銘柄評価:日立造船(7004) 86点

1. 会社の概況と特徴（300文字以内）

日立造船は1934年5月に設立され、1949年5月に上場しました。主な事業内容は、ゴミ焼却発電施設を中心とした環境関連事業であり、その他に機械・インフラ事業、脱炭素化事業なども展開しています。主要事業セグメントの売上比率は、環境が73%、機械・インフラが16%、脱炭素化が10%、その他が1%です。利益率は環境が5%、機械・インフラが3%、脱炭素化が3%、その他が16%です。総合評価として、環境関連の成長市場での強みを持ちつつ、安定した収益を上げているため、長期投資として魅力的です。

2. 安定した成長の有無

財務状況は健全で、自己資本比率は30.5%です。株主還元も積極的で、配当は安定しています。売上と利益の成長性は高く、特にゴミ焼却発電事業の海外展開が成長を牽引しています。

3. 直近の売上高、営業利益

2024年3月期の売上高は555,844百万円、営業利益は24,323百万円でした。過去数年間の成長率は堅調で、2025年3月期の売上高は570,000百万円、営業利益は26,000百万円が予測されています。株価は現在1,889億円、時価総額は1,889億円、総資産は533,593百万円です。

4. 現在の株価

現在の株価は約902円で、時価総額は1,889億円です。総資産は533,593百万円、自己資本は162,657百万円です。株価は安定しており、長期的な成長が期待されます。

5. キャッシュフロー、現金

営業キャッシュフローは4億円、投資キャッシュフローは-214億円、財務キャッシュフローは-26億円です。現金及び現金同等物は697億円で、健全なキャッシュフローを維持しています。

6. 配当性向

過去の配当金は安定しており、2024年3月期の配当は1株当たり23円でした。今後の配当予測も安定しており、2025年3月期には1株当たり23円が予測されています。

7. 以下のポイントで採点し理由を解説（各20点満点、理由は各100文字以内）

• 業績と財務: 18点 - 売上と利益が安定しており、財務状況も健全です。

• 株価の安定性: 16点 - 株価は安定しており、長期的な成長が期待できます。

• 成長性: 17点 - ゴミ焼却発電事業の海外展開など成長分野が期待されます。

• 業界地位と競争力: 18点 - 環境関連事業での強固な地位と技術力があります。

• 配当性向と株主還元: 17点 - 安定した配当を実施しており、株主還元に積極的です。

8. 総合評価（100点満点中）

86点

日立造船は、環境関連事業での強固な基盤と安定した収益が魅力です。ゴミ焼却発電事業の海外展開や脱炭素化事業など、将来の成長が期待されます。財務状況も健全で、安定した配当を実施しているため、長期的な投資先として非常に魅力的です。