株：５月１６日　アメリカは明日がSQ。NVIDIAとSMCIがどう動くか？

このnoteは素人の妄想の垂れ流しであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、特定銘柄および株式市場全般の推奨や株価動向の上昇または下落を示唆するものでもなく、将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものでもない。
最終的な投資決定は読者ご自身で判断するっス。
この記事にそそのかされて売買しないでスー、せんきゅー。

失業保険申請件数は新規が予想を下回ったが継続は上回った。
つまり次の職を見つけるのが難しくなってきている。

ドル高なのにアメリカの輸入物価指数は高い。

フィラデルフィア連銀製造業景気指数では調査の景況感、新規受注、出荷の指数は全て下落し、後者2つはマイナスに転じた。
雇用も減少しているが企業は引き続き、今後6ヶ月間の成長を予想している。

失業保険申請件数

新規失業保険申請件数は２２２０００で予想の２３１０００と前回の２３２０００を下回りました。

失業保険継続申請件数は１７９４０００で予想の１７８００００と前回の１７８１０００を上回りました。

5月11日締め切り週の、季節調整済み新規失業保険金初回申請件数の推定値は222,000件となり、前週改訂値から10,000件減少しました。
前週の値は231,000件から232,000件へと1,000件上方修正されています。
4週移動平均は217,750件となり、前週改訂平均から2,500件増加しました。
前週の平均は215,000件から215,250件へと250件上方修正されています。

5月4日締め切り週の、季節調整済み継続失業率は前週の未修正値と変わらず1.2%でした。
5月4日締め切り週の季節調整済み継続失業者の推定値は1,794,000人となり、前週改訂値から13,000人増加しました。
前週の値は1,785,000人から1,781,000人へと4,000人下方修正されています。4週移動平均は1,779,250人となり、前週改訂平均から750人減少しました。前週の平均は1,781,000人から1,780,000人へと1,000人下方修正されています。

5月4日締め切り週の連邦政府元職員による失業保険の初回申請件数は385件で、前週から42件増加しました。
新規除隊軍人による初回申請件数は388件で、前週から37件増加しました。
4月27日締め切り週の連邦政府元職員による継続受給件数は4,764件で、前週から266件減少しました。
新規除隊軍人による継続受給件数は4,339件で、前週から31件減少しました。

4月27日締め切り週の被保険失業率が最も高かったのは、ニュージャージー州 (2.4%)、カリフォルニア州 (2.3%)、マサチューセッツ州 (1.8%)、ロードアイランド州 (1.8%)、イリノイ州 (1.7%)、ニューヨーク州 (1.7%)、アラスカ州 (1.6%)、ネバダ州 (1.6%)、ワシントン州 (1.6%)、コネチカット州 (1.5%)、ミネソタ州 (1.5%)でした。

5月4日締め切り週の新規失業保険申請件数の最大増加は、ニューヨーク州 (+10,171件)、カリフォルニア州 (+3,595件)、インディアナ州 (+2,367件)、イリノイ州 (+1,836件)、テキサス州 (+1,253件) でした。一方、最大減少はアイオワ州 (-1,177件)、ニューハンプシャー州 (-435件)、コネチカット州 (-334件)、ルイジアナ州 (-213件)、ケンタッキー州 (-208件) でした。

4月の米国輸入物価指数と輸出物価指数について

米国労働統計局は、4月の米国輸入物価指数が0.9%上昇したと報告しました。
3月の0.6%上昇に続いての増加となります。
燃料と非燃料の輸入価格上昇が全体の伸びに寄与しました。
米国輸出物価指数は、前月の0.1%上昇に続き、4月は0.5%上昇しました。

輸入

4月の米国輸入物価指数は0.9%上昇し、2022年3月の2.9%上昇以来、最大の1ヶ月あたりの伸びとなりました。
米国輸入物価が前月比で下落したのは、2023年12月が最後です。
過去12ヶ月間の輸入物価は1.1%上昇しており、これは2022年12月以来最大の伸び率となっています。

燃料輸入

輸入燃料価格は、前月の5.4%上昇に続き、4月は2.4%上昇しました。
2023年12月に8.0%下落して以来、輸入燃料価格が前月比で下落することはありませんでした。
4月までの過去1年間の輸入燃料価格は3.3%上昇しました。
輸入原油価格は、4月に2.9%上昇し、2023年12月～2024年3月までの10.7%上昇に続いています。
輸入原油価格は12ヶ月ベースでも上昇しており、過去1年間で5.2%上昇しています。
一方、輸入天然ガス価格は、3月に29.7%、2月に14.3%下落した後に、4月に9.2%下落しました。
天然ガス価格は、2023年11月に前月比で上昇したのが最後です。
4月の天然ガス価格は、前年同月比で42.5%下落しました。

燃料を除く全ての輸入

非燃料輸入価格は、3月の0.2%上昇に続き、4月は0.7%上昇しました。
4月の伸びは、2022年3月の1.2%上昇以来最大の伸び率です。
4月の非燃料工業用資材、食料・飼料・飲料、自動車、資本財、消費財の価格上昇が、非燃料価格の上昇に寄与しました。
過去12ヶ月間の非燃料輸入価格は0.9%上昇しており、これは2022年12月以来最大の伸び率となっています。

食料・飼料・飲料

食料・飼料・飲料の価格は、前月の1.6%上昇に続き、4月は1.7%上昇しました。
4月の伸びは、2023年7月以来最大の1ヶ月あたりの伸びです。
4月のパンや菓子類、果物の価格上昇が野菜価格の下落を上回りました。

