2726 パルグループの銘柄分析

2023/07/10
■業種・特徴
若年女性向けアパレル　64%
3コインズ　36%
本業のみ。

■総合個人的評価　B+
【上からS.A.B.C.Dにて評価】

■7/7 終値3790
次回決算発表予定7/11

■銘柄分析
プライム市場
時価総額1749億　【やや大型】
PER15.4 PBR3.0 ROE19.4% 【中間圏】
平均PER上限　21
平均PER下限　13
平均PBR上限　3.0
平均PBR下限　1.2
一株あたりの純資産　1256
自己資本比率　49.0%  【普通】
キャッシュ638億
有利子負債114億

■発行株式数　4627万株
貸借銘柄　3.18倍
買い残　19.8万株（発行株式数に占める割合0.42%）【少ない】
出来高　17.7万株（発行株式数に占める割合0.38%）【普通】
主要株主
株式会社スコッチ洋服店 33.9%
自己株式　234万株（5.0%）88億相当

■業績　
決算月:2月
売上規模1640億　
前々期経常利益 7660
前期経常利益  16061  +209%
今期経常利益
会社予想　16720  前期比+4.1%
四季報予想 17100  前期比+6.4%
一株利益 241円

平均四半期経常利益　41億程度

■配当
配当方針　業績連動+安定配当
配当性向
前期実績　33.1%  前期75円
今期予想　25.4% 【増配余地あり】
今期配当予想 60円
利回り　1.58%

■テクニカル
長期上昇トレンド
トレンド開始　2022/04  1350
2.8倍に上昇

25日と5日線のデッドクロス発生しそう。
すでに結構上がってしまっている。
現在も上昇トレンドは継続しているが、ここからさらに高値となるとリスクがありそう。

■評価コメント
急成長株。アパレル、小売で絶好調業だが、すでに結構上がっており、ここからさらに上を狙うとなるとリスクがありそう。
次回7/11に第一決算発表のため、そこで更なる成長が見込めればありかもしれないが、前期が急成長しただけに成長率が鈍化するとチャートが崩れるリスクも。
決算発表までは様子見が無難そう。
（現状では、四半期経常利益が41億が目処）