【投資信託】配当利回りと信託報酬を整理してみた

最近保有し始めた「配当狙いの投資信託」の中で、第１回目の配当が出たものがありましたので、それを含めて利回りと信託報酬を整理しておきたいと思います。
国内外ともに株価が急落しており、買い増しのチャンスでもありますので、どの投資信託を買い増すかの検討材料にもしたいと思います。

①ＳＢＩ－ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））

ＳＢＩ－ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド

2025年2月20日に出た配当が95円でした。単純に同等の金額が年４回配布されるとすると、年間配当額は、95円×4回÷＝380円。現在の基準価額10,705円で割ると、利回りは380円÷10,705円＝3.5％ということになります。
一方、信託報酬は、0.055％/年となっています。

以下は、既に以前から配当が出ている投資信託です。

②ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式（分配重視型））

・利回り…85円×４回÷11,863円＝2.8%
・信託報酬…0.1238％/年

③三菱ＵＦＪ－日経平均高配当利回り株ファンド

・利回り…330円×２回÷17,547円＝3.7％
・信託報酬…0.693％/年

④ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（愛称：ＳＢＩ日本シリーズ－日本高配当株式（分配））

・利回り…140円×４回÷11,452円＝4.8％
・信託報酬…0.099％/年

⑤三井住友ＴＡＭ－ニュー配当利回り株オープン（愛称：配当物語）

・利回り…60円×２回÷21,285円＝0.5％
・信託報酬…0.99％/年

改めて整理してみると、結構、違いがあることが明確になりました。