銘柄評価: UTグループ(2146) 88点

1. 会社の概況と特徴（300文字以内）

株式会社UTグループは2007年4月に設立され、同年4月に上場しました。主な事業内容は製造業向けの人材派遣であり、特に半導体や自動車向けに強みを持っています。主要事業セグメントはマニュファクチャリング（売上比率39%、利益率11%）、エリア（売上比率38%、利益率2%）、ソリューション（売上比率10%、利益率0%）、エンジニアリング（売上比率6%、利益率12%）、海外（売上比率7%、利益率1%）です。総合評価としては、人材派遣市場での確固たる地位と、成長性の高い半導体・自動車分野への注力から、安定した成長が見込まれる企業です。

2. 安定した成長の有無

• 財務状況の健全性
  自己資本比率は40.0%と堅実であり、総資産も68,456百万円に達しています。資本金は1,190百万円です。

• 株主還元の状況
  配当は2024年度に96.15円を予定し、2025年度には164.81円に増加する見込みです。積極的な株主還元が期待されます。

• 売上と利益、成長性
  売上高は安定して成長しており、2024年度の売上高は167,030百万円、2025年度には215,000百万円と予測されています。営業利益も増加傾向にあります。

3. 直近の売上高、営業利益

• 過去数年間の成長率
  売上高は2023年度の170,631百万円から、2024年度は167,030百万円とやや減少しましたが、2025年度には215,000百万円への回復が見込まれています。営業利益も2024年度の9,344百万円から、2025年度には13,600百万円と大幅な増加が予測されています。

• 将来の予測
  売上高は2026年度に276,500百万円、営業利益は22,400百万円とさらに成長が期待されます。

• 株価と時価総額、総資産
  現在の株価は約2,964円で、時価総額は1,181億円です。総資産は68,456百万円です。

4. 現在の株価

• 時価総額
  1,181億円

• 総資産と自己資本
  総資産は68,456百万円、自己資本は27,365百万円で、自己資本比率は40.0%です。

5. キャッシュフロー、現金

• 営業キャッシュフロー
  営業キャッシュフローは3,987百万円です。

• 投資キャッシュフロー
  投資キャッシュフローは-210百万円です。

• 財務キャッシュフロー
  財務キャッシュフローは-6,434百万円です。

• 現金及び現金同等物
  現金及び現金同等物は29,318百万円です。

6. 配当性向

• 配当金の過去の実績
  2024年度には96.15円を支払い、2025年度には164.81円を予定しています。

• 今後の配当予測
  2026年度には220円の配当が予測されています。

7. 以下のポイントで採点し理由を解説（各20点満点、理由は各100文字以内）

• 業績と財務（18点）
  売上高と利益が安定して増加しており、健全な財務状況を維持しています。

• 株価の安定性（16点）
  株価は安定しており、成長が見込まれますが、経済環境の影響を受けやすい面もあります。

• 成長性（17点）
  半導体や自動車分野への注力が成長を後押ししており、今後も成長が期待されます。

• 業界地位と競争力（18点）
  製造業向け人材派遣市場での確固たる地位と、強い競争力を持っています。

• 配当性向と株主還元（19点）
  積極的な株主還元政策を展開しており、配当金も増加傾向にあります。

8. 総合評価（100点満点中）

総合評価: 88点
UTグループは、製造業向け人材派遣市場での強固な地位と成長性を持つ企業であり、安定した財務基盤と積極的な株主還元政策が魅力です。今後の成長も期待できるため、投資先として有望です。