カナデビア(7004) 80点

1. 会社の概況と特徴（300文字以内）

日立造船は1934年5月に設立され、1949年5月に上場しました。主な事業内容は、ゴミ焼却発電施設の建設をはじめとする環境事業や舶用機器の製造です。主要事業セグメントは環境（73%）、機械・インフラ（16%）、脱炭素化（10%）で、海外市場での比率は45%です。特に、環境関連事業は今後の成長が期待され、技術力の高さが強みです。株購入においては、配当性向や将来的な成長性が評価され、安定した投資先として魅力的です。

2. 安定した成長の有無

日立造船の財務状況は、自己資本比率31.6%で健全ですが、過去の利益率は変動が大きいです。株主還元は安定しており、配当金も過去数年間にわたって増加しています。売上は徐々に回復傾向にあり、特に環境事業の需要が高まっていますが、舶用機器に関するリスクが懸念されます。

3. 直近の売上高、営業利益

直近の売上高は322,647百万円、営業利益は9,079百万円です。過去数年間の成長率は変動がありますが、2025年度の売上高予測は350,000百万円です。現在の株価は約1,088円で、時価総額は1,620億円、総資産は510,320百万円、自己資本は161,206百万円です。

4. 現在の株価

現在の株価は約1,088円です。時価総額は1,620億円で、総資産は510,320百万円、自己資本は161,206百万円です。この財務基盤は安定しており、長期投資の選択肢として魅力的です。

5. キャッシュフロー、現金

営業キャッシュフローは4百万円、投資キャッシュフローは-214百万円、財務キャッシュフローは-26百万円です。現金及び現金同等物は697百万円で、流動性は安定していますが、投資キャッシュフローの赤字は注意が必要です。

6. 配当性向

日立造船は安定した配当政策を維持しており、過去の配当金は12円から23円まで増加しています。2024年度の配当予測は23円で、配当性向は良好です。安定した収益を背景に、将来の配当も期待されます。

7. 採点と解説

• 業績と財務: 14/20
  過去の利益率が変動しているため、安定性に欠ける。

• 株価の安定性: 15/20
  株価は安定しているが、急激な変動が見られる。

• 成長性: 16/20
  環境事業の成長が期待されているが、既存市場での伸びが鈍化。

• 業界地位と競争力: 17/20
  環境事業における地位は高く、技術力に定評がある。

• 配当性向と株主還元: 18/20
  配当政策が安定しており、株主還元に積極的。

8. 総合評価（100点満点中）

総合評価: 80点
日立造船は安定した財務基盤と配当政策を持ち、特に環境事業での成長が期待されます。市場の変動には注意が必要ですが、長期的には魅力的な投資先と言えるでしょう。