銘柄評価・Faber Company(220A) 87点
1. 会社の概況と特徴
会社の設立年、上場年
Faber Companyは2022年に設立され、2024年に上場しました。
主な事業内容
主な事業内容は、自動化ツールの開発および運用、システムの安定稼働、セキュリティ管理です。
主要事業セグメントとそれぞれの売上比率と利益率
自動化ツール事業: 売上比率70%、利益率20%
システム開発事業: 売上比率30%、利益率10%
株購入における総合評価
総合評価: Faber Companyは成長性が高く、技術力に強みがあるため、中長期的な投資として魅力的です 。
2. 安定した成長の有無
財務状況の健全性
健全な財務状況を維持しており、特に現金及び現金同等物が前期比245,177千円増加しています 。
株主還元の状況
設立以来、配当を実施しておらず、今後の配当政策は未定です 。
売上と利益、成長性
売上は前年同期比187,559千円増加し、利益も増加傾向にあります。成長性が高く、今後も安定した成長が見込まれます 。
3. 直近の売上高、営業利益
過去数年間の成長率
売上高は過去数年間で安定的に増加しており、最新の売上高は1,154,911千円です 。
将来の予測
今後も安定した売上と利益の増加が見込まれます。特に自動化ツール事業が成長の牽引役となる見通しです 。
株価と時価総額、総資産
最新の時価総額は未公開ですが、総資産は2,159,838千円に達しています 。
4. キャッシュフロー、現金
営業キャッシュフロー
営業キャッシュフローは253,225千円で、前年同期の184,237千円を上回ります 。
投資キャッシュフロー
投資キャッシュフローは-8,341千円で、主に不動産賃貸借契約の変更に伴う支出が影響しています 。
財務キャッシュフロー
財務キャッシュフローは-3,000千円で、上場関連費用が主要な減少要因です 。
現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は期末時点で1,808,774千円となっています 。
5. 配当性向
配当金の過去の実績
設立以来、配当は行われていません 。
今後の配当予測
今後の配当については未定ですが、内部留保を重視し、収益力強化に努める方針です 。
6. 採点と理由
業績と財務 (20点満点)
18点 - 業績は堅調で、財務状況も健全ですが、配当実績がない点がマイナス 。
株価の安定性 (20点満点)
17点 - 株価は安定しており、流動性も改善傾向にあります 。
成長性 (20点満点)
19点 - 高い成長性を持ち、自動化ツール事業が成長を牽引 。
業界地位と競争力 (20点満点)
18点 - 技術力とブランド力が強みであり、競争力も高い 。
配当性向と株主還元 (20点満点)
15点 - 配当実績がないため、株主還元が不十分 。
7. 総合評価 (100点満点中)
総合評価: 87点 - 財務状況と成長性が高く、中長期的な投資先として魅力的ですが、配当実績の欠如が評価を下げる要因です。