2025年1月2日 米国株投資ジャーナル〜↓↓ボラティリティ高い↓↓

サマリー

• 主要指数は総じて4日続落となりました。

• 保有銘柄は騰落まちまちで、資産は前日比0.9%増加しました。

• 本日は1銘柄を除きクローズし、投資比率は58.2%から4.3%に大幅に減少しました。

主要指数の騰落率

指標

私が相場環境・過熱感を計るために見ている指標です。

寄り付きでは一旦反発したものの失速する銘柄や大きく売られて戻す銘柄もあるなどボラが高い相場です。マーク・ミネルヴィニはボラが高いのが一番不吉といつも言ってましたので警戒すべき状況が続いていると思います。

今日のトレード

• VTI: 寄付の反発で売り利確(+6.3%)。最近、チャートの形がアルファベットのhの形を形成するのは良くないということを学び、いったん撤退することにしました。反発したらまた買い直します。

• SPT: 同上(+5.4%)

• AVGO: 寄付の反発で売り利確(+3.3%)。寄付でこれまで強かった銘柄が大きく売られているのを見、AVGOもその餌食になるのではないかと考えました。寄付の時点では3%程度上がっていたので売りました。後場にかけて失速したのでとりあえず良かったですが、反発した場合は買い直します。チャートの形はまだ崩れておらず良いと思います。

• TSLA: 24年Q4の納車台数が市場予想を下回り、ギャップダウンとなりました。寄付で残りの1/3のポジを売りクローズ（ポジ全体で+10.6%の利益）。売りが1日遅かったです。

• PLTR: 寄付の反発で売り損切り(-1.9%)。反発しそうなチャートの形もしています。

保有株の騰落率・含み損益

GGALが10%以上も上昇し、TSLAのギャップダウンを穴埋めしてくれました。これはラッキーでした。

今日の反省

• VTI, SPYの売りが遅きに失した感があります。判断の遅さが資産の減少につながっています。

1月3日のプラン

• ウォッチリスト : AVGO, CLS, PLTR, RDDT, GEV, RBLX, ALAB, CRDO, RKLB, AS, APP, GLBE, RBRK, QURE, OKLO, AAL, KMI, WK, PRMB, RSI, YPF, LULU, TKO, KD, EAT, CSCO, TWLO, UNFI, KGS, MESO, BBAR, IONQ, LX, YMM, TAC, CIEN, SLM, ANET, IDCC, BROS, KVYO, WRBY, ALK, VRNA, CYBR, GKOS, SHAK, CRK, TLN, DTM (**推奨銘柄ではありません。終値で21emaを割れなかった銘柄をピックアップしました。）

• 広瀬隆雄さんが「海が時化ている時に猟に出るな。」と仰っていたのを思い出しています。今、海は時化ています。

以上です。お読みいただきありがとうございました。