利益を100％の利益に増やすかもしれませんが、1％の下降への動きはポジション全体を一掃します。リスクとリターンの比率がより管理しやすくなるため、低レベルのレバレッジを使用する方がほとんどの場合有益です。
暗号通貨取引でよくあるリスク管理の間違い
過去の失敗から学ぶことは、成功への素晴らしいアプローチですが、コストがかかります。暗号通貨取引は、他の種類の取引と同様に、すべての暗号通貨トレーダー、特に初心者が遵守しなければならない明確なアイデアと戦略に基づいています。
暗号通貨を購入または取引するのが初めての場合、トレーダーが犯しがちな、避けるべき間違いを以下に挙げます：
戦略と目標を持たずに取引する：明確な計画を持たずに取引すると、損失につながる可能性があります。戦略を立てる際には、利益目標、リスク許容度、投資スケジュールを考慮しましょう。
短期的な計画： 暗号通貨市場は変動が激しいです。多くの場合、長期的な投資を検討する方が有益です。
過度の分散投資： 過剰な分散投資は、パフォーマンスの低い資産を多く保有することにつながります。分散投資は、さまざまな種類の投資の基本原則を理解した上で行いましょう。
評判のない暗号通貨取引所の使用： 新規トレーダーは、信頼でき、信用できる、安全な取引所を選ぶべきです。信頼とセキュリティの要素は見落とされがちです。
ファンダメンタル分析とテクニカル分析の知識不足： 市場のファンダメンタルズを理解せずに取引すると、損失を被る可能性があります。取引を始める前に、市場のファンダメンタル分析とテクニカル分析を学ぶことをお勧めします。
失うことのできない資金を投資する：暗号通貨は変動が激しく、信じられないような利益を得るには多額の損失を被るリスクが伴います。リスクを認識し、最悪のシナリオを想定してください。
最後に
結論として、暗号通貨取引におけるリスク管理をマスターすることはオプションではなく、必須です。暗号通貨市場の乱高下は利益をもたらしますが、適切に管理しなければ投資を一掃することもできます。分散投資、ポジションの適切なサイズ設定、ストップロスの設定、ポートフォリオの定期的な見直しにより、スリリングでありながら危険なこの状況を自信を持って切り抜けることができます。
暗号通貨取引のリスク管理に関するFAQ
1.暗号通貨取引における最大のリスクは何ですか？
暗号通貨取引における最大のリスクは、価格の大幅な変動につながる市場の極端なボラティリティです。
2.暗号通貨を取引する際のリスク許容度はどのように決められますか？
あなたのリスク許容度は、あなたの財務状況、投資目標、感情的な回復力によって異なります。取引前にこれらの要素を評価することが不可欠です。
例えば、あなたが若く、あなたの収入に依存する人がいない場合、あなたはリスク耐性が高いかもしれません。一方、少し年上で子供がいる場合、自分の損失が他の人に影響を与える可能性があるため、潜在的な損失に対する懸念が強くなるかもしれません。
さらに、5年後に経済的自立を目指すとします。その場合、20年後にリタイアし、トレーディングだけで収入を補おうと考えている人よりも、より積極的なアプローチを取るかもしれません。
3.初心者向けのリスク管理ツールはありますか？
はい、初心者を含むすべてのレベルのトレーダーのために設計された使いやすいリスク管理ツールやアプリがあります。
KuCoinでは、適切なエントリーとエグジットポイントを特定するのに役立つ様々なテクニカル指標や、利益を確定し損失を管理するのに役立つ様々な注文タイプを提供しています。
4.長期的な暗号通貨投資にリスク管理戦略を適用できますか？
もちろんです。リスク管理の原則は、お客様の資本を保護するために、短期取引と長期投資の両方に適用することができます。
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