非燃料産業用資材

非燃料産業用資材の価格は、3月の1.1%上昇に続き、4月は3.0%上昇しました。
4月の伸びは、2022年3月以来最大の伸び率です。
4月の伸びは、その他の農産品の価格上昇にけん引されました。

完成品

主要な完成品輸入カテゴリーの価格は、いずれも4月に上昇しました。
自動車の価格は、3月の0.2%上昇に続き、4月は0.3%上昇しました。
消費財価格は、前月の0.3%下落に続き、4月は0.1%上昇しました。
4月のコイン、宝石、ジュエリー、コレクターズアイテム、テレビ受像機の価格上昇が、消費財価格の上昇をけん引しました。
資本財の価格は、3月の0.2%下落に続き、4月は0.1%微増しました。

フィラデルフィア連銀製造業景気指数

5月の製造業ビジネス展望調査によると、回答企業全体の製造活動は全般的に弱まりました。
調査の景況感、新規受注、出荷の指数は全て下落し、後者2つはマイナスに転じました。
雇用指数は、全体として雇用が減少していることを示唆しています。
価格指数はどちらも上昇を示していますが、長期平均を下回っています。
企業は引き続き、今後6ヶ月間の成長を予想しています。

最新の指標がほとんど下落

景況感のディフュージョン指数は5月に依然としてプラスでしたが、11ポイント下落して4.5となり、先月の上昇分をほぼ打ち消しました。
今月は29%以上の企業が景況感の改善を報告しましたが（先月は38%）、25%の企業が悪化を報告しました（先月は22%）。
46%の企業は変化なしと報告しました（先月は40%）。
新規受注指数は12.2から-7.9に下落し、2月以来初のマイナスとなりました。出荷指数も19.1から-1.2に下落し、1月以来初のマイナスとなりました。

雇用関連の指数は上昇したものの、回答企業は依然として、雇用が減少していると報告しました。
雇用指数は3ポイント上昇して-7.9となりました。
今月は3分の2の企業が雇用者数の変化がないと報告した一方、減少を報告した企業の割合 (20%) は増加を報告した企業の割合 (12%) を上回りました。
平均労働時間指数は10ポイント上昇しましたが、-8.3と依然としてマイナスです。

価格指数は長期平均を下回るまま

回答企業は依然として、全般的な価格の上昇を報告しました。
前月19ポイント上昇した後、5月の調達価格指数は4ポイント下落して18.7となりました。
ほぼ19％の企業が投入価格の上昇を報告した一方で、値下げを報告した企業はありませんでした。
78％の企業は変化なしと報告しました。
現在の販売価格指数は1ポイント上昇して6.6となりました。
13％近くの企業が自社製品の価格上昇を報告し、6％が値下げ、78％が変化なしと報告しました。

企業は自社製品の値上げ率がインフレ率に追いつくと予想

今月の特別質問では、企業は今後4四半期の自社製品価格と米国消費者の価格変動を予想するように求められました。
自社価格については、今後1年間の予想中央値は3.0％増となっており、2月に最後に質問された時と変わりません。
過去1年間の自社価格の中央値は2.7％の上昇でしたが、前四半期の3.0％からわずかに減少しています。
企業は今後4四半期の従業員報酬 (賃金と福利厚生費の合計) が3.5％上昇すると予想しており、前回の4.0％から減少しています。
企業は、今後1年間の米国消費者のインフレ率の中央値予想を3.0％と、前回と変わらずに据え置きにしました。

企業は全体として依然楽観的

将来の景況感ディフュージョン指数は、4月の34.3から5月の32.4にわずかに低下しました。
今後6ヶ月間の活動増を予想する企業の割合 (45％) は、活動減を予想する企業の割合 (12％) を上回っており、43％は変化なしと予想しています。
将来の新規受注指数は3ポイント下落して39.7となり、将来の出荷指数は17ポイント上昇して46.2となりました。
今後6ヶ月間の雇用全体での増加に対する期待はより広がっており、将来の雇用指数は9ポイント上昇して21.7となりました。
将来の設備投資指数は、20.1とほぼ横ばいでした。

要約

5月の製造業ビジネス展望調査への回答は、今月の地域製造活動が軟調であることを示唆しています。
景況感指数は依然としてプラスでしたが、低下しており、新規受注および出荷指数はマイナスに転じました。
回答企業は全体として雇用が減少していると報告しており、価格指数は長期平均を下回っていました。
調査の将来活動に関する広範な指標は、引き続き今後6ヶ月間の広範な成長期待を示唆しています。

NVIDIA

オプションの950コールが大きく増えました。
プットも900よりも930の方が多くなり、950も増えた。

４月のSQでは大きく下げましたがmacdもRSIもその日が下落トレンドの底になりました。
そして、その日を境に上昇トレンドに転換しています。
そんな中でのSQなので２月のSQみたいになりそう。

つまり、SQの日は大きな変化はないが、来週の決算を前に月曜からまたぎたくない投資家の売りで下落。
昨日から利下げの確率が上昇しているので雰囲気は良くなってきたので決算も事前に株価を下げればリバウンドする。
逆に事前に下がらなければ決算後に徐々に下げる。

スーパーマイクロ

スーパーマイクロは昨日の終値９５２に対してプットで８００と９００が多い。コールは９００、１０００、９５０の順に多い。

そしてスーパーマイクロです。
もはや名物となったSQでの暴落。
２月にはじめて体験した時はビビりました＞＜
その後は予測できたので事前に対処しています。
今回もしっかりと上昇しているので明日のSQで下がる可能性十分ですが、今回は上のコールが多い気もする。
安全に行きたい人は今日売った方がいい。
心配しなくてもまた下げる。
来週のNVIDIAの決算にも連動する。