【日本株下落】23/7/6(木)　ソシオネクストＳ安…　大株主約37%売却・・・

みなさん、こんにちは！
今日は7月6日(木) です。😃

今日は日経平均が33000円を割り込みました。。。
そして、あのソシオネクストがS安とその影響が日本市場に波及したような感じとなりました。。

そのあたりマーケット全体を含めてみていきますので
ぜひ最後までよろしくお願いします！

◆日本のマーケット

🔸日経平均 32,773円 -565円

と今日は大きく下げに転じました。。。

その要因は、こちらにまとめてみました。
・6月のFOMC議事要旨の公表
　一部メンバーが利上げを支持、長期化懸念が強まる

・上場投資信託（ＥＴＦ）が分配金に充当の換金売りに対する懸念

・ソシオネクストの大幅安に全体市場に影響
　　日経平均構成銘柄ではないが、
　　売買代金ランキング上位の常連、警戒ムード高まる

あと、アメリカの影響としては、長期金利が3.8%台から再び4%台まで上昇したことから、ソシオネクスト以外のグロース株も下げに転じマザーズは、約3%の大幅な下げとなりました。

◆日経平均チャート

🔸25日MA割り込む

今日の下げによって、前回サポートとして機能した25日MAを割り込んでしまいました。。
見ようによっては、3万7000円台後半の高値を上抜けず、ダブルトップをつけているようにも見えます。。。

ネックラインの価格としては、32500円前後です。
25日MAを割り込んだので、次に意識されるのが、この価格帯です。

5月からの上昇過程では、勢いよく上げてきていますが、再び、利上げ懸念を織り込む動きとなってきていますので、最終的には、来週のトレンドに影響を与えるのは、金曜日の雇用統計の結果かなと思います。

アノマリーで言えば、夏前にここまで上げてきたんで、夏枯れ相場となる可能性が高いです。
そのため一旦の調整が入ることも想定しておいたほうがよさそうです。

◆米国債10年利回り

🔸長期金利上昇

こちらが、米国債10年利回りです。
FOMC議事要旨の公表を受けて、金利は上昇しました。
3月の上旬、金融不安が起こるまでは、4%を超えていこうかというときに、シリコンバレー銀行の経営懸念が伝わり、金利は低下しました。

そして、ふたたび、４％を超えようとしてきています。
つまり、アメリカの物価高2%にはまだほど遠い。ということはしばらく金利上昇局面にある。それを市場が意識し出しのが、6/29　+3.56%の上昇時からです。

では、そのときには、何があった？？？

◆金融シンポジウム「ＥＣＢフォーラム」

このときに、金融シンポジウム「ＥＣＢフォーラム」といって、各中央銀行がの総裁が集まって金融政策については、議論する日でした。そこで、パウエル議長は金融引き締め継続の必要性を表明そこから、金利は上昇傾向となったわけです。

◆議事要旨公表でFOMC

そして、議事要旨公表でFOMC発表時にはわからなかった詳細などもでてきたりします。
さきほども、ふれましたが、何人かの参加者が利上げを支持

インフレの要因と指摘される深刻な人手不足が続いているなどとして、利上げを支持していたことが明らかになったとのことで市場は警戒ムードに突入となりました。

なので、前回のFOMCあたりから、市場の変化が見られた様子が伺えます

というのは、
市場の利下げ期待、に反して、
FRBは利下げには転じないということ➡追加利上げを示唆

という流れなので、それによって、市場との溝が埋まってきたのではないかと思います

◆ドル円

🔸145円が抵抗になりつつある

こちらがドル円のチャートです。金利上昇に伴って、4月から、再び、円安トレンドなんです。

しかし、ですね、

金利は6月下旬以降上げているのに、ドルは買われていないんです！！

むしろ、円高方向に振れて143円台となっています！！！

これはあきらかに、前回の9月に行われた為替介入を警戒しての動きだと思います。

🔸22年9月22日に24年ぶり円買い介入
この日に政府は為替介入踏み切ったわけです。
145円後半から140円まで為替が1日で動きました。

結果的に、140円まで下げたので、逆にドルが買われて、再度円安に動きました。。

そのことを意識してか、前回の為替介入のことをチャートから警戒していることが伺えます。

🔸もし円高になると

海外の資金が入って、日本株上昇していましたが、同じように円安ということもあって、買われていた面もありました。

ここで、円高にふれると、日本株にとっては少し上値が重くなる材料となるかもしれないです。とのことで、そのことも上昇してきた日本株にしばらく一服する要因になるかもしれないということを頭の片隅に置いておいたほうがいいかもしれないです。

では、今日の注目銘柄を見ていきましょう！

◆ソシオネクスト

🔸ストップ安…
株価は、16950円と　-5000円　S安となりました。。。

一時は28000円まで上昇、そこからの下落。。。😥

では、今回下げた内容をご存じかと思いますが、簡単にみていきましょう

◆株探記事

🔸大株主が売却・・・

５日の取引終了後に大株主からの海外への売却を発表
・日本政策投資銀行
・富士通
・パナソニック　ホールディングス

保有する合計１２６２万４８００株を売り出すことを発表

昨年１０月に新規上場した。半導体関連人気で株価は大幅上昇したが、
１８０日のロックアップ（一定期間の売却禁止）期間は終了しており、株式売却が実施されたというわけです（ANYCOLORを思いだしますね）

◆大株主

🔸利益確定
この3社の持ち株比率は3社が上位を占めていて、ソシオネクストとしては、市場における流動性を考慮して、海外売り出しを行う予定です。

できるだけ市場への影響は回避するとしていますが、これだけ大株主が売るとなれば回避できない状態とまっています。。

◆ソシオネクスト　時間外

🔸14800円台
時間外の株価、21:12分時点です

14800円台とのことで、今日の終値が16950円なので、2000円安となっています。
とのことで、明日も安く始まることが想定されます

◆価格帯別出来高

🔸株価は上昇の前の水準へ

こちらが上昇に転じ始めた5月からの価格帯別出来です。
時間外の株価14800円より上には大きな出来高があります。

特に出来高が多いのが、押し目をつけた価格2万円より少し上の価格帯。
再び上昇に転じようかという動きをしていた時でした。。

今回ロックアップ終了の売りとのことで、ANYCOLORと、一概に同じとは言えないですが、大きく下げたあとは、約4ケ月ほど下げていて、ようやく4月から再び回復してきて、とはいえ、まだ、前回の高値までは戻せていない状態です。。

とりあえず、ソシオネクストのモメンタムが全体相場に与える影響もありますので、なんとか、売りが収まり、再び上昇に転じれるときが来るのを待つしかないのではないかと思います。

今、日本株は、調整局面に入っていて、季節的に夏枯れ相場とも言われているので、早く需給が改善されて秋に向けて、上昇していくことを期待したいですね！

では、本日も最後までご覧くださりありがとうございました！
ぜひ「スキ」「フォロー」していただけると励みになります！😃

◆本日の動画

よければ動画でもみれますので、音声付ということであればご視聴よろしくお願いいたします！